出納專員崗位職責

時間：2023-04-28 11:25:25 崗位職責我要投稿

出納專員崗位職責集合15篇

　　在當今社會生活中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編精心整理的出納專員崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納專員崗位職責集合15篇

出納專員崗位職責1

　　1.根據財務制度要求，負責各類出納工作;

　　2.對接銀行辦理相關事宜;

　　3.負責日常對賬、結算、發票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;

　　4.登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務報表及分析報表的編制;

　　5.所有銀行憑證，現金憑證及轉賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;

　　6.會計憑證錄入及審核;合同整理管理;

　　7.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發展的.工作。

出納專員崗位職責2

　　崗位職責

　　1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業務。

　　2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。

　　3.根據原始憑證做好現金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。

　　4.負責收款收據、發票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　5.根據工資表，每月完成員工工資發放等工作。

　　6.編制每月現金和銀行收付款憑證。

出納專員崗位職責3

　　崗位職責

　　1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務，

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的'申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、應收賬款和應付賬款管理;

　　5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　7、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納專員崗位職責4

　　負責與銀行的一般業務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等；

　　負責日常現金、支票的收支，每月費用報銷工資的.發放并及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　每月抄稅清卡；

　　財務做賬系統操作（ERP系統憑證錄入）；

　　協助上級主管完成日常事務性工作，協助處理帳務；

　　日常合同整理編號歸檔；

　　完成領導交辦的其他工作。

出納專員崗位職責5

　　1.根據第三方結算賬戶入賬情況進行日常收付款結算，保證資金正常調撥;

　　2.登記銀行存款日記賬、現金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶收支、余額無誤;

　　3、定期盤點網銀、現金、及其他非貨幣性資產定期盤點，確保信息資產的準確性及完整性

　　4、根據匯兌渠道盈虧標準模型，對所管理賬戶擇優換匯，減少匯損，增加資金創收;

出納專員崗位職責6

　　1、認真遵守公司的規章制度，按照公司的`財務流程完成各項工作

　　2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作

　　3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

　　5、協助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件

　　6、完成上級交代的其他工作

出納專員崗位職責7

　　（1）貨幣資金核算。

　　①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　　③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。

　　④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的`限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　⑤保管有關印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。

　　⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

　　（2）往來結算。

　　①辦理往來結算，建立清算制度。現金結算業務的內容主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部不能辦理轉賬手續的單位和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時清算。

　　②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。

　　（3）工資結算。

　　①執行工資計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。

　　②審核工資單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等），計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經審核后，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。

出納專員崗位職責8

　　1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；

　　2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的.保管，建立收款跟進節點臺賬，并實時更新；

　　3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理；

　　4、按照規定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務。

出納專員崗位職責9

　　1、負責現金、支票等貨幣資金的.收入保管、簽發支付工作；

　　2、嚴格按照公司的財務制度，報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　3、每日及時準確編制現金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬；

　　4、依據復核無誤的采購請款單按時支付供應商貨款；

　　5、每日及時核對現金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領導；

　　6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業務提成核算；

　　7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金、票據、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

　　2、負責資金的日報與計劃，保證資金安全;

　　3、協助會計做好各種帳務的`處理工作;

　　4、完成上級交給的其它事務性工作;

　　任職要求：

　　1、熟悉企業及銀行相關業務流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;

　　2、大專或以上學歷，財務相關專業;

　　3、3年或以上相關工作經驗,有會計上崗證;

　　4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

出納專員崗位職責11

　　崗位職責

　　1.負責日常收支管理和核對;

　　2.負責部分采購應付款的對賬工作;

　　3.負責出貨，銷售表的統計，尾款的催收;

　　4.負責工資核算;

　　5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的.登記;

　　6.負責原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;

　　7.負責展會補貼的相關事務;

　　8.領導交辦的臨時任務;

出納專員崗位職責12

　　1、協助上級主管完成預算、審核、監督工作及日常事務性工作，協助處理賬務;

　　2、申請票據，購XXX，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的.編制和登帳;

　　4、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票;

　　5、保管公司合同分類整理;

　　6、完成上級領導交待的其他工作。

出納專員崗位職責13

　　1、負責按照有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業務；

　　2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的.編制；

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

出納專員崗位職責14

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證;

　　3、負責登記現金銀行存款日記賬的登記;

　　4、負責開具各項票據;

　　5、負責合同臺賬登記及整理;

　　6、負責公司日常的費用報銷;

　　7、負責支票的管理及簽發;

　　8、負責付款及工資的發放;

　　9、負責每月費用會計憑證;

　　10、負責催促客戶應收賬款的'回款;

　　11、處理領導交代的其他臨時性事物。

出納專員崗位職責15

　　1、銀行結算賬戶的變更、開設、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;

　　2、及時將收取的`支票、匯票等銀行結算單據送存開戶銀行;

　　3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續，妥善保管空白支票;

　　4、現金日清月結;

　　5、及時整理銀行、現金收付單據，登記入賬;

　　6、編制當日的貨比資金收支日報表等;

　　7、協助及配合同事做好相關工作，服從領導安排。

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