2017咨詢工程師方法與實務高頻考點

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2017咨詢工程師方法與實務高頻考點

　　風險概率估計

　　一、風險變量概率:1、主觀概率:專家調查獲得較由評價人員經驗獲得可信度高; --占主要地位

　　2、客觀概率:在基本條件不變前提下,對類似事件多次觀察和試驗,統計結果,得出各種結果發生的概率.

　　二、步驟:1、確定項目可能出現的狀態;2、確定各種狀態的概率或在一個狀態區間內發生的概率.

　　三、概率分布

　　1、離散型概率分布:各種狀態概率值和為1, --生產成本的分布

　　2、連續型概率分布:概率分布用概率密度和分布函數表示

　　(1)正態分布N(x,σ):特點是密度函數以均值x為中心對稱分布,方差σ2,

　　適于描述一般經濟變量的概率分布,如銷售量、售價、成本

　　(2)三角型分布:特點是密度由最大值、最可能值、最小值構成的三角型.

　　適于描述不對稱分布(工期、投資),對稱分布(產量、成本)的變量

　　(3)β分布:特點是密度函數為在最大值兩邊不對稱分布,適于描述工期

　　(4)經驗分布:不適合標準的概率函數,適于項目評價重所有各種變量.

　　四、變量概率分析指標

　　1、期望值:變量的加權平均值 x =ΣxiPi Pi--離散變量第i種狀態出現的概率

　　2、方差:描述變量偏離期望值大小 S 2 = Σ(xi-x)2Pi

　　3、離散系數:描述變量偏離期望值的離散程度 β = S/ x

　　五、風險變量概率的確定方法:

　　1、主觀估計法:項目評價人員或個別專家估計.

　　2、專家調查法:①根據需調查問題的性質組成專家組;②調查某變量可能出現狀態或狀態范圍和相應概率,由每個專家獨立書面反映;③整理,計算專家意見期望值和分歧,反饋;④討論原因,反復1-2次.

　　風險概率分析方法

　　一、風險分析:定性、定量分析(定量概率分析方法--概率樹分析、蒙特卡洛模擬法)

　　概率分析:通過對項目有影響的風險變量調查分析,確定可能發生的狀態及相應概率,計算項目評價指標IRR、NPV的概率分布,進而確定項目偏離預期目標的程度和可能發生偏離的概率.

　　意義:定量確定項目從經濟上可行轉變為不可行的可能性,判定項目風險程度,為決策提供依據.

　　二、風險因素識別方法:在進行概率分析時,通常選擇那些能反映項目可行性的關鍵評價指標(財務內部收益率、財務凈現值、經濟內部收益率、經濟凈現值).

　　風險因素的識別就是要確定對項目評價指標有決定性影響的關鍵變量.常用的識別方法有

　　(1)資料分析法.根據類似項目的歷史資料尋找對項目有決定性影響的關鍵變量.

　　(2)專家調查表.根據對擬建項目所在行業的市場需求、生產技術狀況、發展趨勢等的全面了解,并在專家調查、定性分析的基礎上,確定關鍵變量.

　　(3)敏感性分析.根據敏感性分析的結果,將那些最為敏感的因素作為概率分析的關鍵變量.

　　方案綜合評價法

　　一、方案綜合評價:在建設項目各方案的各部分、各階段、各層次評價的基礎上,謀求建設方案整體優化.

　　二、程序:(背下)1、確定目標;2、確定評價范圍;3、確定評價指標和標準;4、確定指標權重;5、確定綜合評價的判據;6、選擇評價方法.

　　評價指標的設立原則:系統性原則、可測性原則、定量指標與定性指標結合使用原則、絕對指標與相對指標結合使用原則、指標間盡可能避免顯見關聯和重疊關系、保持同趨勢可比性、設置有重點、層次性

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