出納周工作總結（精選8篇）
一段時間的工作在不知不覺間已經告一段落了，回顧這段時間的工作，在取得成績的同時，我們也找到了工作中的不足和問題，好好寫寫工作總結，吸取經驗教訓，指導將來的工作吧。你還在為寫工作總結而苦惱嗎？下面是小編收集整理的出納周工作總結，歡迎閱讀與收藏。
出納周工作總結 1
本周是我作為出納的又一周忙碌而充實的工作時間。回顧這一周，我主要完成了以下幾項工作任務：
一、日常賬務處理
本周我共計處理了xx筆日常收支業務，確保了每一筆賬目的準確無誤。對于收到的款項，我及時進行了核對并錄入系統，確保資金的安全與完整。同時，對于支出的款項，我嚴格按照公司的審批流程進行操作，杜絕了任何不合規的支出行為。
二、銀行存款管理
我密切關注了公司的銀行存款變動情況，每周至少進行xx次銀行存款余額的核對，確保銀行存款日記賬與銀行對賬單的一致性。此外，我還及時進行了銀行存款利息的核算與入賬，提高了公司的資金使用效率。
三、報銷與付款管理
本周我審核并處理了xx份員工報銷單據，對于每一張單據，我都認真核對了其真實性、合規性以及金額的準確性。同時，我也按時完成了供應商的付款工作，確保了公司業務的順利進行。
四、資金計劃制定與執行
我根據公司的.業務需求和資金狀況，制定了本周的資金使用計劃，并嚴格按照計劃執行。在資金緊張的情況下，我積極協調各部門，合理安排資金，確保了公司各項業務的資金需求。
五、稅務申報與繳納
本周我按時完成了公司的稅務申報工作，包括增值稅、企業所得稅等稅種的申報與繳納。在申報過程中，我認真核對了各項數據，確保了申報的準確無誤。
六、檔案管理工作
我加強了檔案管理工作的規范性，對于本周處理的每一筆賬目、報銷單據以及稅務資料，我都及時進行了歸檔保存，方便了日后的查詢與審計。
七、團隊協作與溝通
本周我積極與各部門保持溝通，及時了解他們的資金需求與支付計劃，為他們提供了及時、準確的財務支持。同時，我也積極參與了公司的財務會議，分享了我在工作中遇到的問題與經驗，為公司的財務管理提供了有益的建議。
本周我在出納工作中取得了一定的成績，但也存在一些不足之處。在今后的工作中，我將繼續努力提高自己的專業素養和工作能力，為公司的發展貢獻更多的力量。
出納周工作總結 2
本周工作主要圍繞以下幾個方面進行：
1. 現金管理
本周共處理現金收支xx筆，涉及金額xx元。其中，收入部分主要來自于xx項目，支出則主要用于xx方面。通過對現金流的監控，確保了公司的資金安全，賬務清晰。
2. 銀行業務
本周完成了xx次銀行對賬工作，確保了銀行賬戶與現金賬目的準確性和一致性。及時記錄了銀行手續費和利息收入，確保各項數據的真實可靠。同時，處理了一筆xx元的銀行轉賬，保障了xx項目的順利推進。
3. 財務報表
按周報的要求，編制了本周的.現金流量報表與銀行對賬單，并按照公司標準格式整理，提交給財務經理審核。確保數據的完整性和準確性，以便于后續的財務分析和決策。
4. 票據管理
本周共處理了xx張發票，及時進行了錄入并整理歸檔，確保所有票據的真實有效。針對發現的問題，及時與相關部門溝通，保證了財務數據的準確性。
5. 總結與反思
本周在工作中發現，有些流程仍存在需要優化的地方，如票據的審核速度、銀行對賬的頻率等。計劃在下周進行相應的調整和改進，提高工作效率。
下周計劃：
繼續加強現金與銀行賬戶的管理，確保每筆資金流動都有據可依。
完善票據管理流程，提高審核效率。
加強與其他部門的溝通，確保信息及時傳遞。
出納周工作總結 3
一、本周工作概述
本周，我作為公司的出納，主要負責了日常的財務收支管理、資金調度以及財務報表的編制等工作。通過精心組織和有效執行，確保了公司財務工作的順利進行。
二、具體工作內容
1. 資金收付管理
本周共處理了xx筆資金收付業務，包括銷售收入的入賬、采購款項的支付、員工工資的發放等。在收付過程中，我嚴格遵守公司的財務管理制度，確保每一筆業務的準確性和合規性。
2. 現金及銀行存款管理
每日對庫存現金進行盤點，確保現金的實存與賬面余額相符。同時，密切關注銀行存款的變動情況，及時與銀行進行對賬，發現并糾正了xx個潛在的賬戶差異問題。
3. 財務報表編制
根據本周的財務數據，我編制了相關的財務報表，包括現金流量表、資產負債表等。報表的編制過程中，我注重數據的準確性和完整性，為公司的`財務管理提供了有力的數據支持。
4. 資金調度與規劃
針對公司本周的資金需求，我進行了合理的資金調度和規劃，確保了公司各項業務的資金需求得到滿足。同時，我還積極關注市場動態和資金成本的變化，為公司的資金運作提供了有益的建議。
5. 稅務申報與繳納
本周，我按時完成了公司的稅務申報工作，并順利繳納了各項稅款。在申報過程中，我認真核對各項數據，確保申報的準確性和及時性。
三、工作亮點與不足
1. 工作亮點
本周，我在資金收付管理和財務報表編制方面取得了顯著的成果。通過優化工作流程和提高工作效率，我成功地降低了公司的資金成本，并為公司提供了更加準確和及時的財務信息。
2. 工作不足
在本周的工作中，我也發現了一些不足之處。例如，在處理一些復雜的財務問題時，我的專業知識和技能還有待提高。此外，我還需要加強與同事之間的溝通和協作，以便更好地完成公司的財務工作。
四、下周工作計劃
1. 繼續加強資金收付管理，確保每一筆業務的準確性和合規性。
2. 深入學習財務管理知識和技能，提高自己的專業素養和工作能力。
3. 加強與同事之間的溝通和協作，共同推動公司財務工作的順利開展。
4. 提前規劃下周的資金需求，制定合理的資金調度和規劃方案。
5. 按時完成下周的稅務申報和繳納工作，確保公司的稅務合規性。
出納周工作總結 4
本周工作已圓滿結束，現對本周的工作進行總結，以便更好地規劃下周的工作。
一、資金收付情況
本周共完成資金收付xx筆，其中包括學生學費收繳xx筆，教職工工資發放xx筆，日常辦公費用支出xx筆，以及其他零星支出xx筆。所有資金收付均嚴格按照學校財務管理制度執行，確保了資金的安全與準確。
二、賬目核對與記錄
本周對上周的賬目進行了仔細核對，確保了賬目的準確無誤。同時，及時記錄了本周的收支情況，并編制了相應的財務報表，為學校的財務管理提供了有力的數據支持。
三、票據管理
本周共收到各類票據xx張，包括發票、收據等，均進行了認真審核與登記。同時，對上周已使用的票據進行了整理與歸檔，確保了票據的完整與安全。
四、與銀行溝通
本周與銀行進行了xx次溝通，包括資金劃轉、賬戶查詢等事宜。通過與銀行的緊密合作，確保了學校資金的及時到賬與合理使用。
五、參與財務管理會議
本周參加了學校組織的財務管理會議xx次，會議中積極發言，提出了自己對財務管理的看法與建議，為學校的財務決策提供了有益的參考。
六、自我提升與學習
本周利用業余時間學習了財務管理相關知識，包括最新的財務政策、法規等，不斷提升自己的專業素養，以更好地適應學校財務管理工作的需要。
七、下周工作計劃
1. 繼續做好資金收付工作，確保資金的安全與準確。
2. 按時完成財務報表的編制與上報工作。
3. 加強與銀行的溝通與合作，確保學校資金的合理使用。
4. 積極參與財務管理會議，為學校的財務決策貢獻自己的`力量。
5. 不斷學習新知識，提升自己的專業素養。
本周工作雖然取得了一定的成績，但仍存在不足之處。在今后的工作中，我將繼續努力，不斷提升自己的工作能力與水平，為學校的財務管理工作做出更大的貢獻。
出納周工作總結 5
本周工作總結如下：
1. 日常現金管理
本周共收取現金收入xx萬元，主要來源于xx業務。對現金流進行了詳細記錄，并確保所有交易憑證的完整性和準確性。同時，進行現金盤點，確認實際現金與賬面余額一致，未發現異常情況。
2. 銀行對賬
完成了與銀行的對賬工作，核對了xx銀行賬戶的進出賬明細，確認賬務數據準確。針對發現的一些小額差異，已與銀行進行溝通并解決，確保公司資金安全。
3. 費用報銷審核
本周審核了xx份費用報銷申請，總金額xx萬元。對報銷單據進行了嚴格的審查，確保所有報銷符合公司規定。有問題的報銷申請已及時反饋給相關部門進行補充和修正。
4. 財務軟件輸入
及時將本周的所有財務數據錄入專業財務軟件，確保系統數據的實時更新和準確性。這為后續的.財務分析和決策提供了基礎數據支持。
5. 與各部門溝通協調
本周積極與xx部門、xx部門進行溝通，了解各項業務財務需求。為推進公司內部協調，提供了財務數據支持，并參與了相關會議。
6. 工作總結與展望
通過本周的工作，總體運營平穩，現金流管理良好。下周計劃繼續加強現金流監控，提升報銷審核的效率，同時進一步完善財務流程，確保各項工作順利進行。
以上為本周工作總結，如有不足之處，懇請指導與意見。
出納周工作總結 6
一、作為出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責。
1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。
二、其他工作。
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。
3、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
4、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
5、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
6、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。
7、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。出納工作總結忙忙碌碌的一周又過去了，由于剛剛開學，本周的主要工作還是收費，在收費過程中每天都要面對形形色色的家長。作為學校的財務人員，深知學校財務狀況的窘迫，面對每一筆開支，我都會細心地核對，以保障學校財務收支準確無誤。
在收費時，有的學生家長會毫不猶豫地掏出學費按學校的收費標準交費，可是有的家長則會找出種種借口要求減免學費。每當此時，我都會耐心而詳細地向他們作出合理的解釋。在理解的基礎上有些家長還是很痛快地為學生交齊了學費。對于那些家里確實有困難的學生，我就會按照學校的規定，讓他們填寫減免學費申請表，經校領導批示后給予適當減免。雖然收費工作看起來簡單，但在實際工作中確實存在不少復雜的'問題，如果處理得當不僅可以為學校創收，同時還會為學校招生。我校學生王xx的父親第一次來我校咨詢時，我向他詳細介紹了我校的情況，并及時回答了家長提出的問題，在他感到滿意的同時，又相繼為我校介紹了六、七名學生。
在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通，太多的理解，無論什么問題在相互溝通、理解的基礎上都會迎刃而解。
出納周工作總結 7
時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，在XX年中，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，其工作總結如下：
一、日常工作：
1、收費
2、依據現金收支單據編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳，由會計員審核簽名
3、清點庫存現金（其中包括賬面備用金、公寓備用金及按金，墻磚費、內部賣廢品費）
4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢已開發票的金額是否到帳，學校出納工作總結。
5、收入存行（將日常的收入及公寓的收入分別存入農業銀行及農村信用社）
6、報銷及借支（由經辦人、部門主管、會計員簽字后方可支付現金。
7、登手工銀行日記賬及現金日記賬。
8、支票。法人章及網上銀行u盾的保管。
9、停車場月保卡的設置與發放（業主來收車位需發月保卡，按業主交的管理費來設置使用日期）
10、工資的發放，制工資發放表（轉賬工資及現金工資），核對員工的帳號與金額，開支票在銀行轉帳。
11、每個星期五準備備用金退裝修按金
12、會計每三個月會打交款通知單，將其裝訂好，以便查閱和統計繳費戶數。
二、工作感悟：
1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的`出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。
3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。
4、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
5、出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。
以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發展！在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
三、總結的目的：
回顧10個月的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發展！在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
出納周工作總結 8
一、八月付款問題及問題描述：
1.付款公司名、賬號有誤，導致退匯后出現第二次、第三次付款;
2.結算中心收到付款申請后，實際付款日期和會計記賬日期不同步，如：8月第二次材料款7-24日已全部審批通過，會計30號才付款;
3.付款單用途填寫不規范，導致付款、記賬時選擇預算項目有誤;
4.外幣付款有延期，付款合同、發票不齊全;
5.材料付款計劃表信息不全，部分公司名、賬號不準確詳細，付款中，出現臨時修改付款金額、付款方式(承兌或現匯)和暫不付情況;
6.單據簽收過程中出現單據遺失情況;
二、解決方案：
1.請會計嚴格審核付款單據并要求填單人填寫正確付款賬號;
2.與結算中心溝通，確保及時付款，加快付款速度，如有退匯，應及時做賬反饋在系統里;
3.是費用類的付款請寫明電費、招待費、報銷，如材料請寫明材料款、貨款;如模具請寫明模具款。不要出現以下情況如：用途為“維修貨款”，實為維修費用類;
4.出納以通過審批流程的材料付款表進行付款，會計需填寫正確付款單位、賬戶和金額。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問題，會計應給領導審批后給到出納更正付款;
5.外幣付款已退回給經辦人重新補齊資料;
6.單據交接要及時，如會計發現有單據不齊全可不簽收單據，并及時與出納溝通，要求補齊單據;如會計已在簽收表上簽名，將視為會計已接收單據;
三、出納工作整改：
1.避免重復記賬。
2.杜絕多次付款不成功和多付款。
3.加強與總賬、會計的溝通和學習，熟悉資金系統業務流程。
4.在工作中出現的錯誤應及時更正，并虛心聽取上級和同事的要求和建議負責日常現金收支與管理;
支付日常費用、資產、工具備件等款項及協助薪資專員發放工資;依照集團審批的'材料付款計劃，支付材料款;
負責與結算中心、銀行、會計核對貨幣資金帳戶余額;并及時出具資金對帳報表和銀行余額調節表;確保數據準確無誤，賬實一致，賬賬一致;
負責廢品及處理品的出售收款及開單管理。
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