財務部主管崗位說明書

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財務部主管崗位說明書（通用18篇）

　　在社會發展不斷提速的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的財務部主管崗位說明書（通用18篇），歡迎大家分享。

財務部主管崗位說明書（通用18篇）

　　財務部主管崗位說明書 1

　　1、遵守國家法律、法規，執行公司有關規章制度，掌握相關財務規定。

　　2、按照會計制度，建立會計賬目，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確和完整的會計資料。

　　3、編制各種會計報表、統計報表、年度決算報告及財務情況說明書、會計報表附注和審計報告。

　　4、負責審核會計憑證、各類賬簿、與外單位的往來賬。

　　5、負責固定資產登記核算、計提折舊。

　　6、負責稅務管理，及時解決稅務部門、審計部門對本單位財務上提出的'相關問題、要求。

　　7、及時督促裝訂、歸檔月度會計憑證、年度會計電腦賬及手工賬。

　　8、嚴格執行付款計劃，保守財務秘密。

　　9、劃定財務部人員工作范圍，裁決下屬人員工作爭議。監督檢查財務部人員工作情況，負責對其考核打分。向上級領導提出對下屬人員的調配、培訓、獎懲意見。

　　10、組織財務部人員內部學習，熟悉相關會計準則、稅法，做到不斷學習、持續教育。

　　財務部主管崗位說明書 2

　　1、負責公司的財務會計工作，嚴格遵守有關財經紀律和經濟法規，協助總經理和分管副總經理做好公司的財務工作。

　　2、組織制定完善的財會制度和相應的實施細則，經批準后嚴格執行，對其中出現的問題及時制止、糾正，嚴重的應及時向公司領導匯報。

　　3、負責擬術公司的年度財務收支、資金需求、成本費用、現金流量等計劃，參與制訂公司的經營計劃，經批準后組織實施。

　　4、負責監督、檢查公司各項財務計劃執行情況，提出財務分析報告，并提出加強經營管理和財務管理的.建議，供公司領導參考。

　　5、主持或參與審查、擬訂公司重要經濟合同、協議，組織審核項目預決算、用款方案、原輔材料供應計劃。

　　6、掌握稅收政策，負責與稅收機關的協調。

　　7、負責對所有下屬企業的財務監督與協調，審核所有上報的財務報表，及時回答公司領導、股東、政府部門的質詢。

　　8、組織一調度公司資金，重點負責向金融機構融資。

　　9、擬訂年度經營利潤分配草案及其他財會資料供公司董事會決策使用。

　　10、負責指導、管理、監督財務部下屬人員的業務工作，改善工作質量和服務態度，做好下屬人員的線效考核和獎勵懲罰工作。

　　11、完成總經理臨時交辦的工作。

　　財務部主管崗位說明書 3

　　（一）依據國家方針政策、法律法規和國資監管的有關規定，依法履行財務監督管理職責。發現企業違反國家法律、法規和財務會計制度的行為，及時向企業提出糾正的建議并按規定向省國資委報告。

　　（二）審核企業具體財務會計制度，監督檢查企業財務會計制度的執行情況。

　　（三）監督企業財會人員工作質量和執業水平，對企業財務會計機構的設置和財務負責人的任用、獎懲有建議權。

　　（四）通過審核、檢查企業財務會計帳冊、財務報表和財務報告資料等方式，監督管理企業財務會計活動，保證企業財務會計數據的真實性、完整性、合法性；發現存在問題的'，應督促企業進行整改。

　　1、對企業財務會計內部控制制度的健全有效性定期或不定期檢查，發現企業內控機制存在問題的，提出完善的意見和建議；

　　2、對企業財務會計資料進行定期或不定期檢查，發現問題的，提出改進意見和建議；

　　3、對企業月度財務會計報告進行審核，對年終財務決算進行審核并簽署審核意見，對主要經濟指標及經營業績進行分析評價，有關重大變化要分析原因，并形成書面意見。

　　（五）列席董事會會議，參加經營班子會議，對有關項目論證、對外投資、貸款、擔保、產權轉讓和資產重組、企業改制、財務審計等重大經濟事項，提出獨立的意見和建議。

　　（六）審核企業重大經濟事項，出具獨立的審核意見。審核意見與企業不一致或者有關建議未被采納的，應及時書面向省國資委報告。

　　1、審核企業投融資、重大經濟合同、大額資金使用、貸款、擔保、資產評估、資產抵押（質押）、年度財務預算、利潤分配和虧損彌補等事項的計劃或方案；

　　2、審核企業改革改制、兼并收購、資產劃轉、債務重組、資產重組、資產處置、資產損失核銷等有關事項，并獨立發表審核意見；

　　3、及時報告重大財務事件，指導監督企業財務危機處置工作。

　　（七）根據企業董事會或經營班子有關決定，參與企業重大事項的管理和企業重大經營決策過程。

　　1、參與擬定企業年度經營目標、中長期發展規劃以及企業發展戰略；

　　2、參與制定企業資金使用和調度計劃、費用開支計劃、物資采購計劃、籌融資計劃；

　　3、參與企業重大經濟合同的評審；

　　4、其他需要參加的重大事項和活動。

　　（八）參與制定企業財務監督管理方面的規章制度，包括會計核算制度、資金管理制度、費用管理制度、資產管理制度、投資管理制度、貸款擔保制度等，對企業各項財務規章制度執行情況進行監督指導。

　　（九）監測所屬子企業財務收支狀況和財務管理水平，重大事項要及時上報省國資委。

　　（十）對重要財務事項與企業負責人進行聯簽。

　　1、企業借入和借出一定數額的資金、信用擔保、資產抵押（質押）；

　　2、對外投資、兼并、收購、出讓，對外捐款或贊助等非經營性支出，向境外匯出資金及開出信用證等重大財務事項；

　　3、購置固定資產，企業規定應由企業負責人審批的；

　　4、企業財務會計報告（月報、年報及相關分析說明）；

　　5、企業設立、合并、撤銷銀行賬戶和證券賬戶；

　　6、其他需要企業負責人簽批的財務事項。

　　凡規定聯簽的事項，應在企業負責人簽署之前送財務總監審簽，具體額度及方式由企業結合實際具體規定。

　　（十一）對重大決策和規章制度執行情況進行監督。

　　1、按照職責對董事會或總經理辦公會議批準的重大決策執行情況進行監督；

　　2、對企業有關規章制度的實施情況進行監督；

　　3、根據工作需要，有權查閱企業經營管理中的有關文件、合同、資料，包括年度經營計劃、經營目標責任書、投資項目合同、貸款擔保合同、產權轉讓合同、物資采購合同、基建工程合同、內部承包合同（或方案）以及項目可行性方案等，并要求相關部門或人員做出解釋。

　　（十二）每季末20日內提交綜合工作報告，對可能造成財務數據失真、國有資產損失的事項以及其他拒絕聯簽的重大事項及時報告。

　　財務部主管崗位說明書 4

　　1、根據國家財經政策、法律法規及上級有關規章制度，結合項目特點主持制定財務管理規章制度。

　　2、制定本指揮部資金管理方案，負責和組織項目資金的預算、調配、使用和管理，組織監控各施工單位的資金使用，及時落實公司下達的資金上交任務。

　　3、組織和實施指揮部的財務收支及會計核算工作，組織編制指揮部財務預算和財務決算報告，做到會計處理及時，手續完備，內容真實、數字準確，為指揮部和公司提供真實、準確的財務信息。

　　4、組織做好財務部門責任成本管理工作，積極參與指揮部各項大額支出決策分析、談判，定期牽頭開展項目經濟活動分析，為指揮部提供真實、準確的決策信息。

　　5、充分發揮財務部門的會計監督職能，完善各項財務內部控制制度，對指揮部違反國家法律法規和財經紀律的行為要敢于制止，制止無效的，積極向上級機關反映。

　　6、負責財務部門內外部關系的.協調，組織做好上級機關和銀行、稅務、審計、業主等有關部門到指揮部進行檢查、稽查或審計的各項準備和配合工作。

　　7、負責指導和監督檢查會計人員、出納人員的工作，充分調動指揮部財會人員積極性，不斷提高財務管理水平。

　　8、按照國家會計基礎工作規范的要求，組織做好會計核算和財務文件資料的收發登記以及會計檔案的整理、保管、移交工作。

　　9、負責指揮部會計從業人員管理和財會隊伍建設工作，努力提高財會人員的業務素質和思想道德素質。

　　10、負責完成公司上級和指揮部領導交辦的其他工作。

　　財務部主管崗位說明書 5

　　1、制定公司財務會計制度及內部控制制度并組織實施；

　　2、編制公司經營計劃；

　　3、監控公司各項經濟活動的有效運作；

　　4、根據公司財務管理要求，建立會計核算體系；

　　5、對公司各項經濟活動和財務收支進行核算；

　　6、對公司的現金流量進行分析，向決策層客觀反映公司的財務狀況；

　　7、定期分析公司經營成果及財務狀況，為公司經營決策提供信息；

　　8、掌握和執行國家稅務政策，依法納稅；

　　9、建立公司資產管理體系，確保資產安全；

　　10、對公司各項資產的使用狀況進行分析評價，促進資產的有效使用；

　　11、參與制定存貨管理方面的業務流程，監督存貨管理的執行情況；

　　12、負責對公司的投資項目做好成本、盈利的`預測工作，參與公司投資項目的決策；

　　13、為公司各項業務提供財務支持；

　　14、解決商場在營運過程中出現的財務問題；

　　15、定期組織各項財務專業知識的培訓。

　　財務部主管崗位說明書 6

　　1、主持財務部全面工作，對崗位工作的項目負直接責任，如給公司造成的損失負相應的經濟責任和行政責任。有責任對工作中和場所內一旦發現工作隱患立即整改，確保內部和崗位工作的項目無工作事故、無安全事故、無違規行為。有責任對工作范圍內違規行為和違法行為有效制止。

　　2、積極貫徹執行公司及財務的有關制度，定期或不定期組織本部員工學習公司相關文件、業務知識，加強集體團隊建設，提高財務人員的技術業務水平和團隊意識，培養一支高素質的金融隊伍；

　　3、建立健全財務管理的各項規章制度，嚴格遵守財經紀律、法規和各項規章制度，負責公司財務會計核算、管理、監督、控制工作。

　　4、結合公司規章制度制定內部考評辦法。負責本部員工的分工和日常工作上的指導協調；公正、嚴格對員工進行日常考核，不斷改進財務工作。

　　5、組織編制財務成本計劃、融資計劃，匯總編制財務預算，并將各項計劃指標分解下達落實，督促執行。

　　6、加強同稅務、銀行、保險、會計事務所等外部相關單位聯系，確保相關業務的`順利開展。

　　7、協助公司財務總監進行資金籌措和管理，根據資金狀況及時分析、調度，保證生產營運資金正常周轉。

　　8、參與制定公司各項經營計劃、投資決策、職工工資、福利政策，協調財務部與公司其他各部門之間的工作關系。

　　9、負責建立公司的成本、費用考核體系，根據執行情況，不斷修訂和完善成本、費用考核辦法。

　　10、及時檢查監督單項合同成本預算情況，提出合理化意見。

　　11、審查對外提供的會計資料，負責組織財務狀況及經營成果報告的編制、分析及解釋，并向公司領導報告。

　　12、從會計制度公司規范和節稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。

　　13、完成公司領導交辦的其他工作。

　　財務部主管崗位說明書 7

　　（1）組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益。

　　（2）組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護股東權益。

　　（3）參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經濟合同或協議的研究、審查，參與重要經濟問題的分析和決策。

　　（4）參與制訂公司年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議。

　　（5）負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等。

　　（6）負責重要內審活動的組織與實施。

　　（7）按規定審批從銀行提現金的作業。

　　（8）負責主管業務的檢查改進與研究發展，并及時向總經理報告工作。

　　（9）掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理和董事長匯報工作情況。

　　（10）定期向董事長、總經理述職。

　　（11）制訂財務系統年度、月度工作目標和工作計劃，經批準后執行。

　　（12）主持制訂公司的`財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計監察、庫管工作的規章制度和工作程序，經批準后組織實施并監督檢查落實情況。

　　（13）領導財務系統的培訓和考核工作，提高財務系統人員的政治業務素質。

　　（14）按程序做好與相關系統的橫向聯系，接受上級和有關部門的監督檢查，及時對系統間爭議提出界定要求。

　　（15）做好財務系統各項行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。

　　（16）及時、準確傳達上級指示并貫徹執行。

　　（17）定期主持財務系統例會，召集公司財務方面的會議，參加總經理辦公例會以及其它重要會議。

　　（18）審閱財務系統

　　財務部主管崗位說明書 8

　　1、協助總經理制定公司發展戰略。

　　2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

　　3、負責項目成本核算與控制。

　　4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。

　　5、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。

　　6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。

　　7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃。

　　8、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總經理報告。

　　9、監控公司重大投資項目，以確保未經批準的'項目不實施，批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。

　　10、全面負責財務部的日常管理工作。

　　11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

　　12、負責公司全面的獎金調配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　13、負責資金、資產的管理工作

　　14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。

　　15、完成上級交給的其他日常事務性工作。

　　財務部主管崗位說明書 9

　　財務核算管理：牽頭組織企業生產成本、銷售成本核算工作，制定成本核算細則，監督車間成本數據歸集（如原材料領用、工時統計），確保成本核算準確，每月出具成本分析報告，為生產優化提供數據支持。

　　資金管控：負責企業資金計劃制定與執行，統籌應收賬款回收與應付賬款支付，對接銀行辦理貸款、承兌匯票等融資業務，保障生產經營資金周轉，每月編制資金收支報表，分析資金使用效率。

　　財務報表與稅務：組織團隊完成月度、季度、年度財務報表編制，確保報表符合企業會計準則及集團要求；統籌企業稅務申報工作，研究制造業稅收優惠政策（如研發費用加計扣除、出口退稅），合理降低稅務成本，防范稅務風險。

　　團隊管理：管理財務部門5-8人團隊，制定崗位工作細則與績效考核方案，組織財務人員專業培訓（如ERP系統操作、成本核算技巧），提升團隊業務能力，協調部門內外部工作銜接。

　　內控與合規：建立健全企業財務內控制度，監督采購、生產、銷售等環節的財務流程執行，定期開展財務自查，防范資金挪用、數據造假等風險，配合內外部審計工作。

　　財務部主管崗位說明書 10

　　全面財務核算：負責企業全套賬務處理，包括憑證審核、記賬、結賬，確保賬務符合國家財稅法規；編制月度、年度資產負債表、利潤表、現金流量表，為老板提供清晰的財務數據。

　　資金與預算管理：制定企業月度資金收支計劃，監控資金流入流出，合理安排費用支出，避免資金短缺；牽頭編制年度財務預算，跟蹤預算執行情況，分析預算差異并提出調整建議。

　　稅務與發票管理：負責增值稅、企業所得稅等稅種的申報與繳納，整理保管稅務資料；審核發票開具與取得的合規性，處理發票領購、認證等日常事務，確保稅務工作無遺漏、無差錯。

　　財務監督與支持：監督企業費用報銷、付款審批流程執行，審核報銷單據的真實性與合規性；為業務部門提供財務支持，如解答銷售部門的回款疑問、協助采購部門控制采購成本。

　　基礎財務工作統籌：管理財務檔案（如憑證、報表、合同）的`整理與歸檔；維護財務軟件（如金蝶、用友）的正常運行，協調解決軟件操作問題；指導出納完成現金、銀行存款的日常管理工作。

　　財務部主管崗位說明書 11

　　財務報告與信息披露：組織編制符合證監會、交易所要求的財務報告（如季度報、半年報、年報），確保報告數據真實、準確、完整；協助財務總監完成信息披露工作，按時提交財務相關披露文件，配合監管機構問詢。

　　合規與內控管理：牽頭落實企業內部控制規范，完善財務內控流程（如關聯交易管理、募集資金使用監管），定期開展內控測試與自我評價，確保財務活動符合上市公司監管要求；配合外部審計（如年報審計、專項審計）工作，提供所需財務資料。

　　資金與投融資支持：參與企業投融資項目的'財務測算與分析，提供財務可行性建議；管理募集資金專戶，監督募集資金按披露用途使用，定期編制募集資金使用情況報告；統籌資金管理，優化資金配置，降低資金成本。

　　財務分析與決策支持：定期開展財務分析，包括盈利能力、償債能力、營運能力分析，識別企業經營風險與財務風險，向管理層提交分析報告與改進建議；參與企業重大經營決策（如新產品定價、市場拓展），提供財務視角的專業意見。

　　團隊與制度建設：管理財務團隊，制定專業培訓計劃（如上市公司監管政策、新會計準則），提升團隊合規意識與業務能力；完善財務管理制度，確保制度與上市公司監管要求同步更新，規范財務工作流程。

　　財務部主管崗位說明書 12

　　電商財務核算：負責電商平臺（如淘寶、京東、抖音電商）的賬務處理，包括訂單收款、平臺手續費、推廣費、傭金的核算，確保每筆交易數據準確歸集；對接電商平臺后臺，導出交易數據并與財務系統核對，解決數據差異問題。

　　資金與回款管理：監控電商平臺資金回款進度，跟蹤平臺結算周期，及時處理回款異常（如凍結、延遲到賬）；管理企業支付寶、微信支付等第三方支付賬戶，定期核對賬戶余額與財務記錄，確保資金安全。

　　成本與費用管控：核算電商產品的`采購成本、物流成本、營銷成本，分析各產品的盈利情況，為選品與定價提供數據支持；審核電商營銷費用（如直通車、直播帶貨費用）的合規性與有效性，控制費用率，提升投入產出比。

　　稅務與發票管理：處理電商企業稅務申報，包括增值稅（含跨境電商免稅、退稅）、企業所得稅，關注電商行業稅收政策變化；管理電子發票的開具、接收與歸檔，確保發票與訂單、回款一一對應，防范稅務風險。

　　財務報表與分析：編制電商企業專屬財務報表（如平臺銷售明細表、產品盈利分析表），每月向管理層匯報銷售業績、成本費用、利潤情況；分析各電商平臺、各產品線的經營數據，提出優化建議（如縮減低效推廣、加大爆款投入）。

　　財務部主管崗位說明書 13

　　基礎財務體系搭建：建立初創公司財務工作流程，包括賬務處理、資金管理、費用報銷、發票管理等制度，明確崗位分工（如出納、會計崗位職責），確保財務工作有序開展。

　　資金與融資支持：負責公司日常資金管理，監控資金收支，合理規劃資金使用，保障公司運營需求；協助創始人準備融資所需財務資料（如財務報表、盈利預測、資金規劃），配合投資方盡調工作，提供財務相關解釋與說明。

　　成本控制與預算：牽頭編制公司年度、季度財務預算，重點控制研發費用、人力成本、市場費用，跟蹤預算執行情況，分析超支原因并提出管控措施；審核各項費用支出，確保費用符合公司預算與經營需求。

　　財務核算與稅務：完成公司全套賬務處理，包括研發支出資本化/費用化核算、固定資產管理等，編制財務報表；負責稅務申報與繳納，研究科技型企業稅收優惠（如高新技術企業稅收減免、小微企業優惠），為公司爭取政策紅利。

　　財務決策支持：定期向創始人與管理層提交財務分析報告，包括公司盈利情況、現金流狀況、成本結構分析，為公司業務拓展（如新產品研發、市場推廣）、人員招聘等決策提供財務參考；參與公司重大合同評審，從財務角度評估合同風險與收益。

　　財務部主管崗位說明書 14

　　門店財務管控：建立連鎖門店財務管理制度，監督門店銷售款繳存、庫存商品盤點、費用支出等工作，確保門店財務數據真實準確；定期抽查門店賬務，防范門店資金截留、庫存差異等風險。

　　銷售與成本核算：核算連鎖企業整體銷售收入，區分各門店、各品類銷售業績；核算商品采購成本、庫存成本，采用合適的存貨計價方法（如先進先出法），每月進行庫存盤點核對，確保賬實相符。

　　資金與應收賬款管理：統籌各門店資金歸集，監控資金到賬情況，合理安排資金使用；管理企業應收賬款（如團購客戶欠款），制定回款計劃，安排專人跟進，降低壞賬風險。

　　財務報表與分析：編制連鎖企業財務報表，同時按門店、按品類出具細分報表，分析各門店盈利能力、各品類銷售貢獻；識別低效門店或滯銷品類，向管理層提出優化建議（如調整門店商品結構、關閉虧損門店）。

　　稅務與合規：負責企業整體稅務申報工作，包括各門店增值稅、企業所得稅；審核門店發票開具與使用情況，確保合規；配合稅務稽查與審計工作，提供門店財務相關資料。

　　財務部主管崗位說明書 15

　　項目財務核算：負責房地產項目的財務核算，包括土地成本、建筑安裝成本、配套設施成本的歸集與分配，按項目進度核算開發成本與銷售收入，編制項目財務報表。

　　資金與融資管理：制定房地產項目資金計劃，統籌項目資金收支（如預售款回籠、工程款支付），確保項目建設資金需求；對接銀行、信托等金融機構，協助財務總監辦理房地產開發貸款、按揭貸款等融資業務，跟蹤融資款項到賬與使用。

　　預售款與稅務管理：管理商品房預售款，確保預售款存入監管賬戶，按監管要求使用；負責房地產企業稅務申報，包括土地增值稅預繳與清算、增值稅、企業所得稅，研究房地產稅收政策，合理進行稅務籌劃。

　　財務分析與預算：編制房地產項目年度、季度財務預算，跟蹤預算執行情況，分析成本超支、收入滯后等問題；開展項目財務分析，包括項目利潤率、投資回報率、現金流回正周期，為項目決策（如定價、推盤節奏）提供支持。

　　內控與檔案管理：建立房地產項目財務內控制度，監督工程付款、材料采購等環節的`財務流程執行，防范資金風險；整理保管房地產項目財務檔案（如土地合同、工程合同、預售許可證、財務憑證），確保檔案完整合規。

　　財務部主管崗位說明書 16

　　財務核算與報表：組織子公司財務核算工作，嚴格執行集團財務制度與會計政策，確保賬務處理規范；按時編制子公司月度、年度財務報表，審核后上報集團財務部，配合集團財務數據匯總與合并報表編制。

　　預算執行與管控：根據集團下達的年度預算指標，分解子公司預算（如銷售預算、成本預算、費用預算），跟蹤預算執行情況，每月分析預算差異，及時調整執行策略，確保子公司完成集團預算目標。

　　資金管理與匯報：管理子公司日常資金，編制資金收支計劃，按集團要求上報資金情況；嚴格執行集團資金管理規定，重大資金支出需按集團審批流程辦理，確保資金使用符合集團要求。

　　稅務與合規：負責子公司稅務申報與繳納，確保稅務工作合規，及時向集團匯報子公司稅務情況（如稅收優惠、稅務風險）；配合集團內部審計與外部審計工作，提供子公司財務資料與解釋說明。

　　團隊與協同：管理子公司財務團隊，落實集團財務培訓要求，提升團隊業務能力；協調子公司與集團財務部、子公司與其他部門的工作銜接，確保財務工作順暢開展，支持子公司業務發展。

　　財務部主管崗位說明書 17

　　跨境財務核算：負責跨境貿易業務的財務核算，包括進出口業務的收入、成本、費用核算，處理外匯結算（如信用證、T/T匯款）相關賬務，確保賬務符合國際貿易會計準則與國內財稅法規。

　　外匯與資金管理：監控外匯匯率波動，提出外匯風險管理建議（如遠期結售匯），降低匯率風險；統籌跨境資金收支，跟蹤進出口貨款回收與支付，確保資金及時到賬與合規支付，按規定辦理外匯核銷手續。

　　進出口稅務管理：負責進出口業務的`稅務處理，包括出口退稅申報（如收集退稅單據、錄入退稅系統）、進口關稅與增值稅核算，確保出口退稅及時到賬，進口稅務合規。

　　財務報表與分析：編制跨境貿易企業財務報表，同時按進出口國別、產品品類出具細分報表，分析各國別、各產品的盈利情況；研究跨境貿易稅收政策（如自貿區優惠、跨境電商綜試區政策），為企業爭取政策支持。

　　合規與資料管理：確保跨境財務活動符合國家外匯管理、海關、稅務等部門的規定，定期自查；整理保管跨境貿易財務資料（如進出口合同、報關單、提單、外匯核銷單），配合海關、外匯管理局等部門的檢查。

　　財務部主管崗位說明書 18

　　公益資金核算：負責非營利組織的`財務核算，重點核算公益項目資金（如捐贈收入、項目支出），確保每筆公益資金的收支清晰、可追溯，符合《慈善法》等相關法規要求。

　　預算與資金管理：編制非營利組織年度財務預算，特別是公益項目預算，嚴格按預算執行公益項目支出；管理捐贈資金，確保資金專款專用，定期向理事會、捐贈人匯報資金使用情況。

　　財務報告與披露：編制非營利組織財務報告（如資產負債表、業務活動表、現金流量表），按規定向民政部門、稅務部門報送財務信息；向社會公開財務情況（如年度財務報告、公益項目資金使用情況），接受社會監督。

　　稅務與合規：負責非營利組織稅務申報（如免稅資格申報、房產稅、城鎮土地使用稅減免），確保稅務合規；建立健全財務內控制度，監督公益項目資金使用流程，防范資金挪用、濫用風險，配合民政部門、審計機構的檢查。

　　財務支持與培訓：為公益項目團隊提供財務支持，指導項目人員按規定使用項目資金、報銷項目費用；組織財務人員學習非營利組織相關法規與財務制度，提升團隊專業能力，保障財務工作服務于公益事業發展。

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