企業出納崗位職責

時間：2023-04-09 12:51:23 崗位職責我要投稿

企業出納崗位職責(精選15篇)

　　在學習、工作、生活中，很多地方都會使用到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編收集整理的企業出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

企業出納崗位職責(精選15篇)

企業出納崗位職責1

　　每日銀行帳錄入更新，銷售回款查詢

　　每周、每日銀行帳余額匯報給上級管理人員

　　日常付款，包括公對公、公對私付款的審核，編制付款表格

　　銀行/外匯的收支、申報

　　網上銀行付款準備，包括付款申請單簽字審核、網銀錄入等

　　應收、應付票據到期委托收款、付款

　　所有付款憑證的.編號和分類提供至相對應的費用會計

　　根據銷售以及市場部開具投標文件，資信證明，銀行保函等事務

　　每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應的憑證存放在一起

　　付款后收到的發票，與做賬憑證一起給相對應的費用會計

　　每月開具電費發票

　　每月現金盤點

　　每月會計資料整理、歸檔，財務部文件柜整理

　　月/季度能源產值、財務狀況、外資信息、外貿進出口統計報表網上直報

　　保險理賠工傷報銷款登記

　　Blackline應收、應付票據報表

　　領導交代的其他事項

企業出納崗位職責2

　　（一）、現金和銀行

　　1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。

　　嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2、辦理銀行結算，規范使用支票。

　　嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經總經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。

　　根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與庫存現金核對；銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。

　　（二）、發票和收據

　　1、發票與收據必須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須進行登記。

　　2、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。

　　3、購買發票后，按順序用鉛筆在發票封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。

　　4、開發票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。

　　5、不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。

　　6、嚴格按照規定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致，并在發票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢票注明作廢，全聯保存。

　　7、每本發票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。

　　8、按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具的'發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。

　　9、發票專管員應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

　　（三）、記帳和報表

　　1、應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬

　　憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。

　　2、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

　　3、每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　　（四）、印鑒

　　印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。

　　（五）、費用統計

　　每月分類統計現金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經理（面交或郵件）。

　　（六）、其它

　　1、交納公司物業管理費、水電費、電話費。

　　2、每月工資的核算。

　　3、辦公室和領導交辦的其他工作。

　　4、對所接觸的公司文件及數據保密。

　　5、對改進部門工作有批評和建議權。

　　6、學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

企業出納崗位職責3

　　1、負責公司日常費用報銷；協助會計完成日常事務性工作，協助處理賬務相關工作；

　　2、負責日常現金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、申請票據，購買發票，協助辦理稅務報表的.申報；

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　5、固定資產的登記和管理，其他應收款明細表及分析；

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

企業出納崗位職責4

　　1、負責公司現金日記帳、銀行日記帳的登記工作。

　　2、負責保管現金、空白支票、收據、銀行開戶資料及網上支付KEY等。

　　3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行帳戶;每月5日之前收取上月對帳單并與銀行日記帳核對，編制“銀行存款余額調節表”，做好后交給會計。

　　4、按規定辦理報銷及經營收入手續，收支現金或轉帳的款項并加蓋“現金收訖”、“現金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記，同時簽章。

　　5、按時計發公司各類人員的.工資、補貼、獎金。

　　6、每月盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　7、定時與各分校核對備用金使用及營業收入情況。

　　8、配合會計人員做好每月的報稅工作;

　　9、完成領導交辦的其他任務

企業出納崗位職責5

　　1、及時錄入回款和錄入成本。負責庫存現金收支、保管、盤點;有價票券、印鑒、票據保管管理;

　　2、負責銀行收付劃轉，銀行賬戶日常管理維護，開戶登記、銷戶注銷及銀行卡盾保管，銀企對賬;

　　3、審核費用報銷，嚴格執行公司的審批流程，認真審查發票及報銷單據;

　　4、根據業務系統賬單開具發票，專用發票進項稅認證及登記管理;簽發保管各類票據;

　　5、按時完成各類表格的.編制、匯總工作，梳理本崗位財務基礎工作;

　　6、完成公司管理層安排的其他工作。

企業出納崗位職責6

　　1、負責日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;

　　2、協助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報;

　　3、協助做好銀行存款、現金、有價證券、印鑒等管理;

　　4、協助會計對收據、票據進行正確開具及管理;

　　5、協助做好財務報賬憑證的收集及整理;

企業出納崗位職責7

　　1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務，登記現金和銀行日記帳;

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業資金日報，并上報領導;

　　3、核算和管理銷售業務收款工作;

　　4、負責處理公司開戶銀行的`各類事務;

　　5、編制上級公司相關報表和附表;

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

企業出納崗位職責8

　　1、負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結；

　　2、負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放；

　　3、負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等；

　　4、負責代扣個人所得稅；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

企業出納崗位職責9

　　1.主要負責公司日常的費用報銷。

　　2.主要負責日常現金、支票的.收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

企業出納崗位職責10

　　1、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；

　　2、費用報銷單審核及處理，發票的'開具工作；

　　3、會計憑證（傳票）整理，根據上級要求完成相關統計報表；

　　4、行政事務方面，包括物資采購，辦公用品購置，軟硬件設備的后勤保障等；

　　5、完成上級交代的其他工作。

企業出納崗位職責11

　　1、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

　　2、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　3、做好現金日記帳和銀行存款日記帳，及時登記核查;

　　4、負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

　　5、負責完成與銀行相關的賬務的`處理，包括部分稅款的繳納工作;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

企業出納崗位職責12

　　1.付款管理

　　-負責各種付款處理，包括供應商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。

　　-管理海外收據和付款的`在線申報

　　-監控付款狀態，與相關內部利益相關者跟進失敗付款

　　-計劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準確地結清

　　-妥善管理付款文件歸檔

　　2.支付平臺管理

　　-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的日常運作順暢

　　-就內部支付平臺的任何項目/升級與Sapphire團隊進行跟進

企業出納崗位職責13

　　1、負責辦理加油站現金、票證等結算管理以及加油站存貨及資產監督管理；

　　2、負責加油站日常報銷的.單據審核和現金收支工作；

　　3、負責加油站財務賬表單管理，負責登記銀行日記賬和現金日記賬工作；

　　4、負責加油站發票、收據等票據管理，編制資金收支日報表等相關報表工作；

　　5、負責加油站實物資產臺賬登記，并負責油站檔案管理；

　　6、負責加油站員工工資、福利的制作和發放；

　　7、協助油站經理開展加油站日常營運方面的管理工作；

　　8、上級領導交辦的其他事項。

企業出納崗位職責14

　　一、現金收付

　　1、按照國家有關現金管理制度，復核現金收、付憑證并據此辦理現金收、付業務

　　2、及時登記現金日記賬和庫存現金登記表，做到日清日結

　　3、定期核對庫存現金和現金日記賬、現金日記賬與總賬，保證賬實、賬賬相符

　　4、保管庫存現金，每日盤點現金，編制現金盤點表，對賬實差額及時查明原因

　　5、根據有關規定，控制庫存現金額度，并保證日常工作現金需要

　　二、銀行結算

　　1、審核需要辦理銀行轉賬業務的記賬憑證及申請單的合規性，辦理銀行存取款業務和轉賬業務

　　2、根據記賬憑證登記銀行存款日記賬，每日進行結算

　　3、每月與銀行對賬，領取銀行對賬單，編制銀行存款余額調節表

　　三、有價票證管理

　　1、根據公司審批手續，承辦支票開具、匯票辦理工作

　　2、承辦收取支票、匯票等有價證券的送存、背書轉讓業務

　　3、承辦支票的購買，支票及匯票等有價證券的.保管

　　四、發票、收據管理

　　1、對收取的各類款項根據需要開具發票或收據

　　2、保管發票、收據存根

　　五、費用報銷

　　1、按照費用報銷的有關規定，審核報銷單據、發票等原始憑證

　　2、辦理報銷費用支付，并及時登記入賬

　　六、相關證照管理

　　1、稅務登記證的變更、保管

　　2、銀行開戶許可證的管理

　　3、機構信用代碼證的管理

　　七、其他

　　1、審核工資單據，發放工資、獎金等事宜

　　2、完成上級交辦的其他工作

企業出納崗位職責15

　　1、負責辦理公司資金的提取與存入，及時登記和編制銀行及現金日記賬，并與銀行進行對賬;

　　2、審核各類費用的報銷單據，核實無誤后付款;

　　3、協同部門經理發放職工工資;

　　4、負責歸集各部門禮品費用情況表;

　　5、負責編制其他應收應付明細表，確認員工的借支情況。

　　6、負責及時填制記賬憑證，打印并粘貼;

　　7、負責購買發票、按照規定開具發票。

　　8、配合其他部門工作;

　　9、完成上級交辦的'任務。

【企業出納崗位職責】相關文章：