財務會議主持詞

財務會議主持詞范文

　　主持詞是主持人在臺上表演的靈魂之所在。在一步步向前發展的社會中，各種集會中主持詞起到的作用越來越大，是不是無從下筆、沒有頭緒？以下是小編整理的財務會議主持詞范文，希望對大家有所幫助。

財務會議主持詞范文1

同志們：

　　現在開會。

　　這次全廳財務工作會議是根據廳黨組會要求召開的，主要任務是通報20xx年全廳財務收支狀況，安排部署20xx年我廳財務工作。參加這次會議的有機關處室、財務集中管理單位的財務負責人和財務專管員、財務稽核管理單位的財務負責人和財務人員。會議議程主要有二項：

　　一是請基金財務處處長張同志通報我廳20xx年財務收支狀況和20xx年財務管理工作的具體措施；

　　二是請xx廳長志講話，對全廳20xx年財務工作進行全面安排部署。

　　現在進行第一項議程，請張華艷同志向大家通報我廳20xx年財務收支狀況和20xx年財務管理工作的具體措施。

　　現在進行會議第二項議程，請瑞書廳長講話。

　　剛才，瑞書廳長做了重要講話，客觀總結了我廳20xx年財務工作取得的成績和不足，全面分析了我廳資金供求矛盾存在的原因，對如何做好20xx年財務工作進行了全面部署。站位高，考慮的全面，分析的透徹，針對性、可操作性都很強，請同志們會后認真學習，抓好落實，單位負責人沒有到會的，參會人員要及時將瑞書廳長的講話精神向本處室單位的負責人匯報。

　　借此機會我再結合20xx年財務報銷核算中發現的不足，就20xx年財務報銷核算中應注意的幾方面問題進行簡要說明。

　　（一）關于原始發票。在取得原始發票時，要注意核對單位名稱、用途、數量、單價、金額、日期等要素填寫是否準確齊全，大小寫是否規范一致。對于用途一項，需填寫準確，如項目過多，可填寫大類，但需另附項目明細表。如維修費、辦公用品等需附明細。特別需要強調的是，原始發票上不能涂改，確有涂改的，涂改位置需加蓋出具發票單位的發票專用章或財務專用章。

　　（二）關于報銷核算。各處室單位在事項辦結后，應及時履行審核報銷手續，跨年度的票據，除12月份發生的，如沒有及時報銷可適當放寬，其他原則上不再報銷。報銷時，審批手續及相關附件要齊全，如結算會議費需提供發票、會議預算、會議通知、會議支出明細；政府采購項目要附政府采購明細表、采購合同、發票，符合固定資產認定條件的還要提供廳內固定資產購置審批表、固定資產驗收報告等。對于到石家莊市以外出差發生的費用，均需填寫差旅費報銷單，省外出差的.，還需附會議或培訓通知，并履行審批手續，與出差任務相關的費用支出，如住宿費、車船費、汽油費、路橋費等在報銷時一并處理，不再單獨報銷。對市內的車輛燃油費報銷，各處室單位要辦理加油卡，并交專人管理，避免零星支出導致管理不便。

　　（三）關于預借款。借款人在事務完成后，要及時辦理報銷還款業務，對于需借款3個月以上1年以下的駕駛員和財務專管員等人，要在現金借款單上備注說明。各類借款及備用金均不能跨年度使用。對于存在長期掛賬往來款項的，有關單位要及時進行清理，以免形成債務糾紛。

　　（四）關于公務卡。在具體結算時，各處室單位能使用公務卡結算的要盡量使用公務卡結算，不能使用公務卡結算且超過現金結算起點的，無特殊原因的要使用銀行轉賬方式結算。對于公務卡取現的手續費問題，中行專門提醒，如果公務卡上有存款，用公務卡在自動柜員機上取款時也會收取手續費，在銀行柜臺取款不收手續費，所以大家盡量不要在自動柜員機上取款。另外，使用公務卡后，職工出差費用一般都可刷卡解決，所以，原則上職工出差就不再辦理借款手續了。

　　（五）關于財務專管員職責。財務專員職責有三：對報銷事項進行初審；初步核定報銷金額數；履行審批手續，對他人報領導審簽的，要負責核準領導簽字的真實性。希望各位專管員能認真履行職責。對于原始單據匯集，去年就強調過，今天在這里再重復一次，專管員要注意粘貼單填寫規范，粘貼單上各要素，如報銷處室（單位）、經辦人、單據張數、領款人、結算方式等均須填寫完整，需要特殊說明的事項應在備注中注明。粘貼單上金額部分不得涂改，其最高位前要以“￥”封口。同時原始單據應按分類標準分別貼在粘貼單上，呈魚鱗狀均勻分布，以便于裝訂和歸檔。對于報銷業務量大的單位或集中報銷單位，報銷時不能結算的，要向會計人員提供原始單據份數和總金額數，以便審票時核對。

　　另外，今年2月，經請示廳領導同意，我們結算中心對3個結算科室職能略作調整，三個科長都進行了輪崗。會前我們已經將三個科的核算范圍、工作人員和聯系方式發給了大家。今后，在報銷結算方面有什么問題，請大家及時提出意見，我們盡力解決。關于《部門用款反饋、申請表》的使用，我向給大家簡單解釋一下，今天的會議就開到這里，散會。

財務會議主持詞范文2

同志:

　　會議現在開始

　　辦公室財務工作會議是應辦公室黨委領導的要求召開的。其主要任務是在20xx上報全行財務收支情況，并在20xx安排全行財務工作部署。參加會議的有政府機關、集中財務管理單位的財務負責人和財務總監、財務審計管理單位的財務負責人和財務人員。會議議程主要有兩個項目:一是請基金財務部主任張華艷同志向我們介紹我辦20xx年的財務收支情況和20xx年財務管理的具體措施；二是20xx年邀請張瑞書董事發言，全面部署全公司的財務工作。

　　現在是第一個議程。請張華艷同志通報我辦20xx年的財務收支情況和20xx年財務管理的具體辦法。

　　現在將進入會議議程的第二個項目。請瑞士信貸董事發言。

　　剛才，瑞信董事做了重要講話，客觀總結了20xx年財務工作的成績和不足，全面分析了我行資金供需矛盾的原因，全面部署了如何做好20xx年財務工作。站在高處，綜合考慮，分析透徹，針對性和可操作性強，會后請認真學習貫徹。如果單位負責人不出席會議，與會人員應及時向單位負責人報告部門負責人的講話精神。

　　借此機會，結合20xx財務報銷核算中發現的不足，簡要說明20xx財務報銷核算中應注意的一些問題。

　　(1)關于原始發票在獲取原始發票時，應注意檢查單位名稱、用途、數量、單價、金額、日期等要素填寫是否準確、完整，案例是否規范、一致。對于目的項，要求準確填寫。如果項目太多，可以填寫大的類別，但需要單獨附上詳細的項目清單。如維護費、辦公用品等。應該附有詳細資料特別要強調的是，原始發票不能更改。如有變更，變更后的位置應加蓋發票開具單位的發票專用章或財務專用章。

　　(2)關于報銷核算事項解決后，各辦事處和單位應及時履行審核和報銷手續。對于跨年度的票據，除12月份發生的票據外，如果不能及時報銷，可以適當放寬報銷，其他項目原則上不予報銷。報銷時，審批手續及相關附件應齊全。例如，應提供發票、會議預算、會議通知和會議支出明細，以結算會議費用。政府采購項目應附有政府采購計劃表、采購合同、發票、辦公室固定資產采購審批表、固定資產驗收報告等。，如果符合固定資產的認定條件。對于石家莊以外的出差費用，必須填寫差旅費報銷單。對于省外出差，必須附上會議或培訓通知，并履行批準程序。與出差相關的費用，如住宿費、差旅費、汽油費、路橋費等，應在報銷時處理，不單獨報銷。本市車輛燃油費用報銷，各辦公單位應辦理燃油卡，并指定專人管理，避免零星費用給管理帶來不便。

　　(3)關于預借交易完成后，借款人應及時辦理還款業務。對于需要借款超過3個月不滿1年的駕駛員和財務主管，應在現金借款表上做好記錄。各種貸款和儲備基金不能跨年度使用。對于存在長期虧損的.，有關單位應及時清理，避免形成債務糾紛

　　(4)關于公務卡在具體結算中，各辦公單位可以使用公務卡結算來嘗試使用公務卡結算，不能使用公務卡結算而超過現金結算的起點，沒有特殊理由使用銀行轉賬結算關于公務卡提現手續費，中國銀行特別提醒，如果公務卡上有存款，使用公務卡從自動取款機取錢時會收取手續費，從銀行柜臺取錢時不收取手續費，所以請盡量不要從自動取款機取錢。此外，在使用名片后，員工的差旅費一般可以用信用卡支付，因此，原則上，員工差旅將不再辦理借款手續

　　(5)財務總監的職責財務專員有三項職責:對報銷事宜進行初步審查；最初批準的報銷金額；履行審批手續，向領導報告他人審批情況，對領導簽字批準的真實性負責我希望所有的主管都能認真履行自己的職責。至于原始文件的收集，去年曾強調過，今天將在這里重復。主管應注意粘貼表格的填寫規范。粘貼單上的所有要素，如報銷處(單位)、經辦人員、單據號、收款人、結算方式等，必須填寫完整。備注中應注明需要特殊說明的事項。不干膠標簽上的金額不得更改，粘貼前應在最高處用￥密封。同時，應根據分類標準將原始文件粘貼在粘貼紙上，并以魚鱗狀均勻分布，以便裝訂歸檔。對于報賬量大的單位或集中報賬的單位，如果在報賬時無法結算，則應在驗票時將原始單據的數量和總金額提供給會計人員核實。

　　另外，今年2月，經部門領導同意，我們的結算中心對三個結算部門的職能進行了微調，三個科長都進行了輪崗會前，我們已經將三個部門的核算范圍、人員和聯系方式分發給大家了。今后，如果在報銷和結算方面有任何問題，請及時提出您的意見，我們將盡力解決。關于“部門付款反饋和申請表”的使用，我想簡單地向大家解釋一下，今天的會議到此結束。

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