資金崗位職責（精選13篇）
現如今，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的資金崗位職責，希望對大家有所幫助。
資金崗位職責 篇1
工作職責
1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對；
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
3、負責登記現金、銀行存款日記賬及第三方資金并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
4、負責記賬憑證的`編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
5、負責開具各項票據；
6、資金相關憑證及其他部分費用憑證錄制或審核；
7、財務資金管理統計匯總分析；
8、其他臨時工作安排。
任職要求
1、統招本科及以上學歷，財務、會計、理工科類專業；
2、1—2年大型公司（私營企業、或外企）資金、出納工作經驗；
3、認真嚴謹、誠實可靠、樂觀好學；
4、在線教育、TMT領域、制造業、美股上市公司經驗優先考慮。
后期會根據個人能力進行以上工作內容調整，加入跟誰學，和優秀的伙伴們共同成長！
資金崗位職責 篇2
崗位職責：
1、負責公司資金運營頭寸管理與操作，確保資金流動性安全性；
2、負責銀行授信、內保外貸等銀行相關業務；
3、負責按時出具資金管理報表、現金流量表；
4、監督督促業務部門應收賬款的回收工作；
5、對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持。
任職資格：
1、大學本科以上學歷，財務專業，有6年以上財務工作經驗；
2、數字敏感度好，善于進行數據分析，熟練操作相關辦公軟件，Excel熟練；
3、溝通能力好，思路清晰，對事情能把握住其重點，能及時發現問題并提出好的解決建議；
4、責任心強，具有良好的`環境適應能力；
5、具備良好的職業道德和敬業精神。
資金崗位職責 篇3
崗位職責：
1、負責執行公司銀行融資材料整理；
2、負責組織并辦理銀行授信額度及各項貸款資料收集、分析及傳遞工作；
3、配合金融機構核對各筆貸款的貸后管理，提供各類報表材料；
4、及時關注并掌握貸款時間、還款計劃及付息情況，確保合理、安全的.調度和使用資金；
5、負責辦理與銀行信貸業務相關的其他各項事務。
崗位要求：
1、本科以上學歷，會計專業，有一年以上工作經驗；
2、誠信廉潔、勤奮敬業、作風嚴謹、有良好的職業素養與執行力。
資金崗位職責 篇4
職責描述：
1、根據公司財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的'合理使用，確保企業資金供求平；
2、組織編制年度、月度資金預算，并監督資金預算的具體執行；
3、組織編制企業月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發現的問題提出調整建議；
4、負責資金的核算與管理，適時調撥企業內外部資金，提高資金使用效率；
5、負責現金、銀行存款的管理工作，并監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動；
6、定期對企業資金的使用情況進行定期或不定期盤點；
7、完成領導交辦的其他任務。
任職要求：
1、金融、財務等相關專業統招本科以上學歷；
2、2年以上資金管理崗位相關工作經驗，有房產公司經驗者優先；
3、關注細節的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。
資金崗位職責 篇5
崗位職責：
1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會計入帳；
2、及時查詢貨幣資金（含票據）的`收款信息、票據入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結算單據，交會計入帳；
3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調度建議；協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡；
4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報；
5、負責登記日記賬，報送資金報表；
6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行余額調節表經會計審核后存檔；
7、負責財務部相關檔案的保管工作；負責現金、銀行票據、有價證券保管；
8、協助會計整理每月憑證及時裝訂；
9、完成領導安排的臨時會計工作。
任職要求：
1、本科及以上學歷，財務專業，英語聽說讀寫能力強，需要管理海外資金賬戶；
2、2年及以上外企財務相關工作經驗；
3、有會計從業資格證；
4、熟悉日常的會計核算、銀行結算業務；
5、了解國家的各項會計、稅務法律法規；
6、增值稅發票開具及管理，有會計憑證管理相關經驗。
資金崗位職責 篇6
崗位職責
1、根據外部監管要求，負責審核、復核公司各部門各類費用報銷單據的完整性和合規性；
2、負責具體報銷費用項目的日常管理和預算控制；
3、根據會計制度和公司內部核算規則，創建費用報銷的.會計憑證；
4、負責解釋和執行報銷費用政策；
5、實時指導業務部門完成報銷費用業務的處理工作；
6、操作用友財務系統和費控系統，定期出具相關報表。
任職要求
1、會計、財務管理類專業畢業，具有會計中級資格證；
2、5年及以上財務相關工作經驗；
3、熟悉會計準則，熟悉費用報銷審核及發票管理規定，熟悉費用賬務處理；熟悉稅收制度；
4、為人正直、責任心強、工作仔細認真；能抗壓，有較好的適應能力和溝通協調能力，有良好的職業道德。
資金崗位職責 篇7
職責描述：
1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。
2、負責公司各類資金結算渠道的評估、追蹤及規劃設計。
3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調撥管理等。
4、負責大額定期協議存款和保證金存款的辦理及備案管理。
5、負責資金系統優化需求，擔任資金系統管理員角色。
6、負責全司ca證書的簽發、注銷、審核管理。
7、負責對分支機構下撥資金的'審核審批管理。
8、負責審核全司銀行余額調節表，指導和要求未達賬項的處理。
9、負責對分支機構pos機申領、下發、統計等實物機具管理的審核審批工作，配合或協調相關共同解決pos機使用過程中出現的問題等。
10、完成領導交辦的其他與資金相關的工作。
任職要求：
財務、審計、金融等相關專業大學本科以上學歷，中級以上職稱，年齡40歲以下；同業公司總部相關崗位3年以上，或具有cma、cpa和高級會計師資格者優先。
資金崗位職責 篇8
職責描述:
1、負責資金內外的調撥;
2、費用報銷款項支付;
3、收付費業務操作;
4、庫存現金、財務重要單證及印章保管;
5、網上銀行操作;
6、完成領導交辦的.其他任務。
任職要求:
1、學歷:大學本科及以上學歷;
2、專業:財會類相關專業;
3、工作經驗要求：1—2年財務崗位工作經驗，同時具備一定保險業知識；
4、能力要求：具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心，具有較強組織協調和溝通能力，能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。
資金崗位職責 篇9
工作職責：
1、負責根據公司貨幣資金管理制度，辦理現金、銀行的存、取、轉等結算手續；
2、及時取得銀行結算單據，通知業務部門，并傳遞給各會計崗位；
3、負責辦理銀行賬戶的開立與撤銷，并按規定實施銀行年檢；
4、負責根據公司貨幣資金管理制度，在業務當日逐筆登記出納日記賬，清點現金，保證賬實相符；
5、負責在下月初根據出納日記賬及時逐筆核對本月的銀行對賬單，根據未達帳項填寫銀行余額調節表；
6、完成領導交辦的'其他工作。
崗位要求：
1、財務類專業大專以上學歷，接受xx年畢業應屆生；
2、 1年以上出納工作經驗，熟悉會計基本知識、票據基本知識；
3、具備良好的職業道德及保密意識。
資金崗位職責 篇10
職責描述：
1、根據公司管理要求，協助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等，并具體落實執行；
2、系統資金管理，安排調度資金，保證資金運用及各項資金給付的需要，保證公司流動性安全；
3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系，構建資金上劃及下撥流程，及時歸集保費收入資金，結合業務發展及預算情況審核分支機構資金下撥申請表；
4、監控分支機構資金去向，控制全轄現金及活期存款留存量，保證公司流動性的.前提下提高資金周轉率和使用效率；
5、系統現金流量分析，定期進行現金流預測，完善現金流預測機制，并完成償付能力報告中現金流壓力測試；
6、監測流動性相關指標，并進行提示預警；
7、整理歸檔相關檔案以及完成領導交辦的其他工作。
任職要求：
1、統招本科學歷及以上，會計、財務管理等相關專業；
2、一年以上財務工作經驗，掌握中國會計準則；
3、電腦操作熟練，熟悉常用財務軟件的使用。
資金崗位職責 篇11
職責描述：
1、負責公司資金安全及財務規范，
2、完成公司日常費用支付等；
3、負責公司現金管理、收入管理、支出管理、賬戶管理、單據管理、票據辦理及管理、銀行對賬、月結工作、銀行詢證等。
任職要求：
1、28—40歲，生育者優先考慮；
2、本科，財務、會計等專業；
3、持有會計從業資格證書，3年以上相關工作經驗；
4、熟練掌握資金管理知識，電腦操作熟練。
資金崗位職責 篇12
崗位職責：
1、在融資租賃領域，為項目部的同事做后臺支持；
2、了解各種資金渠道與資源，為優質的項目尋找資金對接，與資金方做前期的協調和溝通工作；
3、負責維護金融機構、銀行等資源，熟悉與銀行、同業機構（央企租賃及金租）、信托、券商等合作；
4、負責建立、完善公司融資租賃業務的資金管理體系；
5、針對項目做財務分析工作，識別項目的'風險和可操作性，區別出優質項目重點跟進；
6、項目公關應酬與出差工作；
7、完成上級領導交辦其他工作任務。
任職要求：
1、金融、財務、法律等相關專業背景知識優先考慮，優秀畢業生亦可；
2、能適應出差的男生及有銀行等融資渠道人脈關系優先考慮；
3、學習能力強，接受新事物的能力強；
4、具有較好的團隊精神與合作能力。
資金崗位職責 篇13
工作職責：
1、負責集團境內外各賬戶的銀行收付款工作并辦理銀行的相應業務；
2、保證付款的及時與準確性；
3、根據公司的財務制度，審核員工的費用報銷并能夠發現問題；
4、協助相應的'業務部門查詢收付款信息；
5、能夠處理領導交予的其他臨時性的工作。
任職資格：
1、本科以上學歷，三年以上財務相關崗位工作經驗，英文讀寫熟練；
2、熟練使用EXCEL，能夠通過數據進行財務分析；
3、具有良好的職業道德，有較強的溝通與執行能力；
4、能迅速適應互聯網公司的工作節奏，抗壓能力強。
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