財務自查工作方案

財務自查工作方案

　　做工作方案前可以通過案例分析、案例對比預想可能出現的問題。當某個項目將要開展時，上級會根據提交上來的工作方案整合選出最優方案，你知道寫工作方案需要注意哪些問題嗎？下面是小編整理的財務自查工作方案，希望對大家有所幫助。

　　財務自查工作方案 1

　　集中開展煤焦領域反貪腐專項斗爭是省委、省的政府的工作部署和重大舉措。第一階段自查自糾是集中開展煤焦領域反貪腐專項斗爭的重要環節和基礎工作。為確保自查自糾工作扎實推進，取得實效，特制定如下工作安排：

　　一、工作內容

　　焦炭集團煤焦領域反貪腐專項斗爭自查自糾的范圍是：能源基金收繳情況、焦炭生產排污費征收管理、煉焦用煤環節煤炭可持續發展基金查驗補征、“三重一大”議事規則、重點工程建設和物資采購、領導干部廉潔自律、制度建設等環節存在的問題。重點是領導干部以及重點崗位和關鍵環節的相關人員。

　　焦炭集團煤焦領域反貪腐專項斗爭自查自糾的主要任務是：認真檢查違規違紀違法問題，特別是解決已經暴露出來的和職工群眾反映強烈的突出問題;全力查繳應收未收以及隨意減緩免的焦炭生產排污費;認真整改存在的問題，糾正管理制度方面的缺陷和漏洞。

　　焦炭集團煤焦領域反貪腐專項斗爭自查自糾的要求是：以宣傳教育、制度建設和查辦案件為主線，著重對2003年以來存在的突出問題進行自查自糾。通過自查自糾，使存在問題主要在這一階段得到解決，為下一步集中整治打下堅實基礎。

　　二、工作方式

　　(一)宣傳教育和制度建設相結合。認真學習關于集中開展煤焦領域反貪腐專項斗爭的相關文件精神和會議精神，引導自查自糾;運用煤焦領域查處的典型案例進行警示教育，推動自查自糾;完善反腐倡廉規章制度和權力運行監控機制，鞏固自查自糾。通過宣傳教育，使黨員干部明確自查自糾的目的，切實克服僥幸心理，主動自查自糾。通過引深自查自糾活動，完善制度建設，鞏固自查自糾工作成果。

　　(二)主動申報和組織督促相結合。按照分級負責的原則，向上一級煤焦領域反貪腐專項斗爭領導組辦公室申報，對于重大問題或本人要求越級申報的，可向集團公司專項斗爭領導組辦公室和省專項斗爭領導組辦公室直接申報，或直接向集團公司紀委和上級紀檢監察機關反映。對已經掌握一定線索、群眾反映強烈的黨員干部要做好思想工作，必要時黨委、紀委可采取電話催辦、發函督辦、誡勉談話等方式督促其主動查糾問題。領導組可采取專項檢查、專項審計、專項清理等方式促進各單位的自查自糾工作。設立自查自糾臺帳，對查出的問題，逐項進行登記，并認真整改糾正。設立受理個人和單位違規違紀違法財、物的資金過渡專戶和實物過渡專庫，對公開和非公開申報的`財、物一律進入資金過渡專戶、實物過渡專庫。

　　(三)領導帶頭和依靠群眾相結合。領導干部要率先垂范，通過召開專題民主生活會等方式，帶頭剖析，主動查找，認真糾正自身存在的問題;同時也要認真負責，主動查糾本部門、本單位存在的突出問題。通過召開座談會、發放征求意見等方式，充分聽取和征求廣大職工群眾特別是服務對象的意見。集團公司和各二級單位要設置舉報箱，公布舉報電話，接受群眾舉報，要做好舉報保密工作，鼓勵實名舉報，對提供重大案件線索并查實的要給予獎勵。

　　三、工作要求

　　(一)加強組織領導。按照黨委統一領導、黨政齊抓共管、紀委組織協調、部門各負其責、職工群眾積極參與的工作機制，做到宣傳教育到位、組織領導到位、任務分解到位、工作落實到位、保障條件到位，全面推動自查自糾工作深入開展。

　　(二)加強調查研究。集團公司和二級單位煤焦領域反貪腐專項斗爭領導組工作機構要根據工作部署加強調查研究，摸清實際情況，掌握本部門本單位存在的普遍問題和突出問題，對信訪舉報情況要認真梳理排查，為集中整治做好準備。

　　(三)加強監督檢查。集團公司和二級單位煤焦領域反貪腐專項斗爭領導組要把監督檢查工作放在重要位置，以督察工作的強制力、專項檢查的推動力和案件查辦的威懾力推動各單位、各部門及有關人員認真查找違規違紀違法問題，通過監督檢查發現問題、促進自查、解決問題。

　　(四)加強責任追究。根據省紀委、省監察廳促進自查自糾工作的具體政策意見，加強煤焦領域反貪腐專項斗爭責任追

　　究力度，對主動申報、情節較輕的進行批評教育;對情節較重的給予黨紀處分或組織處理;對拒不自查自糾、頂風違紀、情節嚴重的從重處分或移送檢察機關。

　　集團公司和各二級單位煤焦領域反貪腐專項斗爭領導組及辦公室要認真履行職責，切實加強宣傳教育、調查研究和監督檢查，推進工作進度、總結工作經驗、研究解決問題，促進焦炭集團煤焦領域反貪腐專項斗爭自查自糾工作取得明顯成效。

　　財務自查工作方案 2

　　為了進一步加強加油站安全生產管理工作，認真開展自查自糾工作，及時消除各類不安全隱患，結合加油站實際，制定本實施方案。

　　一、總體要求

　　認真貫徹落實加油站安全生產工作會議精神，把“發展決不能以犧牲人的生命為代價”作為一條不可逾越的紅線，把集中開展徹底的安全生產大檢查作為當前安全生產的首要任務，按照全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實效的總要求，全面深入排查治理安全生產隱患，堵塞安全監管漏洞，強化安全生產措施，進一步提高安全生產保障水平，有效防范和堅決遏制各類事故發生。

　　二、檢查范圍

　　三芝蘭東方加油站

　　三、檢查內容

　　(一)、檢查安全制度和責任的落實情況

　　加油站的安全生產管理制度備案存檔工作是否完整，各種制度是否健全，應急預案是否完整，演練是否可行，各項操作規程考核效果如何，制度落實情況，加油站職工是否自覺遵守制度和規程內容，有無違章現象。成立了由董事長任組長的安全檢查組，不定期到各部門現場進行檢查，查漏補缺，一經發現問題立即整改。

　　(二)、檢查作業現場的狀況

　　1、機械設備、設施

　　(1)機器設備上的安全保護裝置應當敷設規范、安裝牢固、絕緣

　　可靠、使用安全、靈敏有效，不得擅自拆除安全防護裝置。

　　(2)設備必須在停止狀態下才能完成調整、維修、清洗等工作

　　(3)特種設備及其安全附件應當按照規定進行年檢，做好日常的維護、保養、檢修工作，確保設備的正常運行。

　　(4)、用電是否安全。

　　2、作業現場管理

　　檢修作業前應先停機，切斷電源并在開關處掛“有人檢修，切勿合閘”警示牌。禁止在設備運轉未停妥時進行檢修。

　　3、作業環境

　　(1)在危險場所設置規范、醒目的 “嚴禁煙火”、“當心機械傷害”、“當心觸電”等相應的安全警示標志，加油站內設限速標志。

　　(2)保障疏散通道、安全出口的暢通，嚴禁堵塞或占用。

　　(3)作業場所必須具有良好的通風和防塵設施，夜間作業時應配置符合夜間作業要求的`照明設備;嚴格區分生活區域、生產區域，并保持足夠的安全距離。

　　四、檢查方式

　　(一)自查自糾。要依照相關法律法規、規程規范和技術標準要求，對本加油站安全生產工作進行全面深入、細致徹底的檢查。自查自糾要做到“六個必須”，即：必須召開專題會議研究部署自查自糾工作;必須有安排部署文件和自查自糾工作方案;所有檢查排查必須建立專門檔案，記錄隱患排查、整改、復查、銷號的全過程;對排查的事故隱患必須有按照“五落實”的要求，嚴格整改并記錄在案;對排查重大隱患停產整改的必須停產整改，制定預案并加強對整改過程的監控;排查情況、整改方案和整改結果，都必須經本單位主要負責人簽字，在單位內部公布，接受職工群眾監督。要在內部認真進行檢查的同時，自覺接受鎮政府和相關部門的監督檢查。

　　(二)徹底整改。對檢查發現的一般隱患要做到立整立改、并記錄在案。對重大隱患，要掛牌督辦、一盯到底，能夠馬上整改的，要立即整改到位;一時不能整改到位的，要嚴格落實整改計劃和應急監管措施，限期整改到位。

　　五、時間步驟

　　從2013年6月22日開始，到9月30日結束，分三個階段。

　　(一)研究部署階段：6月22日。召開專題會議研究部署自查自糾工作，制定自查自糾工作方案。

　　(二)全面檢查階段(6月23日—9月20日)。本加油站組織有關負責人，進行全面摸底排查，分級分類制定檢查計劃，確保檢查全覆蓋。

　　(三)整改落實階段(9月21日—9月30日)。要及時總結在自查自糾工作中經驗教訓，進一步提高安全生產工作水平。

　　財務自查工作方案 3

　　財務部門是任何一個組織中至關重要的部門之一，負責確保財務資源的有效管理和利用。然而，在實際工作中，財務部門往往會面臨許多挑戰和問題，這些問題可能會對公司的運營和財務健康產生負面影響。探討財務工作中存在的一些主要問題，并提出一些可能的解決方案。

　　一、財務報告不準確

　　財務報告是公司決策的基礎，如果報告不準確，那么決策可能會受到誤導，從而導致公司面臨風險。導致財務報告不準確的原因可能包括會計處理不當、錯誤的數據輸入、對業務理解不足等。為了解決這個問題，財務人員需要定期接受培訓，以增強他們對會計準則和業務的理解，同時，他們也應該采用更嚴格的質量控制措施，以確保數據的準確性和完整性。

　　二、預算與實際支出差異

　　預算是公司規劃和控制支出的基礎，如果預算與實際支出存在巨大差異，那么這可能表明公司在財務管理方面存在問題。這可能是由于預算編制不準確、預算執行不力、缺乏有效的監控機制等原因導致的。為了解決這個問題，公司應該建立更嚴格的預算審批流程，并定期審查實際支出與預算的差異，找出原因并采取相應的糾正措施。

　　三、資金管理不善

　　資金管理是財務部門的重要職責之一，如果資金管理不善，可能會導致資金短缺或浪費，這對公司的運營和財務健康都是有害的。資金管理問題可能包括支付處理延遲、無效的現金流預測、不適當的貸款等。為了解決這個問題，公司應該優化現金流預測方法，建立更有效的支付流程，并尋求更有效的融資渠道。

　　四、缺乏有效的內部控制體系

　　有效的內部控制體系是確保財務部門合規和防止欺詐的關鍵。然而，許多公司的財務部門并沒有建立這樣的體系，這可能導致財務違規行為的發生。為了解決這個問題，公司應該建立一套完整的內部控制體系，包括但不限于會計記錄的合規性檢查、對支出的審批流程、對現金和資產的監控等。同時，公司也應該定期評估內部控制體系的效力，以確保其符合公司的需求和法規要求。

　　五、信息技術支持不足

　　信息技術在財務管理中起著至關重要的作用，它可以提高工作效率，確保數據的`準確性和完整性。然而，許多公司的財務部門并沒有得到足夠的信息技術支持，這可能會導致工作效率低下，數據錯誤等問題。為了解決這個問題，公司應該加大對財務信息技術的投入，引進先進的財務軟件和硬件設備，以提高工作效率和數據質量。

　　財務工作存在許多挑戰和問題，這些問題可能會對公司的運營和財務健康產生負面影響。為了解決這些問題，公司應該采取一系列的措施，包括提高財務人員的專業素質、優化預算和支出管理、加強資金管理、建立有效的內部控制體系以及加大對財務信息技術的投入等。只有這樣，公司才能確保財務工作的有效性和合規性，為公司的長期發展奠定堅實的基礎。

　　財務自查工作方案 4

　　一、背景與目的

　　隨著企業規模的擴大和業務范圍的拓展，財務管理在企業運營中的重要性日益凸顯。為確保企業財務管理的規范性、透明度和合法性，避免潛在風險，特制定本財務自查工作方案。旨在通過自查自糾，及時發現并解決財務管理中存在的問題，提升企業的管理水平和財務風控能力。

　　二、自查內容

　　財務管理制度：檢查財務管理制度是否完備，是否符合現行法規和會計準則的要求；制度的`執行情況如何，是否得到有效落實。

　　財務憑證：核實財務憑證是否完整，各單位是否存有遺漏；憑證的真實性和合法性是否得到有效保障。

　　會計賬簿：檢查會計賬簿記錄的準確性和及時性；賬簿中是否存有違規登記或故意隱瞞的情況。

　　財務報告：評估財務報告的準確性和及時性；報表中是否存在虛假數據或其他違規情況。

　　資金管理：確認公司資金賬戶名稱、賬號、銀行及開戶行是否明確一致，有無異動；查看公司現金、銀行存款、應收賬款、應付賬款等財務科目的賬面余額和實際余額是否一致，是否存在未對賬的情況；審核現金、銀行存款、應收賬款、應付賬款等財務科目的流水賬號是否正常，有無突出異常情況；查驗企業是否按照規定用款，對企業涉及大額交易是否進行風險管理。

　　費用管理：檢查公司的費用報銷制度是否合規、齊全、操作規范；查核公司的費用支出是否合理、準確；審核公司的費用支出憑證是否及時、準確、合規（如文化娛樂費、差旅費等）。

　　稅務管理：執行稅法及稅務政策是否合規；公司納稅資質是否齊全，并進行一定的風險預防、應急處理；查看企業稅金的財務科目是否正確，并按規定繳納稅款。

　　應收賬款管理：檢查公司的客戶信用額度是否足夠、是否過期；檢查公司的應收賬款計提是否正確；對應收賬款欠款老賬是否存在，如果存在則需要進行催收等管理工作。

　　應付賬款管理：檢查公司的應付賬款計提是否準確；把握供應商的動態，及時把握并查驗進貨票據，核對應付賬款數據的正確性。

　　固定資產管理：檢查固定資產登記和管理是否規范；固定資產的使用和清理是否按規定操作。

　　借款和貸款管理：檢查借款和貸款是否符合財務管理制度和相關法規的規定；借款和貸款的使用和計息是否透明、合理。

　　三、自查流程

　　部署準備階段：由公司領導安排自查工作的負責人，并在公司內部發文，通知各成員單位嚴格按照要求開展自查工作。自查負責人組織各單位的人員進行培訓，明確自查的人員、步驟和時間。

　　實施自查階段：各成員單位按照自查內容和要求，認真開展自查工作，如實記錄自查情況，并形成自查報告。

　　提交和匯總階段：各成員單位將自查報告提交至上級公司或財務部門，由專門人員對自查情況進行審查。若存在問題，要求相關單位及時整改，并確定整改措施和整改期限。

　　四、自查周期

　　為保證企業財務管理的持續性和穩定性，建議企業每年至少進行一次全面的財務自查。同時，對于關鍵業務環節和重點財務事項，應適時開展專項自查。

　　五、注意事項

　　自查工作應堅持客觀公正、實事求是的原則，確保自查結果的準確性和可靠性。

　　自查過程中發現的問題應及時整改，并加強內部管理，防止類似問題再次發生。

　　自查工作應與企業日常財務管理工作相結合，形成相互促進、共同提升的良好局面。

　　通過實施財務自查工作方案，企業可以及時發現并解決財務管理中存在的問題，提升財務管理水平和財務風控能力，為企業的穩健發展提供有力保障。

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