物業財務分析報告寫作格式
物業物業財務分析報告該怎么寫?怎么才能寫出優秀的物業物業財務分析報告呢?有什么格式嗎?一起來看看小編為大家收集整理關于怎么寫出優秀的物業物業財務分析報告的范文吧!
物業財務分析報告該怎么寫:
第一部分提要部分,既概括物業的綜合經營情況,讓財務分析報告的使用者對財務分析報告有一個總括的認識.
第二部分說明部分,是對物業的經營管理及財務現狀的介紹,要求文字表述恰當,數據引用準確.對經濟指標進行說明時可適當運用絕對數,
比較數及復合指標數.特別要關注物業當前經營運作上重點,對重要事項要單獨反映.物業在不同階段,不同月份的工作重點有所不同,所需要的財務分析重點也有所不同.
第三部分分析部分,是對物業的經營情況進行分析研究.在說明問題的同時還要分析問題,尋找問題的原因和癥結,以達到解決問題的目的.
財務分析一定要有理有據,要細化分解各項指標,因為有些報表的數據是比較含糊和籠統地,要善于運用表格,圖示,突出表達分析的內容.分析問題一定要善于抓住重點,要點,多反映物業經營過程中的焦點和易于忽視的問題.
第四部分評價部分,做出財務分析后,對于物業的經營狀況,財務狀況,盈利業績,應該從財務角度給與公正,客觀的評價和預測.
財務評價不能運用不負責任的語言,評價要從正面,負面兩方面進行,評價既可以單獨分段進行,也可以將評價的內容穿插在說明部分和分析部分.
第五部分建議部分,是財務人員在對物業的經營運作,投資決策等進行分析后形成的意見和看法,特別是對物業經營運作過程中存在的問題所提出的改進化建議,
值得注意的是財務分析報告中提出的建議不能太抽象,要具體化,最好有一套切實可行的實施方案.
物業物業財務分析報告范文
范文[1]
××年度,我們xx物業物業在改革開放力度加大,全市經濟持續穩步發展的形勢下,堅持以提高效益為中心,以搞活經濟強化管理為重點,深化企業內部改革,
深入挖潛,調整經營結構,擴大經營規模,進一步完善了xx物業物業內部經營機制,努力開拓,奮力競爭。
銷售收入實現×××萬元,比去年增加30%以上,并在取得較好經濟效益的同時,取得了較好的社會效益。
(一)主要財務經濟成本分析
本年度xx物業物業收入為×××萬元,比上年增加×××萬元。
其中,實現×××萬元,比上年增加5.5%,XX銷售×××萬元,比上年減少10%,其它XX收入實現×××萬元,比上年增加43%。
全年毛利率達到14.82%,比上年提高0.52%。
費用水平本年實際為7.7%,比上年升高0.63%。
全年實現利潤×××萬元,比上年增長4.68%。
其中,XX利潤×××萬元,比上年增長12.5%,商辦工業利潤×××萬元,
比上年下降28.87%。
銷售利潤率本年為4.83%,比上年下降0.05%。
其中,商業企業為4.81%,上升0.3%。
全部流動資金周轉天數為128天,比上年的110天慢了18天。
(二)財務成本情況分析
1.銷售收入情況
通過強化競爭意識,調整經營結構,增設經營網點,擴大銷售范圍,促進了銷售收入的提高。
如南一百貨商店銷售收入比去年增加296.4萬元;古都五交物業比上年增加396.2萬元。
2.費用水平情況
××的流通費用總額比上年增加144.8萬元,費用水平上升0.82%其其中:①運雜費增加13.1萬元;②保管費增加4.5萬元;③工資總額3.1萬元;④福利費增加6.7萬元;⑤房屋租賃費增加50.2萬元;③低值易耗品攤銷增加5.2萬元。
從變化因素看,主要是由于政策因素影響:①調整了“三資”、“一金”比例,使費用絕對值增加了12.8萬元;②調整了房屋租賃價格,使費用增加了50.2萬元;③企業普調工資,使費用相對增加80.9萬元。
扣除這三種因素影響,本期費用絕對額為905.6萬元,比上年相對減少10.2萬元。
費用水平為6.7%,比上年下降0.4%。
3.資金運用情況
年末,全部資金占用額為×××萬元,比上年增加28.7%。
其中:商業資金占用額×××萬元,占全部流動資金的55%,比上年下降6.87%。
結算資金占用額為×××萬元,占31.8%,比上年上升了8.65%。
其中:應收貨款和其他應收款比上年增加548.1萬元。
從資金占用情況分析,各項資金占用比例嚴重不合理,應繼續加強“三角債”的清理工作。
4.利潤情況
xx物業物業利潤比上年增加×××萬元,主要因素是:
(1)增加因素:①由于銷售收入比上年增加804.3萬元,利潤增加了41.8萬元;②由于毛利率比上年增加0.52%,使利潤增加80萬元;
③由于其他各項收入比同期多收43萬元,使利潤增加42.7萬元;④由于支出額比上年少支出6.1萬元,使利潤增加6.1萬元。
(2)減少因素:①由于費用水平比上年提高0.82%,使利潤減少105.6萬元;②由于稅率比上年上浮0.04%,使利潤少實現5萬元;③由于財產損失比上年多16.8萬元,使利潤減少16.8萬元。
以上兩種因素相抵,本年度利潤額多實現×××萬元。
(三)存在的問題和建議
1.資金占用增長過快,結算資金占用比重較大,比例失調。
特別是其他應收款和銷貨應收款大幅度上升,如不及時清理,對企業經濟效益將產生很大影響。
因此,建議各企業領導要引起重視,應收款較多的單位,要領導帶頭,抽出專人,成立清收小組,積極回收。
也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤,調動回收人員積極性。
同時,要求企業經理要嚴格控制賒銷商品管理,嚴防新的三角債產生。
2.經營性虧損單位有增無減,虧損額不斷增加。
全局企業未彌補虧損額高達×××萬元,比同期大幅度上升。
建議各企業領導要加強對虧損企業的整頓、管理,做好扭虧轉盈工作。
3.各企業程度不同地存在潛虧行為。
全局待攤費用高達×××萬元,待處理流動資金損失為×××萬元。
建議各企業領導要真實反映企業經營成果,該處理的處理,該核銷的核銷,以便真實地反映企業經營成果。
范文[2]
1. 小區概況
xx華庭小區位于xxxx路2號，小區占地面積90228.09平方，總建筑面積151424.93平方，住宅57幢，共1192戶;商鋪130卡;架空層汽車位301個;露天汽車位373個;
架空層摩托車位417個;露天摩托車位157個;車房30個;公寓樓1幢80戶、辦公樓1幢、會所1幢。
現有入住住宅戶1186戶，商鋪114戶，可收費面積共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商鋪6207.98平方,
預計管理費收費金額為110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商鋪7263.34元;各類車輛停放費收取隨每月車輛停放的增減而有所變動。
2. 經營情況
按權責發生制原則計算屬報告期內主要經營情況:
主營業務收入(物業管理費、停車費)138371.57元，
其他業務收入6818元，營業外收入100元，合共145289.57元，比預算減少了2.05%;完成全年預算的39.33%。
費用支出124332.76元，比預算減少11.66%;累計支出占全年預算數的38.09%。
本月盈利20956.81元，本年度累計盈利48917.25元。
3. 收入情況
3.1各收入項目構成比例
屬本月收入為145289.57元，其中物業管理費收入102931.77元，占總收入的71%，架空停車費5004.80元,占總收入的3%,
露天停車位收入21985元,占總收入的15%,臨時停車費收入8450元，占總收入的6%，其他業務收入6818元;占總收入的5%，較預算數增加了3868元，增長了131.12%，其中IC卡收費705元，
增長了17.5%,場地租賃費4300元，增長了1333.33%，裝修垃圾清運費400元,增長了900%,但有償服務費195元，比預算少75.63%，租賃中介費600元，比預算少33.33%。
3.2收入預算完成情況
本月收入預算148323.50元，實際收入145289.57元，比預算減少3033.93元，減少了2.05%;而其中物業管理費收入比預算減少3609.23元，減少了9.26%，露天車位停放費增加2740.50元，
增加了14.24%,架空車位費增加了258.80元,增加了5.45%,臨時停車位比預算增加508元,增長了5.45%,其他業務收入較預算增加了3868元,增加131.12%。
3.408年5月停車費收費率
本月應收露天停車費22665元，實收17840元。
收費率為78.71%，應收架空車位費(不含劃拔發展商車位停放費)4752.8元,實收4424.80元，收費率為93.10%.
3.5 08年5月累計管理費停車費收費情況
本月累計應收住宅物業管理費515693.74元，實收452754.74元，收費率為87.80%，應收商鋪物業管理費36123.78元,實收26465.67元,收費率為73.26%,應收露天停車費106444.50元,
實收98384.50元,收費率為92.43%,應收架空車位費28456.43元,實收27766.43元,收費率97.58%。
3.6管理費歷史欠費收繳情況
管理費年初歷史欠費共194戶，83392.77元，本月累計已收129戶，38704.01元(含減免1戶2334.80元)，收回46%，欠費65戶，44688.76元,占歷史欠費的54%.
3.7管理費、停車費歷史欠費預算完成情況
本年度應追繳住宅物業管理費歷史欠費預算數為47715元,實際收回32061.71元,完成預算的67.19%,應追繳商鋪物業管理費10660元,實際收回6642.30元,
完成預算的62.31%本年度應追繳停車費歷史欠費預算數為2615元,實際收回5230元,完成預算的200%
3.8欠費總額分析
3.9欠費戶數
3.10欠費賬齡分析
4.費用支出情況
4.1費用支出結構
4.2本月費用支出超預算項目
4.2.1超預算費用解析
4.2.2水費
本月水費預算數為4701元，實際發生數為5567.73元，費用增加了866.73元，超支18.44%,。
1-5月此項費用較預算減少了29.46%。
4.2.3綠化護養費
本月綠化護養費預算數為539元，實際發生1097元，費用增加了558元，超支103.53%,其原因為購入了一批農藥及綠化用具,1-4月此項費用較預算減少了45.59%。
4.2.5清潔用品費
本月預算數為373元，實際發生763元，增加了390元，超支了104.56%，1-5月累計降低了37.94%。
4.2.6財務費用
本月預算數為1042元，實際發生1935元，增加了893元，超支85.7%，原因為增加了小區扣盤手續費、購支票費用、轉帳手續費，1-5月累計降低了8.51%。
5、至本月止,累計超預算的費用項目
5.1福利費:預算數為45835元,實際發生54477.50元,增加8642.50元,超支18.86%。
5.2社區服務費::預算數為1600元,實際發生3504元,增加1904元,超支119%。
5.3辦公費:預算數為1875元，實際發生2885元，增加1010元，超支53.87%。
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