資金管理工作計劃

時間：2025-12-04 03:39:46 博耿工作計劃

資金管理工作計劃范文（通用12篇）

　　光陰迅速，一眨眼就過去了，我們的工作又邁入新的階段，先做一份工作計劃，開個好頭吧。好的工作計劃都具備一些什么特點呢？下面是小編幫大家整理的資金管理工作計劃范文（通用12篇），歡迎閱讀與收藏。

資金管理工作計劃范文（通用12篇）

　　資金管理工作計劃 1

　　為加強我廠資產資金的管理，充分利用現有資源，提高資產資金使用效率，盤活資產，維護國有資產的安全完整，保證我廠“321”戰略的穩步落實，為我廠打造中國二鍋頭第一品牌提供有力資金保障，資產資金管理小組特制定20xx年工作計劃。

　　一、日常管理

　　1．貨幣資金

　　嚴格控制資金使用范圍，嚴肅結算紀律，作好貨幣收支管理，加速現金流轉速度，提高現金的使用效率，還要控制好貨幣資金持有規模。對生產經營性資金的支出嚴格遵守廠長負責制，對投資性資金的使用嚴格遵守順鑫農業的審批程序，以確保資金的安全有效。

　　2．應收賬款

　　嚴格執行我廠的信用政策，使我廠一方面能擴大銷售和盈利，又能使其信用成本最低，財務部設立專人負責對應收款項進行管理，編制賬齡分析表對往來款項進行監督，隨時掌握回收情況，對逾期未收回的款項及時給與反映，讓相關部門及時催款，作好應收賬款的控制。

　　3．存貨

　　根據生產計劃合理購進各種存貨，保證生產和銷售的經營需要，購進前進行詳細考察，選擇最優的供應商，確定經濟進貨批量，使我廠的存貨成本最低。加強存貨保管，定期對存貨進行盤查，作到賬實相符，及時發現存貨是否存在變質、積壓等情況，及時報告并作出相應處理。

　　4．固定資產

　　針對我廠目前固定資產變動的.相關手續不齊的情況，征集小組成員建議和意見制定相關固定資產增減手續制度，使其規范化。設備部、運輸部、基建部對其所管理的固定資產進行臺賬登記，施行使用單位固定資產責任制，保證資產的安全與完整。定期對固定資產進行盤查，及時發現閑置資產，盤活利用，提高資產使用效率。

　　二、預測與計劃

　　根據現有資料作出準確的預測，作好資金籌劃，為我廠的生產經營提供可靠的數據保證，使我廠能夠準備足夠的資金、設備和存貨，又不致設備閑置和存貨積壓。根據預測和生產計劃，物質部每月編制全廠物質采購計劃，財務部編制匯總收支預算，作好資金籌劃，保證我廠生產經營的正常進行和可持續發展。

　　三、財務分析

　　要進一步作好財務分析，評價過去的經營業績，衡量現在的財務關況，預測未來的發展趨勢。通過分析，發現問題，解釋原因，為特定決策提供有用信息。

　　四、成本費用控制

　　做好成本核算工作，加強成本費用控制，將20xx年主營業務成本控制在主營業務收入的50%以下，營業費用和管理費用控制在主營業務收入的30%以下。

　　資金管理工作計劃 2

　　20xx年是我校實施“十二五”發展規劃的開局之年，我們要緊緊圍繞學校本科教學水平評估的目標，繼續深入貫徹科學發展觀，以改革創新的精神，求真務實的作風，認真扎實地做好國有資產管理工作，圓滿完成物資設備采購任務。

　　一、做好資產管理工作

　　1、完善資產管理制度。對國有資產管理文件進行梳理，按“誰使用誰管理”的原則，不完善的修改完善，缺少的制訂出臺，達到建立完善資產管理系列制度。同時認真執行各項管理制度，用制度來強化資產管理責任，規范資產管理，提高資產使用效益。

　　2、把好資產管理關鍵環節。一是把好實物驗收環節。嚴格按合同約定逐項核對驗收，對商家贈送的設備同樣驗收入帳，對小數額自行購置的設備，要有供貨方公章、有使用人和經手人，否則不驗收報帳。二是把好設備報廢銷帳環節。嚴格申報審批程序，現場察看、清點實物數量，能使用的調劑使用，不能使用的半年或年終集中報廢處理，并及時銷帳。三是把好資產帳務核對環節。每學期由國資處記帳員與計財處和使用單位核對一次資產帳目，并將新增設備貼上標簽，以保帳物相符，物卡對應。

　　3、實行資產網絡化管理。搞好網絡軟件升級，上半年開通網絡帳務管理、查詢系統，建立健全科學規范的資產帳務網絡管理系統。

　　4、加強資產管理員隊伍建設。國資處要充實資產管理和記帳員，專門負責資產清查、貼卡和帳務管理工作。系部要配齊專職資產管理員，部門要明確兼職資產管理員，國資處擬在6月份舉辦一期資產管理員業務培訓班，提高管理隊伍的業務水平。

　　5、加強資源有償使用管理。每期末出通知要求辦班者先申報后使用，假期中組織人員全面清查使用情況，核實辦班情況后交計財處按標準收費，對規避收費的當事人交監察室依規處理。

　　二、完成物資設備采購任務

　　1、編制全年采購計劃。與經費執行部門一道做好教學設備和行政設備采購計劃和編制工作，認真核定使用單位資產存量，對計劃項目進行論證，避免重復購置和超標購置。

　　2、完成政府采購任務。做好“中央與地方共建特色優勢學科實驗室”1000萬項目的采購工作。元月份完成其中350萬項目的`合同簽訂，3月份做好650萬項目的論證和政府招標，爭取上半年完成政府采購設備供貨到位，以保9月份投入使用。

　　3、做好本校采購招標工作。嚴格執行本校預算，與審計一起做好價格調查，心中有底才招標。嚴格按程序操作，盡量集中招標采購。在招標中貫徹公正、公平、競爭、擇優、價廉物美原則，繼續實施“二次報價”和“低價優先”評標法，控制價格，選擇優質，維護學校利益。

　　4、重視履約，督促供貨。明確招標操作人員責任，負責整個采購工作流程，既重視前期準備工作和招標簽約，又要負責履行合同、督促供貨到位和后期參與驗收了解使用情況。同時明確辦公室人員督查職責，既督促操作人員完成履約，又督促中標商家按時供貨，避免拖延。對于因場地不濟延期的項目，也應盡量督促和衍接。

　　5、建立專家評委庫。聘請校內資深專業教師擔任設備采購評委，分類建立專家組，負責項目論證和招標評審，每次論證會、招標會隨機抽取專家評委參與工作，以實現立項必要可行和采購價廉物美。

　　三、加強國資處內部管理

　　1、重視業務學習。糾正過去重事務、輕學習的傾向，樹立學習也是工作，而且是為了更好地工作的觀念，堅持每月組織工作人員政治業務學習一次，學習國資管理政策法規和學校管理文件，熟悉各項工作程序，提高工作人員政策水平和業務素質。同時召開一次工作會議，每月研究安排當月工作，小結上月工作。

　　2、加強工作計劃性。對全年任務作出大致的月安排。當月工作力爭在當月完成，臨時遇到的工作應在本周完成。遇事馬上就辦，反對推諉拖延，注意統籌兼顧實施，運用系統方法操作，環環緊聯，有序推進，狠抓工作落實，提高工作效率。

　　3、改進工作作風。增強服務意識，主動為基層服務，為師生服務，遇事深入下去，到現場察看情況，調查研究，聽取意見，解決問題，急人所難幫人所需，在不違反程序的前提下，急事快辦，量力而行，盡力而為，按質如期完成工作任務。

　　4、加強黨風廉政建設。領導要認真執行《廉政準則》，帶頭廉潔自律，克已奉公。同時嚴格管理部屬，經常進行廉政教育，加強內部監控，提倡互相監督。在經濟活動中堅持按程序操作，主動接受監察、審計、計財及師生群眾的監督，搞好校務公開，保持清正廉潔，營造風清氣正的內部環境。

　　5、做好綜合治理工作。教育工作人員遵紀守法，增強安全防范意識，遠離黃賭邪毒，防火防盜防事故，確保平安穩定。

　　6、做好學校安排的其他工作。為節約型校園建設、學校信息化系統、上報有關情況提供準確的統計數據。

　　資金管理工作計劃 3

　　堅持全面貫徹黨的教育方針，進一步加強素質教育，堅持校產管理工作為教育教學服務、為師生生活服務的原則；緊密配合新課程改革工作；樹立主人翁思想，發揮部門的管理職能，努力提高辦學條件，為辦出特色學校而努力。

　　一、工作目標

　　1、充分發揮管理職能。加強隊伍建設，加大管理力度，努力提高管理質量。完善管理制度，加強制度落實的檢查，使各項工作有布置、有落實、有檢查。圍繞教育教學這個中心，改進工作作風，更新觀念，開拓創新，積極參與學校管理，努力開創學校管理工作新局面。

　　2、增強服務意識。樹立為教育教學服務的`宗旨，增強服務意識，深化服務內涵，謀劃在先，服務在前。根據工作安排，搞好日常工作。正確處理好突擊性工作與正常性工作，常規性事務與偶發性事務的關系，牢固樹立為師生服務的思想。為新課程改革創造更加優越的條件和環境。

　　3、優化育人環境。扎實搞好綜合治理工作，加強師生法制教育和安全教育，創建安全文明校園。積極開展健康教育，使學生養成良好的衛生行為習慣。加強財物管理，竭盡全力創設一個安全、文明、穩定、整潔、優美的教學和學習環境。

　　二、工作任務和措施

　　1、加強管理人員的隊伍建設，組織開展政治學習和業務學習，培養工作人員的主人翁意識，增強凝聚力和戰斗力。通過學習使所有人員充分認識到：管理人員不僅是為教育教學服務的一支生力軍，更是發揮學校管理職能的一個戰斗團隊。真正發揮主觀能動性，使部門工作制度化、規范化。

　　2、完善學校物產管理制度，所有公物分塊落實到總管、分管、專管、。班級、處室、專用室建立物品登記制度。一學期核對兩次，防止校產校具的損壞和流失。

　　3、加強綜合治理工作的領導，增強以法治校意識，把對師生的安全教育和培養師生的安全意識、法制意識放在工作的首位。堅持預防為主，標本兼治的方針，建立安全管理責任網絡，逐級簽訂責任狀，做到各部門明確責任，相互配合，齊抓共管，全員參與，加大安全工作的力度，防患于未然，爭創“安全、文明校園”。

　　4、積極做好教育教學、教育科研活動的后勤保障工作。從教室安排、課桌凳的調配，到教學儀器設備的維修和添置、教具的提供，都及早安排，統籌考慮，確保教學活動、教研活動正常開展，把課程改革工作引向深入。

　　資金管理工作計劃 4

　　20xx年，我處將繼續堅持“主動、熱情、細致、高效”的工作理念，以制度建設為重點，著力推行信息化建設，不斷提高資產管理科學化水平。

　　一、加強制度建設，理順資產管理工作機制

　　以《x大學章程》為指導，全面梳理學校資產管理相關工作職責，重新修訂相關工作制度，形成較為完整的資產管理制度體系，進一步規范工作流程，提高工作效率。重點修訂以下管理制度：

　　1、修訂物資采購相關辦法

　　修訂以《x大學物資供應管理辦法》為主的物資供應相關管理制度，規范物資供應行為，改進物資采購工作流程，節約資金，提高效率。

　　2、修訂低值易耗品和危險化學品相關管理辦法

　　與教務部門、財務部門及相關院系協調，理順低值耐用品、危險化學品等在供應、使用方面的管理程序，修訂《x大學低值易耗品管理辦法》、《x大學危險化學品管理辦法》，加強對低值易耗品和危險化學品的管理。

　　3、修訂報廢管理辦法

　　修訂《x大學設備報廢管理辦法》，進一步規范報廢工作，確保國有資產的保值增值。

　　4、修訂后勤服務性房產管理辦法

　　修訂《x大學后勤服務性房產管理辦法》，規范后勤服務性房產工作，合理規劃學校后勤服務性房產布局，使其逐步走向正規。

　　二、加強信息化建設，提高資產管理科學化水平

　　1、試用資產管理綜合平臺

　　完成并力爭完善申資產管理綜合平臺的建設與使用工作。平臺包括采購管理、儀器設備管理、低值易耗品管理、房產管理等模塊。通過使用平臺，進一步理順物資管理體制、實現對物資采購與管理的全面監控和有效利用、提高管理工作效率，更好地服務于教學科研。

　　2、進一步完善網上競價系統

　　與相關部門溝通協調，改善競價采購的申購和報賬程序，進一步規范網上競價工作，使其真正達到降低采購成本、提高采購效率，節約管理成本、人力成本和時間成本。

　　3、進一步使用好報廢管理系統

　　運用好報廢系統做好學校各單位報廢設備的整理、回收以及殘值處理工作；對已經回收放置倉庫的廢舊設備進行清理并按照相關規定進行處置。

　　三、規范日常管理，提升服務形象

　　1、進一步規范資產管理工作，確保國有資產安全完整和保值增值

　　1）做好政府采購及校內采購的`新購資產的到貨設備、家具等各項資產的驗收工作，嚴格按合同要求，對到貨設備、家具逐一核對，及時把驗收結論通知供應科及廠商，以便辦理整改或驗收付款手續。

　　2）抓好設備管理的三率：帳、卡、物相符率；儀器設備完好率；儀器設備利用率。認真做好教學、科研、行政設備、家具的資產建帳、建卡、統計、變更等管理工作，要求做到帳、卡、物相符，數據準確，不漏帳、漏卡，每年進行一次帳、卡、物核對，有問題及時更正。

　　3）完成各項統計報表工作、認真做好各類設備、家具的招標文件、請購單等文件的整理、歸檔工作，做到及時、規范、準確。

　　2、進一步規范招標采購程序，節約學校資金

　　1）在各項招投標工作中，嚴格遵守有關采購的各項規章制度，規范采購工作程序，充分體現“公開、公平、公正”的原則，提高辦事效率，做到快而不亂，有條不紊地完成學校下達的各項采購任務，確保設備及時到位。

　　2）及時為儀器設備購置提供實時資訊，為設備選型、配置提供技術咨詢服務，強化服務意識，提高辦事效率。加強進口設備采購管理。

　　3）積極做好進口設備的免稅報關等工作，縮短進口設備的到貨周期，加快進口設備到貨速度。積極完成各類采購計劃，配合做好政府采購，確保物資及時到位。

　　4）完成計劃內的各項供應工作，特別是中央財政支持地方高校建設經費20xx年度及以前由于各部門關系未落實完成項的政府采購工作。

　　5）落實好學校非教學設備費的相關使用管理工作。

　　3、進一步規范后勤服務性房產工作，維護學校利益

　　全力推進后勤服務性房產工作，盡力解決遺留矛盾；收取后期服務性房產管理費，并根據學校決定，對到期的房產開展相應管理；對校園內后勤服務性房產進行合理布局，使后勤服務性房產工作走向正規。

　　4、進一步規范處內日常工作，強化責任意識

　　強化目標管理，完善內控制度，明確職責，各司其職，各負其責，各盡其責；嚴格執行國家和學校財務、資產等各項規章制度，加強廉潔自律教育，報賬管理規范，不設“小金庫”，做到資產完好，損壞率低，利用率高；強化安全意識，經常組織安全檢查，及時消除隱患，確保無重大安全事故；積極做好資產管管理宣傳工作和檔案工作。

　　資金管理工作計劃 5

　　20xx年，后勤與資產管理處嚴格按照學院黨委部署要求，緊緊圍繞“1361”的整體工作思路，以“服務育人”為宗旨，以“安全工作”為重點，努力為學院的教育發展提供強有力的后勤保障，圓滿完成本年度各項工作任務。現將20xx年工作總結及明年重點工作謀劃匯報如下：

　　一、20xx年度工作總結

　　（一）工作要點

　　1.完善管理制度，明確崗位職責

　　2.認真做好常態化疫情防控工作

　　3.加強固定資產管理，防止財產損失

　　4.做好教職工辦公用品和生活保障

　　5.節能減排，降低學院運行成本

　　6.加強與科文公司溝通，督促做好維修、衛生等服務工作

　　7.加強食堂監管力度

　　8.完成多項學院重點改造提升工程

　　（二）工作成績

　　1.完善管理制度，明確崗位職責

　　一是對原相關規章制度進行梳理，結合新的工作職責，進一步修訂完善了冀南技師學院后勤管理細則以及工作職責。二是加強隊伍建設，認真組織學習相關的規章制度，提高處室人員整體素質。三是讓全體后勤人員認識到學校后勤工作的重要性，增強服務意識，以高度的責任感和主人翁意識投入到后勤工作中來。

　　2.認真做好常態化疫情防控工作

　　一是按照疫情防控相關要求，認真做好辦公場所消殺通風工作，并督導科文公司做好公共區域消殺工作。二是備足防疫物資并及時發放到位，及時總結疫情防控工作經驗，建立健全公共衛生事件預防及處置網格化長效機制。三是對接職教城醫務室，組織校園衛生與傳染病預防知識宣傳教育活動，提高全體師生的自我保護意識和能力。

　　3.加強固定資產管理，防止財產損失

　　一是進一步完善固定資產登記制度，進一步完善購物、保管、使用、維護等財產管理制度，做到制度健全，職責明確。每月做好固定資產的對帳，做到賬賬相符、賬物相符。杜絕國有資產的人為破損和丟失，防止國有資產的流失。

二是對接市財政局，推進原三所學校資產劃歸技師學院工作。

三是每月按時提取4個單位的'固定資產折舊、無形資產攤銷及月報表上報工作。

　　4.做好教職工辦公用品和生活保障

　　一是切實做好職工辦公用品和學院衛生清掃工具采購和發放工作。

二是把勞動技校原有的學生舊桌椅配發到教職工宿舍，方便教職工的教學工作和生活。

三是開通通勤班車，積極收集職工意見，調整運行路線和停靠站點時間。

四是配合黨群工作部完成增加教職工文體運動場地和設施的工作。

五是做好市技能大賽物資供應、參賽評委及選手的餐飲、居住、安全、醫療等各項服務保障工作。

六是督促物業完成學生宿舍樓加裝直飲機工作。

　　5.節能減排，降低學院運行成本

　　一是對學院所有公共區域內的燈管更換為LED節能燈管，并延長燈距。

二是督促科文公司完成學生宿舍限智慧控電系統。

三是完成教學樓、實訓樓廁所沖水改造，徹底解決長流水問題，大大減少水資源浪費。

　　6.加強與科文公司溝通，督促做好維修、衛生等服務工作

　　一是按照學院與科文公司達成的最新共識，協助學生工作處做好學院衛生區域劃分、保潔等工作。

二是監督督促物業公司做好學院公共區域衛生、綠化等工作。督導職工宿舍衛生，每周公布各樓層負責宿舍，督促各宿舍完成任務。

三是建立健全公物維修臺賬制度，繼續做好學院對宿舍、教室、實訓等場所的檢查，進行全面摸排，對物業的維修情況及時跟進，做到排查細致，不留死角。

　　7.加強食堂監管力度

　　聯合法規安全處督促物業加強學院食堂管理，嚴把物品入庫關、食品入口關，嚴防食物中毒事件的發生。

　　8.完成多項學院重點改造提升工程

　　一是完成實訓室地面改造提升工程。

二是完成智能制造系、城建系和公共服務系實訓室的搬遷工作。

三是完成與新華書店合作校園圖書館裝修工作。

四是完成實訓樓中央空調機組安裝項目。

五是完成培訓拓展中心的改造，已經開展多期培訓工作。

六是完成理工校區學生浴室改造工作。

　　（三）存在問題

　　1.由于種種原因，還存在維修不及時問題。

　　2.服務意識還不夠強，大局意識還有待提高。

　　二、20xx年工作謀劃

　　（一）工作目標

　　20xx年，后勤與資產管理處將緊緊圍繞學院工作重心，樹立服務意識，積極主動地為學院的教學工作服務，為教職工和學生服務。克服困難，彌補不足，確保學院教育教學工作的正常進行，計劃重點完成以下工作任務。

　　1.完成學院辦公樓的裝修和入駐工作。

　　2.繼續對接科文公司，做好學院維修工作。排查全院維修問題，督促科文公司來利用寒假對本年度中未維修的問題進行集中維修。暢通報修渠道，及時跟進維修進度，做到事事有反饋。

　　3.繼續做好常態化疫情防控工作。

　　4.完成實訓室氣路和電路改造項目工程。

　　5.完成原三校資產的全部轉移工作。

　　6.對全院資產進行一次徹底盤查。

　　7.繼續做好學院衛生檢查工作。

　　8.繼續做好學院節能減排工作，完成實訓樓、教學樓和宿舍樓樓道燈的光控加智能控制改造。

　　9.繼續加大食堂監管力度。

　　（二）工作措施

　　1.建立處室例會制度，加強處室人員溝通與學習，提高個人素養，增強服務意識和大局意識，做好學院后勤保障工作。

　　2.建立物業、科職和技師三方例會制度，督促物業及時高效解決學院具體問題，提高物業服務質量。

　　3.認真學習上級文件政策，多與財務溝通學習，規范采購、工程施工流程，依規依法辦事。

　　資金管理工作計劃 6

　　一、成立固定資產管理領導小組，明確責任。

　　1、新添置固定資產類物品，由使用單位負責人申請，經校長審批后方可采購，購回后登記上冊，經保管室驗收鑒定后才能報銷。

　　2、外單位贈送的物品和獎品，根據校長室安排，交有關人員保管使用，并辦理入庫存、領用、入帳手續。

　　3、固定資產借用分校內借用和校外借用兩種情況，校內借用一律由借用部門出具借條，經領導簽字后方可借出，校外借用除按上述手續辦理外，還須征得校長辦公室同意后方可借出。

　　4、固定資產的處理與報廢，必須按物品的名稱、數量，金額、列表。經主管部門或單位負責人簽字，交物管小組審核，報校領導批準，由物管小組收回處理的物品應注銷帳、卡。處理報廢物品所收回的一切款項，全部上交財務部門，有關批件和交款收據由物管小組妥善保管，以備存查。

　　5、學校的固定資產，必須安放整齊，保持清潔，干凈，加強管理，注意維護保養，該修的要及時修復，使其經常處于良好狀態。

　　6、要動員群眾，教育群眾，樹立“愛護公物為榮”的新觀念，發動群眾監督檢查，對違反規定的現象，人人都有監督檢查的權利和義務。

　　二、落實盤點制度，實施操作。

　　1、自查階段

　　各負責人對管理和使用的固定資產進行清查盤點，并與本部門的固定資產盤點清單進行核對，對于以下資產異常的情況做出相應的處理，具體說明如下：

　　（1）對于存放地點變更的資產在固定資產明細表中“備注”一欄予以注明。

　　（2）對于盤虧、閑置不用的'資產在固定資產明細表中“備注”一欄予以注明。

　　（3）對于盤盈的資產在固定資產明細表中“備注”一欄予以注明，并且做好記錄。

　　（4）對于損壞、報廢的資產在固定資產明細表中“備注”一欄予以注明，并且分別記錄，并按相應的權限報批，根據相關規定，只有批準報廢后，才能按標準給予補足。

　　2、復查階段

　　（1）由財務處人員會同各負責人資產管理員對學校的固定資產進行現場復核盤點，并檢查標簽的情況及資產使用狀況；

　　（2）復查完畢后，資產盤點表由盤點相關人員（包括盤點人、復查人、各部門負責人）簽名確認并加蓋部門公章后交回財務處。

　　（1）匯總、核實盤點資料；

　　（2）對清查盤點結果提出分類處理建議，形成固定資產盤點工作報告。

　　資金管理工作計劃 7

　　1、從事版本管理工作之后，主要完成如下工作：

　　1）編寫軟件配置管理文檔：如軟件配置管理計劃，及軟件配置狀態報告。

　　2）根據深圳SCM主管的配置管理整理方案，完成對上海各事業部的配置庫目錄結構的整理及權限文件的整理，提高代碼資源的管控。

　　3）在上海公司使用統一編譯服務器，統一項目編譯環境，保證代碼及時提交入庫。

　　4）推廣持續集成，自動編譯，提高網關研發同事出版本的效率，及代碼編譯不通過的提醒，自測可以直接從CI工具hudson中取得，同時保證研發自測版本與測試部版本的一致性；

　　5）增加SVN密碼修改模塊，通過自己查找資料，經過環境搭建測試，完成SVN密碼修改模塊，同時統一上海代碼服務器的賬號文件，清除廢棄及重復的賬號，避免相同的服務器使用多個賬號，避免了混亂麻煩的狀況。

　　6）SVN服務器備份，使用本地備份及異地備份，全量備份與增量備份相結合的方式，進行代碼庫數據的備份，避免一旦服務器出現異常導致無法使用帶來的巨大損失。

　　7）深圳同事提交代碼出現卡死的情況，針對深圳同事的具體情況，使用賬戶模擬場景，再現問題，及研究SVN觸發的腳本，找出問題根源，并測試通過，改善了同事的工作過程。

　　8）深圳配置管理主管指導交流，提高了我自己對配置管理的認識，同時按照深圳高工給出的配置管理方案對上海代碼庫進行整理，目前已經完成EOC，無線，網關的代碼庫整理工作，然后我們會嚴格按照配置管理策略來指導及執行項目的.配置管理工作。

　　2、工作及學習計劃如下：

　　1）策劃一組SVN系列培訓，提供研發同事使用SVN的熟練程度。

　　大致會包括如下的培訓內容：

　　SVN客戶端使用；

　　SVN服務器使用；

　　SVN常見問題解決方法；

　　2）精通shell，使版本管理工作更高效。

　　3）努力參與項目，使軟件配置管理更加深入項目，做好軟件配置管理的本職工作，改善研發過程。

　　按照軟件配置管理計劃來參與項目，完善軟件配置狀態報告，及項目基線管理及版本管理；

　　4）精通SVN，提高應對版本庫出現的各種問題的解決能力。

　　5）深入了解軟件配置管理思想，在工作中要盡可能的去體會以及應用在工作中。需要多搜集資料，學習別人的經驗，同時結合本公司現狀，加以應用。力求把上海的配置管理工作做好，做到位。

　　6）嘗試實現SVN二次開發，提高研發過程。

　　7）開展軟件配置管理系統培訓，普及軟件配置管理知識，培訓內容包括：

　　SCM基本概念培訓；

　　SCM規范培訓；

　　SCM策略培訓；

　　資金管理工作計劃 8

　　我常把精明的交易者比喻成專業賭徒，因為這兩類人有很多共同點，并通常也都是贏家。除了完全掌握概率與勝算之外，職業賭徒還引用完整的資金管理法則。他們不愿承擔無必要的風險，知道何時擁有勝算。勝算越高，所下的賭注也越大。如果根本沒有勝算，也就不下注。他們知道如何保護既有獲利；手氣不好時，也知道鳴金收兵。嚴格遵守這種紀律，讓他們可以隨時參加賭局。

　　一些杰出的交易者本就是職業賭徒，后來才轉行到金融交易市場。當理查得·丹尼斯招募忍者龜的時候，職業賭徒與橋牌選手就是他最愛招募的對象之一。成功的賭徒與成功的交易者之間，存在一項共通點：他們都知道如何評估風險，并依此而下注。

　　所謂賭徒，并非指那些喜歡賭博的人，而是指那些靠著賭博為生的.人。大多數人都是賭桌上的輸家。這是明顯的事實。可是，職業賭徒具備較嚴格的紀律，他們知道如何評估概率。他們賭得很精明，不會為追求刺激而進場，他們只是想賺錢或謀取生計。他們通常都討厭風險，不愿接受負數的期望報酬。專業交易者只期待穩定的打擊率，不會刻意追求全壘打。如果勝算不站在他們這邊，就不會只因為桌上的賭金很多而冒險。只要情況合理，真正的賭徒并不在意輸錢。他們知道輸錢是贏得成功的必要步驟之一。只要行為正確，輸錢就不是問題。他們不會急著想在下一把就全部撈回來。他們知道只要嚴格遵循法則，就能成為穩定的贏家。在21點的賭桌上，如果拿到兩張a分，就應該拆開而加倍下注；萬一沒有贏錢，也不該覺得氣餒，因為抉擇是完全正確的。長期而言，這類的下注最后仍然會贏錢，因為其期望值為正數。

　　真正的賭徒也知道，他們沒有必要每把牌都跟。如果勝算明顯不高，就自我克制而不跟進。或許會覺得有點無趣，但面前的籌碼絕不會少。愚蠢的賭徒會每把都下注，笨拙的交易者則會永遠都留在場內，即使勝算明顯不高也是如此。一般來說，只有業余的交易者才會經常使詐。專業賭徒很少使詐，通常都是贏面居高時才會下注，否則就不跟進。職業賭徒都有準備周全的行動計劃與資金管理計劃。他們不假思索的就知道該如何應對每種情況。勝算越高，賭金也越大。當手氣很順時，他們未必會加碼。專業賭徒很少會因穩贏的感覺或第六感而增加賭金。他們只會根據勝算高低來調整賭金。對于一般金融市場交易者來說，職業賭徒的行為模式有很多值得學習之處。

　　資金管理工作計劃 9

　　根據陳董事長在20xx年集團財務資金專題研討會議上的講話精神，結合“保順暢、增效益、抓制度、促發展”的工作要求，廣物汽貿財務部制定了下一年度的資金工作計劃，現做簡要匯報。

　　一、保順暢，保證汽貿營運資金供應、回籠順利、通暢、平穩。

　　下一年度，在優化信貸結構的前提下，汽貿將進一步提高融資授信規模，加強融資渠道建設，推動信貸模式創新。落實的主要方式是：在授信規模方面，完善操作型管控的資金管理模式，營運資金由廣物汽貿財務部統一運作集中管理，提升汽貿整體對銀行的談判能力;在渠道方面，除多家銀行與我司保持業務往來外，汽車金融公司也成為我司對外融資的重要渠道之一。由于其具有專項融資、封閉式操作等特點，受國家宏觀調控的影響較小。汽車金融公司由于汽車廠商的參與，對維護廠商關系具有重要作用，同時汽車廠商通過其執行相應優惠政策。隨著越來越多汽車金融公司的成立與發展，這一融資渠道的重要性將逐步顯現。汽車金融是我司20xx年重點發展的融資渠道之一，預計份額將提高到融資總額的`12%-15%;在信貸模式方面，汽貿原有的信貸模式是授信融資總額項下拆分定額的融資品種如短期借款、銀行承兌匯票和信用證項等，融資品種額度不能互相調劑，同時授信協議多針對汽貿本部，使用企業授信，下屬公司不能使用，造成授信額度閑置。

　　下一年度，汽貿將推動適合汽貿的信貸模式的創新，推進汽貿集團授信與授信品種總額項下融資品種可互換相結合的信貸模式，積極與各家銀行協商探討，使資金來源更加靈活。

　　下一年度，汽貿將更加重視企業供應鏈中占用資金的回籠。落實的主要方式是：一方面關注下屬經營公司加強存貨管理，減少資金占用。本著“以銷定存，合理安排”的原則，根據市場供求變化，及時調整采購數量，積極擴大產品銷售，盡量降低存貨量。根據下屬各公司的實際情況，設置存貨預警線，一般當月庫存不超過本月銷售量，此指標較易操作，月底對分公司統計存貨與銷量后進行比較，容易發現問題并及時改正;另一方面是重視應收賬款管理，減少壞賬損失。

　　二、增效益，增強資金流轉過程中的使用效能及收益。

　　隨著汽貿經營規模的進一步擴大，對資金管理工作提出了更高的要求。下一年度，資金管理工作將更關注與企業經營業務的結合度，為業務發展提供必要、及時的資金支持，防范經營風險，提升資金使用效能，增加企業利潤。落實的主要方式是：在日常經營方面，通過資金預算與執行的管理參與企業日常經營業務。通過了解市場情況、廠家政策、單店銷售能力、費用支付情況、預測返利情況、三大資產情況等與經營部門探討資金預算及預算執行情況，為經營管理者提供較全面經營信息，及時調整經營策略，擴大銷售增加利潤。這些要求資金管理人員了解具體業務情況，主動參與上下游廠商商務政策活動及商務談判，發揮財務專業能力;同時在企業銷售網絡渠道建設方面，要求資金管理人員在收購、兼并、新建4S店的過程中及時了解資金需求，保證項目順利進行。同時，對于各個單獨的項目，拓展其他融資方式，進行項目融資，盡量不占用營運資金。

　　雖然目前汽貿財務費用增加比率低于融資規模增加比率，但在與銀行詢價、議價、談判、授信等工作環節上仍有潛力可挖，通過降低財務費用來提高收益。落實的主要方式是：一方面通過調整汽貿信貸結構、融資品種、靈活使用信用額度等方式降低財務費用，另一方面與物資集團總部經常溝通，取得集團總部支持，利用集團總部整體議價能力與重點銀行談判，增加資金效益。

　　三、抓制度，抓好各項資金管理制度，明晰資金模塊崗位職責，理順資金管理流程，另外加大資金信息化建設，以信息化帶動標準化。

　　資金管理制度是做好資金管理的根本，目前汽貿最基礎的資金管理制度是資金中心管理制度、資金預算管理制度，下一年度，針對制度建設的主要思路是抓基礎、抓細節、抓落實。期間也涉及梳理管理流程、明晰崗位職責等具體事項。落實的主要方式是：在全面推進資金中心操作型管理制度方面，利用現有NC系統及擬新開發的資金管理模塊(NC5.6)，實現所有資金信息的整合，在此基礎之上建立汽貿資金中心，在集團統一領導下，實現汽貿資金集中歸集、審批、對賬、監控。

　　總之，通過良好順暢的結算流程與精心設計的資金系統結合，合理的資金組織架構與適當的崗位分工結合，使汽貿資金管理水平穩步調高;另一方面是貫徹落實資金預算管理制度，提高整體掌控能力。預算與決算相結合，在NC資金管理模塊引用資金計劃平臺，及時了解預算計劃執行情況，做到心中有數。同時，通過資金預算管理制度提高下屬單位經營預算能力，規范下屬單位資金使用，規范業務管理人員日常行為。

　　四、促發展，通過規范化資金管理平臺促進主營業務發展。

　　規范化的資金管理能夠促進企業主營業務的發展壯大。下年度，汽貿資金管理的思路是把銀行的結算機制、風險機制、預算機制引入到企業，針對企業的特點形成規范化的資金管理體系，經營業務在此規范體系的支持下不斷發展、穩步壯大。落實的主要方式是結合集團及汽貿的發展戰略目標，制定資金管理目標即籌融融資策略，分解落實到年度、月度融資計劃，未雨綢繆，促進主營業務發展。

　　資金管理工作計劃 10

　　一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。

　　年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

　　1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀

　　2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。

　　3、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。xx年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

　　二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。

　　管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。

　　1、業務招待費管理。xx年我們對業務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

　　2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的`現象發生。

　　3、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。

　　4、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

　　三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。

　　財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優質、方便、規范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

　　四、財務工作計劃要穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。

　　xx年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

　　1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。

　　2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。

　　3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

　　4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。

　　總之，我們將以現在擬定的財務工作計劃范文為宗旨，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

　　資金管理工作計劃 11

　　一、總體思路

　　落實到鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處的局部，年初財政局要將此款全額納入年度預算。由鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處負責按方法中規定的支出項目進行列支。落實到教育局的局部由教育局按農村中小學（不含高中）校生人數核定給農村中小學校，由學校按項目列支。

　　二、指標核定

　　并將指標按各占二分之一的比例落實到鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和教育局。市政府決定將這項資金一分為二，稅改后全市核定農村中小學辦學經費總額為元。取消農業稅后都變成了轉移支付資金。由鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和教育局各管元。無論是鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處還是教育局管理的資金都必需全部用于教育。鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和教育局必需按有關財務法律、法規管好這項資金。

　　三、支出項目

　　主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、業務費、購置桌椅費、校園管理費及學校自用的臨時工工資等。鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處管理的農村中小學辦學經費主要用于學校的危房改造、布局調整、校舍維修、遠程教育、取暖費。教育局管理的農村中小學辦學經費主要用于補充農村中小學的公用經費缺乏。

　　特殊研究處置。特殊情況。

　　四、撥款順序

　　報市農村中小學辦學經費管理委員會審核批準。管理委員會辦公室根據委員會批準的支出計劃按月提供撥款計劃，年初各鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和教育局都要將自已管理的局部依照規定的支出項目編制好各自的支出計劃。財政局按辦公室提供的計劃進行撥款。鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處管理的局部，款撥給鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處，由鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處按規定的項目列支。教育局管理的局部，按計劃撥到教育局在工商行開設的基本帳戶，再由教育局按計劃直接撥到農村中小學帳戶。農村中小學直接從銀行提款按規定項目列支即可，不再通過鄉（鎮）城郊街道辦事處財政專戶。這兩局部資金如有重大支出項目需由主管教育市長核準簽字后，方可組織實施。

　　五、票據審核

　　鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和學校要按審批的用款計劃進行列支，款撥到鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和農村中小學帳戶后。如當月有結余，結轉下月繼續使用，年末有結余，結轉下年繼續使用。鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處管理部分支出票據由市政府派審計、財政等有關部門定期進行審核。教育局管理部分，每月中小學都要將支出所取得的合法票據報教育局財務統管辦公室進行審核，不經審核的'支出票據不得入帳。無論鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處管理的局部還是教育局管理的局部如發現截留、挪用、擠占和串項使用等現象，立即停止撥款，并嚴肅處理。

　　六、帳務處理

　　鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和學校必需單獨設立明細帳。收支票據要另行裝訂成冊。財務人員要嚴格按會計法要求計帳、算帳和結帳。教育局管理的局部，農村中小學辦學經費是保證農村教育正常運轉的專項經費。各校財務人員每月都要將當月的經費收支明細表上報教育局財務統管辦公室進行匯總。教育局財務統管辦公室每季度都要將支出匯總表報給財政局有關科室。

　　七、財務監督

　　要嚴格接受財政、審計、監察等機關的監督和檢查，農村中小學辦學經費在運行過程中。每半年鄉（鎮）政府、城郊街道辦事處和教育局都要把自己管理部分的收支情況進行認真總結并形成書面資料，向市農村中小學辦學經費管理委員會演講，市政府年末向市人大常委會做專題報告。

　　八、組織領導

　　市政府決定成立市農村中小學辦學經費管理委員會（詳見附件）由副市長任主任，為加強對農村中小學辦學經費的管理。教育、財政、審計、監察等部門主要領導為成員，委員會下設辦公室，辦公室設在市教育局，負責處置日常工作。農村中小學辦學經費管理委員會辦公室要定期召開會議，研究下達經費指標和審定支出項目等事宜。