2017年基金從業資格考點復習
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基金信息披露
一、基金凈值公告
基金凈值公告主要包括基金資產凈值、份額凈值和份額累計凈值等信息。
二、基金季度報告
基金季度報告主要包括基金概況、主要財務指標和凈值表現、管理人報告、投資組合報告、開放式基金份額變動等內容。
三、基金半年度報告
基金管理人應當在上半年結束之日起60日內，編制完成基金半年度報告，并將半年度報告正文登載在網站上，將半年度報告摘要登載在指定報刊上。
四、基金年度報告
具體而言，基金年度報告的主要內容有：(1)基金管理人和托管人在年度報告披露中的責任;(2)正文與摘要的披露;(3)關于年度報告中的“重要提示”;(4)基金財務指標的披露;(5)基金凈值表現的披露;(6)管理人報告的披露;(7)基金財務會計報告的編制與披露;(8)基金投資組合報告的披露;(9)基金持有人信息的披露;(10)開放式基金份額變動的披露。
五、基金上市交易公告書
目前，披露上市交易公告書的基金品種主要有封閉式基金、上市開放式基金(LOF)和交易型開放式指數基金(ETF)。
貨幣市場基金
【知識點一】貨幣市場基金在投資組合中作用
貨幣市場基金具有風險低、流動性好的特點。貨幣市場基金是厭惡風險、對資產流動性和安全性要求較高的投資者進行短期投資的理想工具，或是暫時存放現金的理想場所。
需要注意的是，貨幣市場基金的長期收益率較低，并不適合長期投資。
【知識點二】貨幣市場工具
貨幣市場工具通常指到期日不足1年的短期金融工具。由于貨幣市場工具到期日非常短，因此也稱為現金投資工具。
貨幣市場工具流動性好、安全性高，但其收益率與其他證券相比則非常低。
貨幣市場與股票市場的一個主要區別是：
貨幣市場進入門檻通常很高，在很大程度上限制了一般投資者的進入。
貨幣市場基金的投資門檻極低，因此，貨幣市場基金為普通投資者進入貨幣市場提供了重要通道。
混合基金的類型
通常可以依據資產配置的不同將混合基金分為偏股型基金、偏債型基金、股債平衡型基金、靈活配置型基金等。
偏股型基金中通常，股票的配置比例為50%～70%，債券的配置比例為20%～40%。
偏債型基金與偏股型基金正好相反
股債平衡型基金股票與債券的配置比例較為均衡，兩者的比例通常為40%～60%。
靈活配置型基金在股票、債券上的配置比例則會根據市場狀況進行調整，有時股票的比例較高，有時債券的比例較高。
基金份額持有人
基金份額持有人是指依基金合同和招募說明書持有基金份額的自然人和法人，也就是基金的投資人。他們是基金資產的實際所有者，享有基金信息的知情權、表決權和收益權。基金的一切投資活動都是為了增加投資者的收益，一切風險管理都是圍繞保護投資者利益來考慮的。因此，基金份額持有人是基金一切活動的中心。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱《基金法》)第九章第七十條的規定，基金份額持有人享有下列權利：
(一)分享基金財產收益;
(二)參與分配清算后的剩余財產;
(三)依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額;.
(四)按照規定要求召開基金份額持有人大會;
(五)對基金份額持有人大會審議事項行使表決權
(六)查閱或復制公開披露的基金信息資料;
(七)對基金管理人、基金托管人、基金份額發售機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟;
(八)基金合同約定的其它權利。
基金份額持有人有以下義務
基金份額持有人必須承擔以下義務：
(一)遵守基金契約;
(二)繳納基金認購款項及規定費用;
(三)承擔基金虧損或終止的有限責任;
(四)不從事任何有損基金及其他基金投資人合法權益的活動;
(五)法律、法規及基金契約規定的其他義務。
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