財務個人日常工作總結
總結是事后對某一時期、某一項目或某些工作進行回顧和分析，從而做出帶有規律性的結論，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，不如我們來制定一份總結吧。總結怎么寫才不會千篇一律呢？以下是小編整理的財務個人日常工作總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務個人日常工作總結1
轉眼間，入司已經3年多了，對我來說雖然得失均有，但總體來說還是頗有收獲的，感悟最深的就是財務工作一定要認真仔細，而且財務工作是學無止境，要在工作中不斷向他人學習，且不可循規蹈矩，好的工作方法會得到事半功倍的效果。
個人工作總結如下：
1、結帳工作：每月及時準確結帳，并在工作中不斷學習先進的工作方法，從而提高工作效率和工作質量。
2、稅務事宜：
a：準確核算并及時繳納應交稅金，在20xx年度未發生任何稅務罰款。
b：積極、謹慎配合國地稅查帳，保證所提供數據的合理、合法性。
3、內外審計：積極配合公司的內、外部審計，保證提供數字的.準確性。
4、往來帳務：
a：一般供應商帳務核對：小供應商的核對方法基本無問題，但大供應商的核對方法卻很被動，不能很好的保護公司的利益。
b：關聯企業帳務核對：雖然關聯企業內部往來業務多而雜，但我每月都能認真準確地對清帳務，及時發現商品未達及差異原因，并總結出比較高效準確的對帳方法。
5、庫管工作：對庫管商品(低值易耗品、營業用品、印刷品、服裝、促銷用品)進行全面盤點，完成庫管帳務的初始化工作，并對庫管工作進行跟蹤、指導，保證帳務記載的準確、連續性。
6、固定資產：7月末對固定資產帳實進行核對，出具固定資產盤點報告，并提出將DTU、路由器、打印機進行固定資產管理，保證財務計算口徑的統一性。
工作不足：
1、應付帳款出現負值的帳務未及時核對，這樣不能確保公司的利益。
2、對公司業務了解不夠透徹，不能保證每月及時審核憑證。
20xx年工作計劃：
1、克服困難，完成領導交給的一切任務。
2、在工作中要有所突破，尋找好的業務處理及工作方法。
3、三人行，必有吾師!要不斷其他同事學習，也要積極幫助他人工作，發揚團結作戰的工作作風。
已經過去，20xx年我要吸取以往教訓、總結經驗，不斷進步，爭取20xx年工作態度、工作方法、工作效率更上一層樓!
財務個人日常工作總結2
每月月末和月初是會計最為忙碌、最為重要的時間，一個月的工作結果都要在這幾天進行歸集、編制報表和納稅申報。越是忙亂的時候，越容易出現差錯，因此會計應將每月的工作進行歸類，區分輕重緩急，不要盲目的工作。現以增值稅一般納稅人為例，列舉每月會計應該注意的工作重點：
一、增值稅稅額計算
(一)積極核對銷售業務，盡快填開銷項發票，確定當月銷項稅額。
銷售是企業日常工作的重點，是企業經營的核心。銷售發票是財務記賬，確定業務發生的合法憑據，因此企業在發生銷售業務時應盡快給對方開具發票，確定當月銷售情況。
一個業務從合同簽定，到公司發貨、對方驗收確認、發票填開是有一段時間的，這段時間又因為客戶的大小、業務往來的頻率、各公司驗收程序的不同存在差異。有時銷售企業甚至不能自主確定開票時間，只能根據客戶的需要進行開票，與稅法規定的開票要求不符。
做為企業的財務人員，特別是負責稅務工作的人員，必須對企業日常銷售業務的處理相當明確，熟悉主要客戶的開票要求，能夠在滿足客戶要求的同時，又不耽誤本公司正常的工作處理。為了很好的協調雙方的工作，會計人員應當在每月20號左右就開始核實當月開票稅額，將應該開具發票的業務盡早完成，通常企業在每月結束前3天就會停止填開發票。因此企業若是需要對方給其開具發票應盡快聯系，不要拖到月底再同對方交涉。
(二)認真核對當月進項發票，保證發票及時認證，確定當月進項稅額。
通常商品要比發票提前到達企業，企業在收好貨物的同時還應確認發票的開具情況，在規定時間未收到發票時應與對方聯系，索要發票。
進項發票只有通過稅務機關認證審核通過之后，方能進行抵扣稅額。目前專用發票認證一般是通過網上遠程認證系統自行認證，未在單位自行認證的應去稅務機關或中介機構代理認證。因此企業會計應在規定時間及時辦理認證，確定當月進項稅額。
一個企業每月進項發票較多時，通常不會在一個月全部認證，而是有選擇的認證部分發票。發票認證時主要考慮三個因素：第一，當月繳納稅金金額。在稅務機關規定稅負范圍上下計算當月稅金;第二，考慮會計存貨和成本處理。有些商品當月購入當月銷售，這些發票應該在當月認證，否則將導致賬面庫存為負數;生產企業成本計算需要原材料，若當月生產領用材料發票未進行認證處理，將會降低產品成本;第三，發票是否將要到期。按照稅法要求，發票自填開之日起90日內(不同類別的發票有效期限略有不同，詳細介紹參見前面“進項稅額抵扣時限的規定”)進行認證。因為多數企業特別是商業零售企業存在銷售不開發票現象，導致進項發票盈余，遲遲無法認證。因此企業在認證發票時應認真查看當月進項發票情況，先將快要到期發票進行認證。
(三)控制銷項開票稅額，調控進項發票稅額，做好稅款計算與繳納。
增值稅一般納稅企業繳納的主要稅種就是增值稅，增值稅的通常計算是用當月銷項稅額減去當月進項稅額和上月留存的未抵扣進項稅額。增值稅計算較為簡單，但是控制起來非常復雜，企業要同時考慮到當月銷項開票情況和進項發票到達、認證情況，還要考慮稅務機關對企業的稅負要求。
稅務機關為了控制企業增值稅的繳納情況，根據不同類型的企業制定了相應的稅負，即全年應該繳納的增值稅金額(計算方法可參見前面介紹)。防止企業通過非法操作少繳納增值稅。企業通常是將繳納的增值稅金額控制在稅負標準線附近，有時還會略微低于稅負標準。各地稅負標準不一，執行力度也存在差異，企業應根據當地情況認真執行。
稅務機關的稅負標準是指全年企業完成的稅務要求，企業個別月份繳納稅金金額低于或高于稅負標準都是正常的。但是個別企業負責人在處理時往往比較“認真”，通過多種途徑將每月增值稅的繳納金額都控制在稅負標準線上，這樣處理是沒必要的。
二、計提地稅稅金
按照稅法要求，企業在計算繳納增值稅的同時，還應計提繳納部分地稅稅金，主要包括城市維護建設稅和教育費附加，多數地區已開始計提地方教育費附加。企業應在月末計提，月初申報繳納，取得完稅憑證沖銷計提金額。
這些計提的稅金屬于企業費用，因此企業在估算當月利潤時，也應考慮這些數據。
三、其他稅種計算及繳納
正常月份，企業只需考慮計算增值稅及計提的地稅稅金，但個別月份如季度、年末結束應計算繳納所得稅;根據稅務機關要求按季度或半年繳納印花稅、房產稅、土地使用稅等。
(一)所得稅
所得稅一般是按季預繳，年終匯算清繳(詳細介紹可看前面內容)。會計在季度結束月份進行賬務處理時應全面考慮該季度各月份的經營情況，在做賬之前估算該季度應繳納所得稅金額，不足之處及時調整。
所得稅征收和計算方法較多，會計應根據企業所得稅的征收方式，處理企業的收入與費用單據的比例。所得稅也應在季度結束月份計提，次月納稅申報取得完稅憑證后沖減計提金額。
(二)按季度或半年繳納的稅種處理
有些稅種通常不是按月份計算的，如印花稅中的購銷合同通常是按季度繳納;房產稅、土地使用稅一般是按半年繳納，具體繳納月份由當地稅務機關規定。會計在進入企業后應首先確定企業日常主要申報稅種和具體申報時間，在申報月份按時申報，足額繳納稅金。
(三)特殊稅種單獨處理
有些稅種如車輛購置稅、車船稅、契稅、土地增值稅，平時一般不會遇到，因此也不要特別在意，只要在實際發生時，確定繳納和申報方法認真處理即可。
四、做賬資料準備
(一)現金、銀行存款明細核對
貨幣資金是企業最容易出現問題的資產，因此企業每月都應認真核對每筆款項的進出記錄。月底打出銀行對賬單同企業銀行明細賬認真核對往來，對存在出入的地方及時處理，確保銀行賬務明確。
在工作實務中，多數企業的銀行賬務都存在出入，不能與實際業務相吻合，有時因為處理不當導致月底銀行賬面余額出現負數，所以每月結賬前的銀行核對是很必要的，發現問題及時處理。
歸集當月所有費用單據和費用項目，確定賬面有足夠現金能夠支付，防止賬面現金余額出現負數。
(二)業務往來核對
將本月入賬進項和銷項發票仔細核對，確定每張發票的結算方式，是現金結算的索要收據證明，是銀行結算的應取得對應的銀行結算憑據，是往來掛賬的按號入座認真入賬。
(三)存貨成本核算
每月做賬前最好將上月底賬面庫存商品的名稱、單價、金額詳細列出，結合當月銷售發票和進項發票的開票信息，計算入賬后賬面存貨成本變動對利潤的影響，不要盲目的認證發票和領用存貨，導致賬面庫存出現負數或成本變動浮動太大，影響當期利潤。
根據當月銷售情況，及時收集存貨出入庫單據，計算產品成本或銷售成本，估算當月利潤。
五、編制憑證
同一企業日常業務內容比較固定，所以憑證編制內容變化不大，會計只要按照固定模式逐一編制憑證即可。企業通常業務憑證類別有以下幾類：
(一)完稅憑證
每月月初企業成功申報后，可去銀行打印完稅憑證，不能在銀行打印完稅憑證的應去稅務機關打印。取得憑證后及時入賬，沖減上月計提稅金或直接記入當月費用(如印花稅等不需要預先計提的稅金，在取得時直接記入費用)。
(二)業務發票處理
將當月填開和取得發票分類入賬，按照發票的性質分別通過存貨、現金、銀行存款、往來賬戶、應交稅費以及費用科目進行核算。將全部專用發票入賬后，查看進項稅額和銷項稅額明細賬的金額合計，是否與當月防偽稅控開票系統統計的金額以及網上認證返回的認證金額是否一致，然后計算當月繳納稅金金額。
(三)費用類發票處理
做好內部單據報銷制度，規定報銷時間，及時收集公司員工手中的費用單據，將其歸類入賬。認真查看費用單據是否合法，未取得合法憑據的費用是無法得到稅務機關的認可的。平時還應做好費用入賬金額控制，對類似招待費、廣告費等存在抵扣限額規定的`費用科目，應及時核對發生金額，對超過抵扣標準的費用應減少其入賬金額。
(四)成本計算及入賬處理
對生產性企業，應做好內部單據傳遞規定，將公司發生的所有與生產有關的內部單據及時有效的傳遞到財務手中，進行成本核算，確保成本計算的準確。及時編制制造費用歸集、分配憑證;生產成本歸集、分配憑證;產品入庫憑證以及銷售成本結轉憑證。
(五)做好費用計提及攤銷
做好每月固定發生的計提業務，如固定資產計提折舊、無形資產攤銷、水電費計提、工資計提以及以工資為基數計提的福利費、教育經費、工會經費等，做到不漏提也不多提;對存在需要攤銷的費用如開辦費、材料成本差異等每月攤銷的費用，及時做好攤銷分配憑證。
(六)歸集損益類科目，結轉本年利潤
將所有單據入賬后應認真歸集當月損益類科目發生金額，將其分類轉入“本年利潤”科目，查看當月利潤實現情況。
六、納稅申報
前面所做的工作基本是為納稅申報準備的，因為企業只有進行了納稅申報，稅務機關才能對企業進行稅款征收，而傳統意義上的會計報表只是記錄企業經營狀況的報表，不是稅務機關征收稅款的依據，企業應根據申報的不同稅種填制和申報對應的納稅申報表。
企業應根據自身的經營性質確定納稅稅種，并根據當地稅務機關要求的申報方式按時進行申報。納稅申報成功后應及時打印完稅憑證，取得完稅憑證后，一個月的會計工作才算結束 .
財務個人日常工作總結3
隨著時間的流逝，加入xx已經六個月了，總結x月份的工作以予在下個月度中更好的發現自己，完善自我，現對上個月的工作做出總結以及下個月的計劃：
一、工作總結
1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。
2、按規定認真收取營業款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實。
3、嚴格保證現金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據，及時收回現金存入銀行。
4、嚴格執行借款手續，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。
5、堅持以財務的規章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
6、根據總部會計提供的依據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
7、堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。
8、配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。
9、做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。
二、下個月的工作計劃
1、吸取x月份遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的`工作。
2、嚴格執行本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。
3、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。
4、加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏。
在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
財務個人日常工作總結4
在競爭激烈的市場中，在兩位老總的正確指導下，我公司上半年銷售業績比去年同期有著大幅度的提升，也是公司突飛猛進的階段，從而也確定了我公司在西南同行業中的地位。現將我公司xx年上半年財務工作總結如下：
一、公司的銷售業績穩居西南地區第一。
在兩位老總的領導下，作為西南地區的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產品的銷量始終保持穩中有升，今年總計銷售萬元，與去年相比上升%，從而確保了公司在這個地區這個行業中的商業地位，為明年的銷售起了一個好的開端。
二、公司的內部管理較往年有進一步的提升。
在內部管理上，公司的人員結構作了合理的調整和增加，為各部門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務;在人事管理上加強了員工思想素質和業務素質的培訓，經過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設備上，不斷的.更新設施設備，切實做到了為員工創造了一個良好的工作環境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。
三、財務管理工作上，做好財務工作計劃，加強財務管理，杜絕一切不合理的開支，增收節支，開源節流。
在公司規模不斷擴大的這一年，門市的開張，產品的增多，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：
(1)嚴格執行財務制度，規范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與產品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執行作好配合工作，使各類產品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。
(2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據，費用報銷具有實效性，做到監督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據符合，對于不合理的開支完全杜絕。
(3)公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感，人人為增收節支，開源節流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的成長來體現的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。
四、堅持以人為本，加強經營管理
公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現，而且還出現了一系列的問題，那么在市場經濟條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來在探討的一個問題。從內部來看，員工的積極性不高，出現了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業，使得部門之間的協調性降低;從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的;怎樣才能解決員工的問題。
1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制，“獎勤者，罰懶者”，做到獎罰分明，激勵機制健全，才能調動起大家的積極性，但是這是一個漸進的過程，必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用;
2、加強管理，要以實際行動樹立榜樣，要做到上梁正下梁才不歪，加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優點是責，權、利的統一原則，這樣有利于調動員工的積極性，但是一定要確定具體工作任務、工作質量和完成時間，切實做到事前有準備、事中有協調、事后有匯報，總之，老總和部門負責人對下屬員工的工作只看結果不看過程;
3、責任到崗。
大家的干勁有了，公司的效益才會增長，正所謂有了大家才有小家，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結果。這是我的個人看法和一點小小的建議，如有不足之處，懇請領導與各位同事的指正與批評。下半年中我部門一定繼往開來，做好下半年工作計劃同時切實做好后勤保障的工作，為我公司在新的一年中能取得更好的經濟效益和社會效益付出應盡的一點微薄之力。
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