- 相關推薦
現金會計述職報告（精選11篇）
時間象奔騰澎湃的急湍，它一去無返，毫不流連，回想起這段時間的工作，一定取得了很多的成績，制定一份述職報告吧。為了讓您在寫述職報告時更加簡單方便，以下是小編為大家整理的現金會計述職報告，希望對大家有所幫助。
現金會計述職報告 1
尊敬的領導：
時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千，現將我一年的工作情況做個總結。
作為公司的現金會計，我的主要工作如下：
1、 現金憑證的填制，當天的手續當天清
2、 每天上午傳遞前一天所制的憑證
3、現金、現金卡的收付和保管
4、現金支票的保管和開具
5、現金退款單未到帳的核銷
6、銀行承兌匯票的檢驗、制證、保管、找領導簽字、付款
7、承兌匯票付款的制證
8、負責超過10天的欠款的清訖
9、報銷張貼單的填制
10、所有人員報銷的收付款業務
11、分公司現金收款的清訖與核銷
12、網上銀行交現、取現回單的催收
13、每月員工工資的發放
14、每日上午、下午出現金日報，并向主管領導匯報現金盤點情況
15、月末出現金盤點表，并寫出超過一個月的個人欠款
在我的工作中還有很多不足之處，我為今后的工作做了如下計劃：
1、 所有的付款必須簽字齊全，如遇特殊問題在憑證的背面寫明原因。今年在這個問提上我就出現過失誤，所以把它列為第一條，以便引起自己的高度重視。
2、所有現金無論收付都必須至少清點兩遍且過兩遍驗鈔機，以免出現差錯，造成不必要的經濟損失，也影響公司的信譽。
3、 網上銀行付款必須經兩個人核對后方可付款，并且打印回單簽字。
4、付完款后應立即在票據上加蓋付訖的戳記，以免重復收付，防止差錯。
5、填寫完每張憑證后應立即進行復核與檢查，準確無誤以后方可打印，做到從節約每一張紙做起。
6、業務程序和財務程序做到同步進行，以免對賬麻煩。
7、不隨便上網，避免網上病毒攻擊。
8、所有收的銀行承兌，無論是熟戶還是生戶都必須認真檢查，包括票面所有要素、背后簽章、背書是否清楚，尤其是提高自己真偽的鑒別能力。
9、只要是工作需要隨叫隨到，不得有半句怨言，個人利益時刻服從公司利益。
10、只要自己不再工作崗位上，不得在桌上留和現金、票據有關的東西，并且上鎖，保證公司財產的安全。
11、每天所有工作做完以后方可下班，不得投機取巧，離開之前重新檢查一遍保險柜密碼是否打亂、電腦是否關閉、抽屜是否上鎖。
12、努力提高自己的業務水平，真誠待人，微笑服務，以客戶滿意為服務標準，以身作則，自覺規范自己的`行為，遵守公司的各項規章制度，與同事和平相處，互相幫助。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我相信競爭更加激烈的一年，機遇和挑戰共存將進一步激發我的斗志和工作熱情，請領導和同事們多為我提出寶貴意見，我決心認真做好自己的本職工作，為我們企業美好的明天增磚添瓦，貢獻自己的微薄之力。
現金會計述職報告 2
尊敬的公司領導:
在公司領導的大力支持和財務部同事的熱情協助下，我在試用期內完成了現金收付、銀行結算、貨幣資金核算和各種證券的托管，不斷加強法律法規和財務知識的學習，使我的素質有了很大提高。試用期以來的主要工作描述如下:
一、嚴格現金管理和結算，定期檢查現金和各種賬目，發現現金金額不一致等情況，做到及時報告，及時處理。
二、堅持財務程序，嚴格審核結算，對不符合程序的發票不予支付。并及時收回公司收入，開具收據，及時收回現金存入銀行。
三、不斷提高安全意識，保管好現金、證券、票據和印章，同時嚴格執行財務保密制度，維護個人安全和公司利益。
四.積極配合公司的檢查、審計和評估，準備所需的財務相關材料，做好與銀行和主管部門的溝通協調工作，確保公司各項手續的順利進行。
五、不斷加強學習，掌握電子會計技術，努力完善財務信息，大大提高進出賬效率，使自己的個人能力和素質都得到了很大提高。
通過幾個月的努力學習和思考，我對財務管理有了深刻的認識，尤其是在總結的過程中，我也發現了自己以前工作中的很多不足。比如，面對現在，基于信息技術的`新會計工作模式缺乏緊迫感和學習意識。隨著形勢的發展，理論基礎和工作方法也要不斷更新、研究、調整和完善，所以我向領導申請確認。
20xx年，面對當前復雜多變的形勢，我將不斷增強大局觀念，轉變工作作風，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事做好工作。并不斷加強財務知識的學習，轉變觀念，提升自己，努力為公司的發展貢獻更多的力量。
謝謝大家！
述職人：xxx
20xx年xx月xx日
現金會計述職報告 3
2025 年，作為單位現金會計，我始終以 “安全、合規、高效” 為核心，嚴格落實中國人民銀行 2025 年會計財務工作會議要求，扎實推進現金管理各項工作。全年共辦理現金收付業務 1280 筆，涉及金額 860 萬元，做到賬實相符、零差錯，有效保障了單位資金安全。
在日常工作中，我嚴格執行財經紀律紅線，堅守 “過緊日子” 原則，對每筆現金支出都嚴格審核原始憑證的真實性、合法性和完整性，杜絕超預算、無依據支出。針對年末資金支付高峰，按照 “穩、清、早” 三字方針，加強預算執行監控，每日跟蹤剛性支出進度，及時催收報銷單據，確保資金支付規范有序。同時，規范現金庫存管理，嚴格遵守庫存現金限額規定，定期進行現金盤點，全年開展專項盤點 24 次，發現并整改庫存管理漏洞 3 處，筑牢資金安全第一道防線。
為強化風險防控，我建立了現金收付雙重核對機制，大額支出實行雙人復核，關鍵崗位定期輪崗，有效防范內部操作風險。此外，積極配合中央巡視及審計整改要求，梳理現金管理流程 12 項，完善《現金管理細則》3 條，推動現金管理工作標準化、規范化。2025 年，在財政資金緊平衡的嚴峻形勢下，我通過精準調度、嚴格管控，確保了人員工資、民生保障等剛性支出足額及時支付，為單位各項工作有序開展提供了堅實資金保障。
現金會計述職報告 4
2025 年，圍繞 “花錢必問效、無效必問責” 的.績效管理要求，我將預算管理貫穿現金會計工作全過程，通過精準核算、動態監控，不斷提升資金使用效益。全年共完成預算執行進度 98.6%，其中重點項目資金執行率達 100%，有效避免了資金閑置與浪費。
年初，我主動對接各業務科室，梳理剛性支出與重點項目需求，參與編制年度預算方案，細化預算指標分解，將各項支出精準落實到具體科目。在預算執行過程中，建立 “周監控、月分析、季總結” 機制，運用預算管理一體化系統，實時跟蹤資金支付進度，對超進度、超預算支出及時預警，全年發出預算執行預警通知 16 次，調整優化支出結構 3 次，確保預算執行不偏離既定目標。
針對財政資金調度緊張的實際情況，我堅持 “保重點、壓一般” 的支出原則，優先保障民生保障、項目建設等重點領域支出，嚴格控制一般性開支。通過優化資金撥付流程，壓縮審批時限，將現金支付辦結時限從 3 個工作日縮短至 1 個工作日，提升了資金撥付效率。同時，加大績效評價結果應用力度，對低效無效支出項目及時提出調整建議，全年共核減非必要支出 28 萬元，將節約資金統籌用于重點工作。2025 年，在預算績效管理考核中，我負責的現金管理板塊獲得優秀等次，為單位整體預算管理水平提升奠定了基礎。
現金會計述職報告 5
2025 年，我以 “賬務清晰、數據準確、檔案規范” 為目標，扎實做好現金會計核算工作，全面提升財務基礎工作質量。全年共裝訂會計憑證 36 冊，登記現金日記賬、銀行存款日記賬各 12 本，編制資金報表 48 份，所有賬務數據做到賬證、賬賬、賬實、賬表 “四相符”。
在賬務處理過程中，我嚴格按照《政府會計制度》及相關財經法規，規范會計核算流程，對每筆現金收付業務都做到 “憑證齊全、審核嚴格、記錄準確”。針對日常報銷中存在的憑證不規范、附件不齊全等問題，制定《報銷業務操作指南》，并開展專題培訓 3 次，有效提升了報銷單據質量。同時，建立賬務差錯追溯機制，對發現的賬務問題及時整改，全年累計整改賬務處理不規范問題 12 處，確保了財務數據的真實性與完整性。
年末，按照 “清” 字方針，扎實開展資產清查與往來清理工作。對現金、銀行存款、固定資產等進行全面盤點，逐項核對賬務與實物，形成資產清查報告；對個人往來、單位往來款項進行逐筆梳理，編制往來明細表，提出清理建議 8 條，收回長期掛賬資金 15 萬元。此外，規范會計檔案管理，將全年會計憑證、賬簿、報表等資料分類整理、編號歸檔，確保檔案查閱便捷、保管安全。通過一年的'努力，財務基礎工作更加扎實，為單位財務決策提供了可靠的數據支撐。
現金會計述職報告 6
2025 年，我深刻認識到財會監督的重要性，以中央巡視、審計整改要求為抓手，切實履行財會監督職責，堅決維護財經紀律嚴肅性。全年共開展現金管理專項檢查 6 次，配合外部審計檢查 4 次，發現并整改問題隱患 7 處，有效防范了財務風險。
在日常監督中，我堅持 “事前防范、事中控制、事后整改” 的監督模式。事前嚴格審核支出預算與資金申請，對不符合財經法規、超預算的支出堅決不予受理；事中跟蹤資金支付全過程，對大額現金支付、異常支出等情況重點監控，全年攔截不合規支付申請 9 筆，涉及金額 32 萬元；事后對已支付資金進行復盤檢查，分析支出合理性與合規性，形成監督檢查報告。
針對 “雙隨機、一公開” 檢查要求，我建立了現金管理自查機制，定期對照財經法規與制度要求，排查現金收付、庫存管理、票據使用等環節的'風險點。同時，加強對代理記賬機構的協同監督，核對資金往來數據，確保資金流向清晰可追溯。在配合外部審計過程中，積極提供財務資料，主動溝通說明情況，按時完成整改任務，整改完成率 100%。通過強化財會監督，不僅規范了現金管理行為，也提升了單位整體財務管理水平，為單位健康發展筑牢了紀律防線。
現金會計述職報告 7
2025 年，為適應新時代財務工作要求，我積極推進現金會計工作數字化轉型，借助信息化工具優化工作流程，大幅提升了工作效率與服務質量。全年通過數字化平臺辦理現金收付業務占比達 92%，賬務處理效率提升 40%，得到了各業務科室的`廣泛認可。
我主動學習運用預算管理一體化系統、電子報銷平臺等數字化工具，實現了現金支付申請、審核、支付、記賬全流程線上辦理。通過電子報銷平臺，員工可在線提交報銷申請、上傳附件，我在線審核把關，減少了紙質單據傳遞時間，提高了報銷效率。同時，利用系統數據自動核算功能，減少人工錄入錯誤，全年賬務處理差錯率同比下降 60%。
為提升數字化應用能力，我參加了財政部門組織的數字化財務培訓 4 次，考取了電子會計憑證歸檔管理資格證書。結合工作實際，提出數字化流程優化建議 5 條，其中 “現金支付預警模塊優化”“電子票據自動校驗” 等 3 條建議被采納，進一步提升了系統實用性。此外，建立數字化數據備份機制，定期對財務數據進行加密備份，確保數據安全。通過數字化轉型，不僅減輕了工作負擔，更實現了現金管理從 “人工管控” 向 “智能管控” 的轉變，為財務工作高質量發展注入了新動力。
現金會計述職報告 8
2025 年，在公司財務部的統籌部署下，我始終以 “合規為先、精準為要、安全為本” 為工作準則，扎實推進現金收付、賬目核算、資金監管等核心工作，圓滿完成全年工作任務。現將本年度工作情況總結如下：
一、夯實基礎工作，確保核算精準高效
現金會計是企業資金流轉的 “第一關口”，精準核算直接關系到財務數據的真實性與可靠性。本年度，我嚴格遵循《企業會計準則》及公司財務管理制度，規范處理每一筆現金業務。針對日常費用報銷、工資發放、貨款支付等高頻業務，建立 “單據審核 — 憑證編制 — 賬目登記” 三級復核機制，對原始單據的真實性、合法性、完整性逐一校驗，全年累計審核報銷單據 1.2 萬余張，編制記賬憑證 8600 余張，做到 “賬證相符、賬賬相符、賬實相符”。
在現金與銀行存款管理方面，堅持每日盤點庫存現金，核對銀行存款日記賬與對賬單，及時處理未達賬項，全年現金盤點零差錯，銀行存款余額調節表準確率 100%。同時，嚴格執行現金限額管理制度，超額現金及時存入銀行，杜絕現金坐支、白條抵庫等違規行為，保障企業資金安全。
二、強化合規管控，防范財務風險
2025 年，結合央行及財政部門關于財會工作從嚴管理的要求，我重點加強資金支付合規性審核。針對大額資金支出，嚴格履行 “申請 — 審批 — 支付” 流程，核實審批權限是否完整、支付依據是否充分，全年累計審核大額支付業務 320 筆，涉及金額 8600 萬元，未發生一起違規支付情況。
在稅務合規方面，密切關注 2025 年稅收政策調整，準確核算增值稅、個人所得稅等相關稅費，及時完成納稅申報與繳納，全年稅費繳納零逾期、零差錯。同時，協助完成年度稅務審計，整理提供相關憑證、賬簿等資料，配合稅務機關完成核查工作，確保企業稅務合規。
三、存在不足與改進方向
回顧全年工作，仍存在兩點不足：一是對部分新興業務的'財務處理流程不夠熟悉，導致個別業務核算效率偏低；二是財務數據分析能力有待提升，未能充分挖掘資金流轉數據的價值。
2026 年，我將針對性改進：一是加強業務學習，重點鉆研新興業務財務處理規范，提升專業適配能力；二是學習數據分析工具，通過分析現金流量、費用結構等數據，為公司資金優化配置提供參考；三是持續強化合規意識，緊跟政策變化，確保工作始終符合監管要求。
現金會計述職報告 9
2025 年，作為公司現金會計，我聚焦 “精細化管理、高效能服務” 核心目標，在做好基礎核算工作的同時，著力優化資金管理流程，提升資金使用效率，為公司穩健運營提供有力支撐。
一、精細化核算，夯實財務數據基礎
日常工作中，我堅持 “精益求精” 的工作態度，規范處理各項現金及銀行存款業務。在單據審核環節，細化審核標準，對發票真偽、附件完整性、簽字手續等進行嚴格把關，全年累計退回不合規單據 360 張，有效避免財務風險。在賬目登記環節，做到及時、準確、完整，每日下班前完成當日業務記賬，每周核對賬目，確保數據無遺漏、無差錯。
針對工資核算與發放工作，我嚴格按照人力資源部門提供的`考勤、績效數據，精準核算每位員工薪資，包括基本工資、績效獎金、社保公積金等，全年累計發放工資 12 次，涉及員工 860 人，發放準確率 100%，有效提升了員工滿意度。同時，及時完成工資相關憑證編制與個稅申報，確保薪資發放合規。
二、優化資金管理，提升使用效率
2025 年，結合公司 “過緊日子” 的要求，我重點加強資金統籌調度。通過分析現金流量預測數據，合理安排資金支出順序，優先保障生產經營必需資金，對非急需支出進行合理調控，全年累計優化資金配置 12 次，節約財務成本 38 萬元。
在銀行賬戶管理方面，對公司銀行賬戶進行全面梳理，注銷閑置賬戶 6 個，簡化賬戶管理流程。同時，與銀行保持密切溝通，及時了解存款利率變動情況，合理安排閑置資金存放，全年實現存款利息收入 56 萬元，提升了資金增值效益。
此外，我還建立了資金使用臺賬，詳細記錄資金收支情況，每月編制現金流量表，分析資金流入流出規律，為管理層決策提供數據支持。2025 年第三季度，通過分析發現辦公費用同比增長 15%，及時向領導反饋并提出管控建議，推動公司出臺辦公耗材節約措施，第四季度辦公費用環比下降 8%。
三、反思與展望
本年度工作雖取得一定成效，但仍存在提升空間：一是資金預算管理參與度不足，未能提前介入資金規劃；二是跨部門溝通效率有待提升，部分業務因信息傳遞不及時影響核算進度。
2026 年，我將從兩方面改進：一是主動參與資金預算編制工作，結合歷史數據與業務計劃，提供現金流量預測建議；二是加強與業務部門、人力資源部門等溝通協作，建立定期溝通機制，提升工作協同效率。同時，持續深化精細化管理，不斷提升資金使用效能。
現金會計述職報告 10
2025 年，在黨支部的堅強領導下，將黨建工作與現金會計業務深度融合，堅守財會人員初心使命，在合規核算、資金監管、服務保障等方面履職盡責，圓滿完成各項工作任務。
一、強化黨建引領，筑牢思想根基
全年積極參加黨支部組織的政治理論學習，深入學習黨的二十屆三中全會精神及中央經濟工作會議部署，深刻領會 “堅持黨政機關過緊日子”“強化財政資金監管” 等要求，將政治覺悟轉化為工作動力。在黨風廉政建設方面，嚴格遵守廉潔自律準則，堅守職業道德底線，拒絕接受宴請、禮品等不正當利益，全年未發生任何違紀違規行為。
通過黨建學習，進一步增強了責任意識與服務意識。在日常工作中，主動為業務部門提供財務咨詢服務，解答費用報銷、資金支付等方面的疑問，全年累計提供咨詢服務 420 次，得到業務部門一致認可。同時，積極參與公司組織的.公益活動，踐行社會責任，展現財會人員良好風貌。
二、聚焦主責主業，提升工作質效
在黨建引領下，我扎實推進各項業務工作。在現金管理方面，嚴格執行現金收付制度，規范操作流程，全年現金收付總額達 1.2 億元，無任何差錯。在銀行存款管理方面，每日核對銀行賬戶余額，及時處理轉賬、匯款等業務，確保資金及時到賬，保障公司生產經營順利開展。
針對年末結賬與年初建賬這一關鍵工作環節，我提前制定工作計劃，梳理各類資金收支情況，核對預算指標與實際執行數據，分類整理會計憑證、賬簿等資料，順利完成年末結賬工作，并在年初及時完成建賬，為全年財務工作打下堅實基礎。同時，協助完成年度財務審計、匯算清繳等工作，提供準確完整的財務數據，保障審計工作順利推進。
三、存在問題與改進措施
本年度，我在黨建與業務融合方面仍有不足：一是理論學習與實際工作結合不夠緊密，部分學習成果未能及時轉化為工作方法；二是創新意識不足，在優化工作流程、提升服務質量方面缺乏新思路。
2026 年，我將加強改進：一是深化理論學習，注重學用結合，將黨的政策要求融入日常財務工作；二是增強創新意識，借鑒先進企業現金管理經驗，探索優化工作流程的新方法；三是持續強化黨建引領，以更高標準要求自己，推動工作再上新臺階。
現金會計述職報告 11
2025 年，隨著公司財務信息化建設的深入推進，我積極適應數字化轉型趨勢，熟練運用新的財務軟件與管理系統，優化工作流程，提升工作效率與質量，實現現金會計工作的數字化、智能化升級。
一、熟練運用信息化工具，提升工作效率
2025 年，公司上線了全新的預算管理一體化系統與財務核算平臺，我第一時間參加系統培訓，熟練掌握系統操作流程。在日常工作中，通過系統完成單據錄入、審核、記賬、報表生成等工作，替代了傳統的手工操作，大幅提升了工作效率。例如，以前手工編制現金流量表需要 2 天時間，現在通過系統自動提取數據，僅需 2 小時即可完成，且數據準確率顯著提高。
在資金支付方面，通過網上銀行系統、銀企直連平臺辦理支付業務，實現了資金支付的線上化、無紙化，全年累計線上支付業務 9800 筆，支付成功率 100%，不僅節省了時間成本，還提高了支付安全性。同時，利用系統的預警功能，設置現金余額、銀行存款變動等預警指標，及時掌握資金動態，防范資金風險。
二、依托數據賦能，優化資金管理
借助信息化平臺的數據優勢，我加強了現金流量分析與資金預測。通過系統提取歷史資金收支數據，分析資金流入流出規律，結合業務部門的工作計劃，每月編制現金流量預測表，為公司資金統籌調度提供數據支持。2025 年，根據預測數據合理安排資金，避免了 2 次資金短缺風險，保障了生產經營的連續性。
此外，我還利用系統對費用支出進行實時監控，分析費用結構與變動趨勢，及時發現異常支出。例如，通過系統發現 9 月份差旅費同比增長 20%，經核實是部分員工超標報銷導致，及時向領導反饋并推動修訂差旅費報銷標準，有效控制了費用增長。
三、存在挑戰與未來規劃
信息化建設為工作帶來便利的`同時，也帶來了新的挑戰：一是對系統故障的應急處理能力不足，曾因系統卡頓導致個別業務延誤；二是數據安全意識有待提升，對電子數據的備份與防護不夠重視。
2026 年，我將重點做好兩方面工作：一是加強信息化技能學習，提升系統操作熟練度與故障處理能力；二是強化數據安全意識，嚴格遵守數據管理規定，定期備份電子數據，防范數據泄露風險。同時，深入挖掘信息化平臺的功能價值，進一步提升現金會計工作的數字化水平。
【現金會計述職報告】相關文章：
現金會計簡歷范文08-01
現金會計崗位職責09-13
現金會計崗位職責13篇06-11
經典述職報告10-30
現金會計工作總結7篇07-25
轉正述職報告06-29
法官述職報告03-25
個人述職報告03-21
中控室述職報告08-19
船員述職報告04-12