財務室崗位職責

時間：2022-07-05 09:52:54 崗位職責我要投稿

財務室崗位職責

　　在生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編整理的財務室崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務室崗位職責

財務室崗位職責1

　　1、負責項目日常所有費用收入、支出管理;

　　2、備用金管理、使用、報銷管理工作;

　　3、項目所有費用的建賬、憑證、賬簿管理;

　　4、日常各類票據管理;

　　5、項目費用的.成本控制、預算管理;

　　6、負責所有費用繳存、記賬、財務報表的出具及核對工作。

財務室崗位職責2

　　1、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況。

　　2、按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。

　　3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。

　　4、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃。

　　5、全面負責財務部的日常管理工作。

　　6、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。

　　7、負責公司的成本核算、會計核算和分析工作。

　　8、負責資金、資產的管理工作。

　　9、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的`關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。

　　10、完成上級交給的其他日常事務性工作。

財務室崗位職責3

　　1、嚴格按照《會計法》執行監督企業財務工作，遵守國家財經紀律、財政法和財務規章制度；

　　2、負責審核會計憑證、會計核算、費用報銷及內部收付款項；

　　3、負責員工提成、單項成本、工資的`核算；

　　4、負責應收賬款、應付賬款、公司內部報表匯總；

　　5、負責資金整體運作與協調，對公司產品庫存、銀行存款進行安全性、流動性檢查；

　　6、負責監控公司成本費用狀況，對異常情況要及時分析、向上級匯報并采取措施；

　　7、負責指導會計、出納工作，定期對其進行財務知識、業務技能指導；

　　8、負責與業務往來部門的工作聯絡溝通；

　　9、負責本部門與其他部門之間的溝通工作，及時解決員工賬目相關咨詢；

　　10、完成領導交辦的其它工作。

財務室崗位職責4

　　1、成本核算與分析;

　　2、成本中心費用控制

　　3、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的`審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

　　5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協調跟進帳務處理;

　　6、負責銀行對賬工作;

　　7、協助主管完成其他日常事務性工作。

財務室崗位職責5

　　1.復核付款申請，確保按公司的政策和流程執行;

　　2.每月復核Balance Sheet科目，完成匯總工作，發現問題并發給組內同事及時跟進;

　　3.每月與HR核對申報社保、公積金金額與實際支付(扣款)金額是否一致，每半年與HR核對余額并進行清理;

　　4.每月月結：核對工資、按HR提供的`數據預提費用、復核本月的費用是否正確合理，及時完成月結的各項檢查;

　　5.完成人工成本相關的報表(包括Forecast和Closing)及MKT人工成本分析，以及年終獎及月度獎金的變動分析;

　　6.總部年度預算及協助內外審計工作提供資料;

　　7.其他臨時的工作;

財務室崗位職責6

　　（一）財務室科長（主辦會計）職責

　　1、健全完善各項財務管理制度，使會計工作逐步實現制度化、規范化。

　　2、負責財務計劃和管理，制定財務紀律，定期進行財務結算和檢查。

　　3、認真審核原始憑證、報銷憑證，保證會計資料的合法性、真實性、準確性。

　　4、按照會計制度規定進行財務處理，認真編制記帳憑證，及時準確進行帳薄登記，做到內容完整、關系對應、數字準確，帳帳相符。

　　5、負責各種稅務統計匯繳工作，做到按章納稅。

　　6、負責財務報表。根據會計帳薄記錄和其它資料報表，做到數字真實、內容完整、報送及時，并經主管領導審閱。

　　7、及時向領導提供真實可靠的會計數據，為領導做好參謀。

　　8、負責集團的發票管理工作。

　　9、經常與上級財務、審計部門聯系，接受指導和監督。

　　10、加強稅務知識的學習，為合理避稅提供可操作性方案。

　　11、完成領導交代的其他臨時性任務。

　　（二）會計職責

　　1、負責記好財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　2、負責會計檔案的裝訂存檔工作。月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。

　　3、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

　　4、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

　　5、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　6、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　7、完成領導交代的其他臨時性任務。

　　（三）出納職責

　　1、負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、嚴格按照財務制度和廠部制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的`有權拒付。

　　3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

　　5、辦理與其他企業、單位匯款業務時要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

　　7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報。

　　9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

　　10、完成領導交代的其他臨時性任務。

財務室崗位職責7

　　1、執行、協調財務稽核、會計工作;

　　2、監督執行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃;

　　3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

　　4、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的`完成。

財務室崗位職責8

　　一、負責原輔料、其他材料核算工作;

　　二、負責費用審核、共享支持崗工作;

　　三、負責月末監督業務庫存盤點工作;

　　四、負責完成每月利潤預測中的成本工作和年度預算中成本工作;

　　五、負責成本結賬，出具生產成本相關報表及分析報告;

　　六、負責職工薪酬相關核算工作。

財務室崗位職責9

　　協助完善各項財務管理制度，督促和檢查公司實施和執行情況;

　　公司財務報表編制、財務分析;

　　公司會計科目核算和管理;

　　熟悉銀行業務，熟悉資本項下和貿易項下結匯業務;

　　完成上級領導交辦的其他任務。

財務室崗位職責10

　　1、負責公司財務日常管理工作，協調跨部門、跨中心工作，協助集團財務總監、公司總裁通過財務管控手段達成核算管理、成本費用管理及團隊建設目標；

　　2、負責建立健全的財務制度，搭建財務管理體系工作；

　　3、全面負責財務部的`日常管理工作，包括部門員工的管理、指導、培訓以及業績的核查、考核和監督控制工作；

　　4、組織財務人員的理論和業務學習培訓，實時了解最新優惠政策，加強財務團隊凝聚力；

　　5、公司資金的管理與調度工作，關注集團各分公司日報表各項日常收支等經營狀況并及時反饋，管控費用開支，杜絕非正常開支；

　　6、負責成本核算管理工作，監督并核算銷售商品成本，量化并編制培訓、后場標準成本，為公司成本管控提供依據；

財務室崗位職責11

　　1、每月負責加盟店收入成本、期末庫存相關報表數據的'審核。

　　2、負責每月加盟店費用和補貼等相關報表數據的審核。

　　3、負責加盟店財務審核（利潤計提、合作報酬付款憑證）。

　　4、負責每月加盟店核算相關科目余額匯總及分析。

　　5、負責大加盟商日常精算書咨詢和問題對接。

　　6、負責與運營相關部門溝通精算書業務。

　　7、負責月末精算系統關賬執行及月結相關報表的編制和分析。

　　8、負責每月復核并確保加盟店精算書報表的準確性。

　　9、負責下屬會計日常業務指導。

財務室崗位職責12

　　1、財產保管員應樹立高度責任感，做到物盡其用，全力支持教學。

　　2、按財務制度建財產帳，做到物帳相符，記載增減要及時，帳目要清楚。

　　3、對所經管財物要定期盤點，必須嚴格履行使用記錄和借還注銷手續等管理制度。

　　4、學校財產外借時，借物人必須履行借用手續，并限期歸還。貴重物品由校長批準方可借出，誰借出誰追回，并由保管員驗收，確保完整無損收下，有問題當場指出。

　　5、各室各組財物，不得任意移動，確保室內財物穩定，防止損壞遺失。

　　6、財務人員不能代辦保管他人的錢款，貴重物品。

　　7、負責技防、物防設施的日常管理工作。

　　8、開學前準備好下學期所需物品，期初期末做好財物清查登記，發現問題及時向總務主任和領導匯報。

　　9、對違反財物制度的`行為要堅決制止，認真執行學校規定的財務制度。

　　10、下班后關好門窗，并開啟技防按鈕。

財務室崗位職責13

　　1、負責成本及盈利分析，核算營業收入與支出；

　　2、定期上報資產負債表、現金流量表、利潤表及盤點表、損益表等財務相關統計表格；

　　3、協助經理做好財務預決算工作；

　　4、負責對記賬憑證及所附原始憑證進行稽核，保證原始憑證真實、合法、完整，會計科目使用正確無誤；

　　5、負責裝訂會計賬本，負責有關數據統計、匯總和校對，檔案的保管工作；

　　6、負責獨立賬務處理；

　　7、負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬；

　　8、監督執行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃；

　　9、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析；

財務室崗位職責14

　　1、負責公司的會計核算業務；

　　2、負責公司日常賬務處理；

　　3、負責編制公司的會計報表及財務分析報告；

　　4、負責編制細化的公司各部門預算、決算報表；

　　5、負責核算項目成本、分攤各種費用，計提固定資產折舊，核算各項稅金；

　　6、負責管理公司報表、稅務報表、統計報表等各種報表的'上報；

　　7、配合公司年度審計、項目課題專項審計工作；

　　8、完成上級交辦的其他事項。

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