出納專員崗位職責

時間：2023-04-05 13:29:34 崗位職責我要投稿

出納專員崗位職責精選15篇

　　在當今社會生活中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編為大家收集的出納專員崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納專員崗位職責精選15篇

出納專員崗位職責1

　　1.根據第三方結算賬戶入賬情況進行日常收付款結算，保證資金正常調撥;

　　2.登記銀行存款日記賬、現金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶收支、余額無誤;

　　3、定期盤點網銀、現金、及其他非貨幣性資產定期盤點，確保信息資產的準確性及完整性

　　4、根據匯兌渠道盈虧標準模型，對所管理賬戶擇優換匯，減少匯損，增加資金創收;

出納專員崗位職責2

　　1，供應商檔案的建立及維護

　　2，配合開發部修改包裝文字并及時聯系包裝供應商修改并及時回傳末稿.

　　3，負責根據生產部采購計劃訂購包裝,及物料的跟蹤.

　　4，負責對每日庫房到貨的'原材料及包裝入庫單、發票進行分類登記,做好采購往來臺賬

　　5，負責與財務核對收貨應付賬款,以及制作發票明細表及發票與財務的交接工作.

　　6，采購包裝達不到公司規定要求時,及時聯系供應商辦理退換貨事宜.

　　7，負責協助開發部修改相關圖片工作.

出納專員崗位職責3

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的`一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時

　　5、完成上級安排的其他工作。

出納專員崗位職責4

　　1、負責公司現金和銀行賬戶的`付款，包括貨款日常等；

　　2、登記現金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結；

　　3、現金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂；

　　4、負責編制資金類收支周報表；

　　5、核對公司內部往來賬務；

　　6、辦理銀行相關事宜，包括（賬戶新開，變更，注銷等）；

　　7、完成上級安排的其他工作；

出納專員崗位職責5

　　1、按會計法規提取和保管現金、完成收付手續和銀行結算業務；

　　2、登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符；

　　3、按財務制度審查結算手續，接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　4、妥善保管印章、支票和承兌匯票；

　　5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納專員崗位職責6

　　崗位職責:

　　負責新城發展財務共享中心出納工作

　　1、負責現金的收支和管理,檢查各種報銷單據的合法性和正確性;

　　2、負責所管理的發票、收據等票據的.收發及核銷工作;

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現金;

　　5、負責對備用金收支及時登記入賬,做到日清月結,賬實相符;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格:

　　1、大學大專及以上學歷,會計、財務等相關專業,有會計從業資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

　　3、熟悉會計報表的處理,熟練使用金蝶財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

出納專員崗位職責7

　　1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；

　　2、收款信息和原始資料的.核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進節點臺賬，并實時更新；

　　3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理；

　　4、按照規定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務。

出納專員崗位職責8

　　1、資金管理:公司各日常報銷及采購付款，登記公司現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、開具公司發票，認真核對開票信息，并督促款項入賬，以及回款情況;

　　3、按時打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;

　　4、合同臺賬的登記及歸檔;

　　5、協助合同主管完成招投標工作。

　　6、領導交辦的其他臨時性工作。

出納專員崗位職責9

　　1、根據會計憑證，每日進行現金的收付業務；

　　2、嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致

　　3、應負責每日營業額的追繳，按公司的銷售合同收取現金；

　　4、負責公司員工的'工資發放，按時發放工資、獎金、并填制有關的記帳憑證；

　　5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄；

　　6、銀行帳務和支票辦理：

　　7、會計憑證的匯總與管理：

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納專員崗位職責10

　　1·及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符

　　2·辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經老板批準后簽發，不得隨意辦理匯款

　　3·負責工資核算，提供工資數據

　　4·收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯

　　5·負責協助辦理稅務年檢和工商年檢

　　6·定期向老板匯報公司貨幣資金結存情況

出納專員崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、根據領導要求，執行并完善公司的人事制度與計劃，，員工社會保障福利等方面的管理工作;

　　5、組織并協助各部門進行招聘、培訓和績效考核等工作;

　　6、執行并完善員工入職、轉正、異動、離職等相關政策及流程;

　　7、員工人事信息管理與員工檔案的維護，核算員工的薪酬福利等事宜;

　　8、完成部門領導交辦的其他任務。

　　任職要求：

　　1、具有良好的書面、口頭表達能力，具有親和力和服務意識，溝通領悟能力強;

　　2、熟練使用常用辦公軟件;

　　3、了解國家各項勞動人事法規政策及稅法要求者優先考慮;

　　4、吃苦耐勞，工作細致認真，原則性強，有良好的'執行力及職業素養;

　　5、有強烈的責任感和敬業精神，公平公正、做事嚴謹，能承受較大的工作壓力。

出納專員崗位職責12

　　1、負責現金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度，報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、每日及時準確編制現金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;

　　4、依據復核無誤的采購請款單按時支付供應商貨款;

　　5、每日及時核對現金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領導;

　　6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業務提成核算;

　　7、完成由上級主管交辦的`其他工作。

出納專員崗位職責13

　　1.根據財務制度要求，負責各類出納工作;

　　2.對接銀行辦理相關事宜;

　　3.負責日常對賬、結算、發票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;

　　4.登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務報表及分析報表的編制;

　　5.所有銀行憑證，現金憑證及轉賬憑證等檔案的`整理，歸檔和保管;

　　6.會計憑證錄入及審核;合同整理管理;

　　7.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納專員崗位職責14

　　1 負責現金收付和銀行轉帳業務

　　2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、注銷手續。

　　3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調節表，做到同一筆不能連續兩個月出現未達帳，發現問題及時匯報解決。

　　4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞

　　5 每月25日與主管會計對現金進行盤點，做到帳實相符。

　　6 負責與收費員結算收費款項，審核收費票據，確保收費票據結算的.連續性，嚴禁票據斷號、空號現象的發生

　　7 根據日常支出的費用報銷票據，及時準確的登記各項預算執行情況報告明細表，及時向主管經理提供數據

　　8 按時完成領導交辦的其他任務

出納專員崗位職責15

　　1、能獨立處理和解決所負責的任務，負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、與客戶以及廠家往來對賬的結算

　　3、自營店鋪收款的.核對與管理

　　4、財務預算、審核、監督工作以及成本的核算

　　5、負責員工工資結算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格;

　　7、準備、分析、核對稅務相關問題;

　　8、熟悉操作excel相關函數，對客戶匯報過來的報表進行錄入統計分析

　　9、完成上級交給的事務性工作。

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