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公司財務工作管理規章制度
在當下社會，越來越多地方需要用到制度，制度是指一定的規格或法令禮俗。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編收集整理的公司財務工作管理規章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司財務工作管理規章制度1
1、資金審批制度
縣委辦公室有關財務上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名義的各種經費，均由主任一支筆簽批。
正常辦公經費數額較少，由分管主任確定支付后，要按期報主任簽字，數額較大的支出由分管主任請示主任同意后方可支付。
職工子女入托費由分管財務副科長直接確定支付。
工作人員差旅費由主任簽字支付。
2、主管會計和現金會計之間的業務責任
主管會計負責管理總帳，分類明細帳，記帳憑證和各種報表。
現金會計負責記好現金日記帳，銀行存款帳，負責管好各種支票和現金。
兩個崗位要做到錢帳兩分開，錢物兩分開，票印兩分開。
3、醫療費報銷制度
享受公費醫療人員，必需到縣醫院就診，憑醫療費收據和處方箋到財務報帳。
4、車輛費用報銷制度
車輛修理及更換易耗材料，如數額較小，由分管主任確定支付并按時報主任簽字支付；數額較大，須由分管主任請示主任同意后支付。道橋費由隊長統計后由分管主任簽字并報主任簽字報銷，一次一結。
5、辦公用品管理制度
辦公用品實行統一選購、保管、發放，實行定點選購，享受最低價，嚴把質量關。
詳細實施由行政科長統計，報主管主任確定，并與分管財務副科長一同購買，現金會計保管。如數額較大，須由分管主任報主任同意后實施。出、入庫要嚴格履行登記手續，做到帳物相符；辦公用品不重復購置。
6、監督和審計制度
要仔細執行各項財經紀律，準時訂正和制止各種違紀現象。要自覺接受審計部門和本單位領導的監督和審計，反映狀況要實，供應資料要準。
對弄虛作假和嚴峻失職者要追究當事人的.責任，問題嚴峻的要交由司法機關處理。
公司財務工作管理規章制度2
1、財務管理實行綜合概算制、科室包干制和節省激勵制相結合的機制。財務室對全年經費支配要作好綜合預算，預算方案報部務會討論打算。
2、以州財政對本部的預算總額對項目經費、包干經費和公共經費進行綜合預算，經費開支優先保工作運轉，年度節余和超支都結轉下年。和財政共管的專項經費由相關科室報審后實施。
3、各科室包干經費以職能與職數為依據計算，主要用于辦公、出差、會議、調研、接待、培訓、用車等開支。經費使用要優先保證調研、會議支范圍。財政預算外爭取或聯系贊助支持的項目經費，必需經會計核算中心進部里賬戶，為厲行節省，部里預留20%，其余經費由科室憑工作實際開支發票報帳。涉及科室收費的，須由部財務人員開具收款收據。爭取財政預算外資金必需先經分管財務副部長同意后才能蓋章。凡年初財政已預支配預算經費的工作項目，依據實際工作需要，報部務會討論審定列入項目開支范圍。
4、嚴守財務紀律。財務審批實行分管財務副部長一支筆審批，大額支出須報部長同意或部務會討論打算，其中，凡價值10000元以上的固定資產的購置、處置必需經部務會討論；各科室辦公用品的.購置，須先報辦公室備案，經分管財務副部長同意后，由辦公室統一購買；經費列支需按預算科目和撥款項目進行，嚴禁挪作他用；每月向部長和分管財務的副部長報送一次財務收支狀況；實行適當方式對各科室及相關人員包干經費使用狀況進行點對點通報；因公出差必需先報告，再辦理出差借款手續，并嚴格按州財行文件規定準時報銷差旅費。
5、經費開支憑發票報銷。科室包干經費支出，科室負責人簽字后，報送分管財務副部長簽字報銷。專項經費需科室負責人報分管副部長簽批后，再經分管財務副部長簽字報銷。發票上必需有經辦人簽“經手”，分管副部長簽“屬實”，分管財務副部長簽“同意”后才能報銷，否則，財務室拒絕報銷。
6、本部各項收款，經手人必需在收到款項的次日，足額向財務室交帳，任何人不得坐支、拖欠、代付和提前支取。
7、經費開支堅持做到日清月結，凡差旅、活動、辦公、借款等經費開支，必需在公務結束后的一個月內完成報賬，逾期不再簽字報賬，特別狀況除外。
8、每三年組織機關婦女同志在“三八”節期間外出考察一次，每二年組織機關全體人員體檢一次。
公司財務工作管理規章制度3
一、正確貫徹執行各項財經政策，加強財務監督，嚴格財經紀律，財會人員要以身作責，奉公守法，同一切貪污盜竊違法亂紀行為做斗爭。
二、合理組織收入，嚴格掌握支出。凡是該收的要抓緊收回，幾是預算以外的.，無方案的開支，應堅持杜絕，對于臨時性的必需開支，應按審批手續辦理。
三、依據事業方案，正確準時編制年度和季度的財務方案（預算），辦理睬計業務，根據規定的格式和期限報送會計報表。
四、加強醫院經濟治理，定期進行經濟活動分析，并會同有關科室做好經濟核算的治理工作。
五、一切對外選購開支，均應取得合法的原始憑證，由經手人、驗收人、主管領導簽字后方可報銷，出差或因公借支，須經主管部門領導簽字，任務完成后準時辦理結帳、報銷手續。
六、會計人員要準時辦理債權和債務，防止拖欠，削減呆帳。
七、財務科應與有關科室協作，定期對房屋、設備、家具、藥品、器材等資產進行常常性監督，準時清查庫房，做到心中有數，防止積壓和鋪張。
八、每日收入現金準時送存銀行，庫存現金不得起過銀行規定限期額，出納和收費人員不得以長補短，如有差錯，由經手人詳細登記，每月集中爭論，找出緣由及領導批示處理。
九、原證憑證、帳本、工資冊、財務報表等資料以及會計人員交接、均按財政部門辦理。
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