出納崗位職責

時間：2025-07-04 07:05:54 崗位職責

出納崗位職責通用【15篇】

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位職責通用【15篇】

出納崗位職責1

　　1、負責日常報銷的管理和核對；

　　2、負責劇組賬目、發票匯總；

　　3、負責和會計進行接洽及與工商局、稅務局、銀行等機構相關業務辦理；

　　4、負責合同、電視劇等相關事宜；

　　5、負責員工社保；

　　6、其他臨時工作。

出納崗位職責2

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、負責日常收支管理和核對

　　5、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯絡。

出納崗位職責3

　　1、能夠獨立處理出納的相關工作(包括但不限于收付款、審核票據、開具發票等)，

　　2、熟知財務知識及工作流程、熟悉財務相關法律法規、會計準則等;

　　3、能夠協助上級完善業務流程;

　　4、嚴格遵守財務紀律及各項制度，及時發現問題并上報領導;

　　5、能夠自主完成成本會計工作或者有意愿學習成本會計的相關專業知識，了解成本會計的工作內容(包含但不限于庫房盤點、成本維護、出具報表等);

　　6、協助公司完成維護金碟、erp軟件工作;

　　7、完成上級交辦的'其他工作;

出納崗位職責4

　　1、負責對公付款、美金收付款和結匯;

　　2、負責每月工資核算、發放，每季度銷售提成核算

　　2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統計;

　　4、負責現金及銀行收支處理和電子版現金日記賬編制;

　　5、負責快遞費運費結算;

　　6、上級領導安排的其他事務。

出納崗位職責5

　　1、工作認真仔細，責任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業操守，作風嚴謹。

　　2、會計、財務等相關專業，英語4級以上

　　3、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

　　4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟

　　5、周末及法定節假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

出納崗位職責6

　　1、負責公司相關會計賬目的`處理，及時登記會計憑證；

　　2、負責ERP系統相關業務流程的及時審核處理；

　　3、按公司規定，審核會計憑證，錄入財務系統；

　　4、負責日結、月結，編制總賬；

　　5、根據公司業務發展的需要，完成上級安排的其他財務工作；

　　6、負責整理相關資料

出納崗位職責7

　　一、愛崗敬業，尊敬領導，團結同志。（這是必須要的，干一行，愛一行）

　　二、堅決貫徹執行中華人民共和國《會計法》、《會計準則》、《會計制度》及稅法。

　　三、負責現金收付款的管理與賬務處理：（現金收付業務是出納所必須會的！）

　　1.收到現金時，應核對金額，及時安全入庫，如果庫存現金超出一定限額，必須及時送存銀行；注意保險柜的安全，隨時鎖柜，下班前所有備用現金都要放在保險柜內。

　　2.提現金時一定要注意安全，有專車跟隨，金額較大時，需要有保衛人員跟隨；公司經營過程中發生的一切付款業務，除了在規定范圍內使用現金外，必須通過銀行結算；已付清現金的憑證，需要及時加蓋“現金付訖”章，并填寫日期。

　　3.每日終了核對庫存現金余額與現金日記賬是否相符，月末核對現金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結，帳實相符，賬賬相符；月末進行庫存盤點，與總賬金額相符，按照年終審計要求的格式提供庫存現金盤點表。

　　四、負責銀行收付款的管理與賬務處理：（銀行收付業務是出納所必須會的！）

　　1.收到轉賬支票、銀行匯票、電匯時，應及時到銀行辦理存款手續，取回銀行收款單據，編制憑證并及時入賬；收到銀行承兌匯票時，應及時通過銀行查詢確定其真實性，同時建立臺賬，注明到期日期，到期前提前辦理銀行委托收款；收到商業承兌匯票亦應建立臺賬，妥善保管，根據公司業務需要，到期貼現、提前貼現或轉讓。

　　八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的.外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

　　九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。

　　十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　十二、完成財務部經理安排的其他工作。

出納崗位職責8

　　負責公司文件的上傳下達，發文的收發和歸檔工作，以及各類文書、通知、紀要的撰寫，跟進會議相關決議的執行情況;

　　負責公司的.工商注冊、登記、年檢、印章管理等具體事務的辦理;

　　負責公司網絡及辦公系統的管理和使用，微信公眾號的維護與更新;

　　負責人事相關工作和績效考核的實施;

　　負責公司辦公用品、固定資產管理;

　　按照財務規定負責出納工作;

　　負責編制行政及財務相關報表并按時上報;

　　負責完成上級領導交辦的其他事項。

出納崗位職責9

　　1、出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

　　3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并要按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、支票的'簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期的支票、空頭的支票。而且對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

　　5、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

　　7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

　　9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

　　10、對領導交與的其他事務按規定辦理。

出納崗位職責10

　　1、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

出納崗位職責11

　　1．嚴格執行財務制度的規定，各項收費必須嚴格執行上級部門規定的收費范圍和標準，使用符合國家規定的合法票據。

　　2．嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定，辦理收會、報銷手續，各項支出應當按實際發生數列支出，分清資金渠道，合理使用資金。

　　3．根據國家會計制度的.規定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現金日記賬，日結月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續完備，內容真實，數據準確，賬目清楚。

　　4．認真開好轉賬支票和現金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理。

　　5．按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的發放工作。

　　6．熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。

　　7．與會計員相互配合，相互監督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學校管好財、用好財。

出納崗位職責12

　　1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內外工作;

　　2.嚴格按照公司制度審核原始單據，及時準確完成網上銀行付款及現金管理;每日下載網上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符;

　　3.與銀行/外管局等單位保持良好關系，每月進行外匯結算相關工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關工作;

　　4.按公司要求填制資金預測表;

　　5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關會計檔案，協助會計進行憑證裝訂工作;

　　6.配合公司審計，進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金表格及資料;

　　7.完成上級主管安排的其他工作;

出納崗位職責13

　　1.準確辦理現金和銀行結算業務;

　　2.負責銀行票據、進賬單據的交接和傳遞;

　　3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據審核無誤的付款憑證辦理網銀支付業務

　　4.負責發票的開具以及開票機維護的`聯系工作;

　　5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;

　　6.負責工資的發放工作;

　　7.及時為分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;

　　8.協助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;

　　9.個體工商戶事項對接及開票事宜;

出納崗位職責14

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納工作的審核；

　　2、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對財務收支計劃、經濟合同進行會簽；

　　3、遵從公司規章制度，嚴格執行公司內部財務、會計制度和工作程序，組織實施并監督執行；

　　4、實現公司的`財務收支計劃、與成本費用計劃。

　　5、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責15

　　1、保管公司財務印鑒和各項財務資料。

　　2、收款

　　嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　3、付款

　　嚴格按公司的成本費用支出管理規定和借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。

　　4、制單與記賬

　　（1）根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日。

　　（2）負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清月結。

　　（3）每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》。

　　（4）月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬整、賬實、賬賬相符。

　　5、現金和票據管理

　　（1）每日庫存現金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發生，公司將追究其經濟責任。

　　（2）不得透支現金。

　　（3）根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的.入賬情況。

　　6、工資管理