股權融資計劃書

股權融資計劃書范本

　　股權融資計劃書范本【1】
　　第一部分 綜述
　　公司概述
　　投資價值點評
　　第一章 公司基本情況
　　歷史沿革及組織結構
　　股權結構圖
　　歷次驗資、評估及增資過程
　　內部組織結構及運作
　　員工及其社會保障情況
　　近三年主要財務數
　　單位：千人民幣

項  目	20  年	20  年	20  年
主營業務收入
主營業務利潤
營業費用
管理費用
財務費用
利潤總額
所得稅
凈利潤

　　第二章 業務與技術
　　主營業務與主要產品及設立以來的變化情況
　　所處行業的基本情況
　　在行業中的競爭地位及主要競爭對手情況
　　主營業務的具體情況
　　技術與研究開發情況
　　主要產品的質量控制情況
　　第三章 發展戰略與規劃
　　生產計劃
　　市場營銷策略
　　客戶、品牌開發計劃
　　其他資本性擴張
　　第四章 競爭優勢評估
　　技術優勢
　　資源優勢
　　管理優勢
　　其他優勢
　　第二部分 本次融資
　　公司融資使用計劃(詳細)
　　公司上市計劃及投資回報
　　附件： 財務與會計
　　· 近三年公司審計報表
　　· 三年公司盈利預測及依據
　　· 稅收政策及納稅申報表
　　· 公司管理層討論與分析
　　股權融資計劃書范本【2】
　　一、公司介紹
　　1、公司簡介
　　主要內容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰略、主要產品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。
　　2、公司現狀
　　在此將您公司的資本結構、凈資產、總資產、年報或者其他有助于投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務報告以附件形式提供。如果經過審計請注明審計會計師事務所，如果未經審計也請注明。
　　3、股東實力
　　股東的背景也會對投資者產生重要的影響。如果股東中有大的企業，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。
　　4、歷史業績
　　對于開發企業而言，以前做過什么項目，經營業績如何，都是要特別說明的地方，如果一個企業的開發經驗豐富，那么對于其執行能力就會得到承認。
　　5、資信程度
　　把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。
　　6、董事會決議
　　對于需要融資的項目，必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。
　　二、項目分析
　　1、項目的基本情況
　　位置、占地面積、建筑面積、物業類型、工程進度等，都是房地產開發的基本情況，需要在報告中指出。
　　2、項目來歷
　　項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。
　　3、證件狀況文件
　　項目是否有土地證、用地規劃許可證、項目規劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。
　　4、資金投入
　　自有資金的數額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。
　　5、市場定位
　　指項目的市場定位，包括項目的物業類型、檔次、項目的目標客戶群等
　　6、建造的過程和保證
　　項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導致項目無法按期交付使用。
　　三、市場分析
　　1、地方宏觀經濟分析
　　房地產是一個區域性的市場，受到地方經濟的影響比較大。而表征一個地區的經濟發展的指標等數據和經濟發展的定性說明等需在本部分體現。
　　2、房地產市場的分析
　　房地產市場的分析比較復雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區房地產市場的發展，平均價格，各種類型房地產的目標客戶群等。復雜些說明則需要在時間數軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區沒有進行常規的價格跟蹤，所以，嚴格數據的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。
　　3、競爭對手和可比較案例
　　分析現有的幾個類似項目的規劃、價格、銷售進度、目標客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應量等情況。
　　4、未來市場預測及影響因素
　　未來的市場預測很難預料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。
　　四、管理團隊
　　1、人員構成
　　公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。
　　2、組織結構
　　企業內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。
　　3、管理規范性
　　管理制度，管理結構等的評價。可以由專門的管理顧問公司來評價和說明。
　　4、重大事項
　　對于企業產生重要影響的需要說明的事項。
　　五、 財務計劃
　　一個好的財務計劃，對于評估項目所需資金非常關鍵，如果財務計劃準備的不好，會給投資者以企業管理者缺乏經驗的印象，降低對企業的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務假設，以及對未來現金流量表、資產負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。
　　其中，對于企業自有資金比例和流動性要求較高。
　　六、融資方案的設計
　　1、融資方式
　　(1)股權融資方式(注：股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵，是否能夠取得資金，關鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。)
　　方式：融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款
　　這種投資方式是指投資人將風險資本投資于擁有能產生較高收益項目的公司，協助融資人快速成長，在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。
　　操作步驟：簽訂風險投資協議書
　　A、對融資方的債務債權進行核查確認
　　B、簽訂風險投資協議書：確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數量及時間、確定管理上的監控方式、確定協助義務。
　　C、在有關管理部門辦理登記手續
　　(2)債權融資方式
　　方式：投融資雙方簽定借貸合同進行融資，確定相應固定利率和收回貸款的期限。
　　(3)債轉股的融資方式
　　投融資雙方開始以借貸關系進行融資，投資方在借貸期間內或借貸期結束時，按相應的比例折算成相應的股份。

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